GAMMA HOLDING SP. Z O.O. | KRS: 0000642385

Podsumowanie

aktywa

16 tys.

przychód

180 tys.

zysk

-4 tys.

wartość firmy

120 tys.

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZŁOTA, 59

Kod pocztowy

00-120

Rejestracja

2016-10-17

Rozpoczęcie działalności

2016-10-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe formy udzielania kredytów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gamma Holding osiągnęła 180 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 180 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 183 568 zł.

Strata netto wyniosła 3568 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -42 928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 180 000 zł w 2024 roku.
• 168 000 zł w 2023 roku.
• 168 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 426 556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3568 zł w 2024 roku.
• -112 254 zł w 2023 roku.
• -5644 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

480493.26

-2989458.67

1115520.73

-282435.9

1248583.75

-208412.31

1302899.96

-240912.56

3841959.49

3663637.19

168000

-5644.2

168000

-112254.42

180000

-3568.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

-5831.38

-51625.25

18917.84

-11168.3

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gamma Holding wynosi 120 000 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 450 000 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 28 618 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 120 000 zł w 2024 roku.
• 112 000 zł w 2023 roku.
• 112 000 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

320328.84

1201233.15

0

743680.49

2788801.83

0

832389.17

3121459.38

0

868599.97

3257249.9

0

17215855.09

51290920.66

0

112000

420000

0

112000

420000

0

120000

450000

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gamma Holding wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0304789

0.0303094

0.0302546

0.030207

0.0306817

0.030994

0.0309939

0.0309925

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gamma Holding wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0183542

0.0277019

0.0245079

0.0367188

0.0516624

0.0010598

0.0013934

0.0011859

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gamma Holding charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gamma Holding wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14414.8

0

33465.62

0

37457.51

0

39087

0

133826.59

732727.44

0

6720

0

6720

0

7200

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Gamma Holding wyniosły 175 533 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gamma Holding wyniosła 16 280 zł.

a

ktywa obrotowe to 16 280 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 280 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -174 049 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 190 330 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 771 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 280 zł w 2024 roku.
• 10 813 zł w 2023 roku.
• 110 173 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12416506.88

15789427.73

16963138.32

18082719.98

82634.93

110172.53

10812.91

16280.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 88.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.24

1

-6.22

-0.02

0.09

-0.25

-0.01

0.06

0.16

-0.17

-0.01

0.06

-0.07

-0.18

44.34

-69.67

-0.06

0.95

-0.05

0.1

-0.03

-10.38

0.66

-0.04

-0.67

-0.22

0.02

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gamma Holding wyniosły 190 330 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 280 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,169%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 172 948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 190 330 zł w 2024 roku
• 181 298 zł w 2023 roku
• 177 010 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 149.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1169% w 2024 roku
• 1677% w 2023 roku
• 161% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12416506.88

15400965.55

1.24

15789427.73

19056322.3

1.21

16963138.32

20438445.2

1.2

18082719.98

21798939.42

1.21

82634.93

135217.18

1.64

110172.53

177010.18

1.61

10812.91

181297.78

16.77

16280.41

190329.51

11.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gamma Holding wykazała przychody na poziomie 180 000 zł.

Organizacja zarobiła -3568 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3568 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja Gamma Holding wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04758

0.74168

0.74342

0.86207

0.20341

0.16524

0.90727

0

0.12206

0.81704

0.77407

0.8466

0.41724

0.38025

0.65563

0

0.12279

0.81017

0.79148

0.83603

0.42952

0.77441

0.38332

0.59888

0

0.0985

0.82032

0.79729

0.843

0.39683

0.53593

0.34532

0.58366

0

0.92129

0.87228

0.3844

0.87912

0.93145

0.52374

0.99766

0.00311

0

0.3505

0.61152

0.35622

0.88459

0.44099

0.53929

0.26304

0.62595

0

0.15407

0.58015

0.21259

0.97006

0.26059

0.49846

0.01365

0.84708

0

0.38592

0.51981

0.16432

0.96124

0.40219

0.59828

0.14768

0.43905

0

Powiązania

VINCI CAPITAL - wspólnik

A EMILIA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.10.2016

Vinci Capital

Organizacja

reprezentacja

17.10.2016

26.09.2019

A Krzysztof

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

26.09.2019

A Emilia

Lipiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Vinci Capital posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do GAMMA HOLDING

	Organizacja	Numer KRS
1	INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000426697
2	REFINE.ENERGY SP. Z O.O.	0000987429
3	SASKA BIS SP. Z O.O.	0000530379
4	300HOLDING SP. Z O.O.	0000771556
5	NO LIMITS 24 SP. Z O.O.	0000484795
6	INVESTMENT OPPORTUNITIES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000338502
7	TOPSEL S.A. W LIKWIDACJI	0000192075
8	IMEXBAU SP. Z O.O.	0000763460
9	ARIONN INVESTMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000467068
10	CORYLUS SP. Z O.O.	0000488320
11	BUTIK CAPITAL SP. Z O.O.	0000920676
12	OLMAR SP. Z O.O.	0000700936
13	MGI MODZELEWSKI SP. Z O.O.	0000804229
14	GERLASYS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000922020
15	MONEX HOLDING SP. Z O.O.	0000647587
16	SKYPLAST POLAND SP. Z O.O.	0000811052
17	EMMA BOND SP. Z O.O.	0000663361
18	MAPLE CAPITAL SP. Z O.O.	0000374179
19	MM ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000626568
20	VEGA INVESTMENTS COVERMAN SP. Z O.O.	0000652148
21	CHACCO SP. Z O.O.	0000538250
22	TECHNIKOLOR SP. Z O.O. SP. K.	0000784570
23	TRIDENS SP. Z O.O.	0000778591
24	OPUSMARKETDEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000479969
25	BIZNES ADJUSTMENT SP. Z O.O.	0000892624
26	BY MADE AP SP. Z O.O. SP. K.	0000507905
27	JMDOMARADZKI & CO SP. Z O.O.	0000839997
28	PIEKARNIA KAZANA SP. Z O.O.	0000596440
29	UNIWERSTAL SP. Z O.O.	0000752995
30	CAPITAL PARK INVESTMENT MANAGEMENT P.S.A.	0001048290

GAMMA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000642385 NIP 5252680356 REGON 365652487

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GAMMA HOLDING

GAMMA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000642385 NIP
5252680356 REGON
365652487