ASTER HOLDING SP. Z O.O. | KRS: 0000580166

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

235 tys.

zysk

32 tys.

wartość firmy

285 tys.

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ALGIERSKA, 13A

Kod pocztowy

03-977

Rejestracja

2015-10-22

Rozpoczęcie działalności

2015-10-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność holdingów finansowych Leasing finansowy Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Pozostałe formy udzielania kredytów Doradztwo związane z zarządzaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aster holding osiągnęła 234 557 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 134 248 zł. Pozostałe przychody to 100 309 zł.

Całkowite koszty wyniosły 102 065 zł.

Zysk netto wyniósł 32 184 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 234 557 zł w 2024 roku.
• 533 758 zł w 2023 roku.
• 151 298 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 184 zł w 2024 roku.
• 159 358 zł w 2023 roku.
• -435 381 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-548

133163.38

-351804.76

180826.75

-1049531.9

152498.1

-1104884.71

162780.09

-482250.72

151298.21

-435380.88

533757.5

159357.97

234557.01

32183.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aster holding wynosi 54 tys. zł.

EBITDA Aster holding wynosi 54 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7778 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 53 901 zł w 2024 roku.
• -124 287 zł w 2023 roku.
• -241 860 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7778 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 53 901 zł w 2024 roku.
• 57 905 zł w 2023 roku.
• -59 667 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aster holding wynosi 285 106 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 586 393 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 317 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 285 106 zł w 2024 roku.
• 993 270 zł w 2023 roku.
• 100 865 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2889

15408

0

88775.59

332908.45

0

120551.17

452066.88

0

101665.4

381245.25

0

108520.06

406950.22

0

100865.47

378245.52

0

993270.21

2231011.58

0

285106.38

586392.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aster holding wynosi 4,23%. To oznacza, że firma ma szansę 4,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,600% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,23% w 2024 roku.
• 6,7% w 2023 roku.
• 6,2% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 349 zł.

Koszty operacyjne Aster holding wyniosły 80 348 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4478 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 349 zł w 2024 roku
• 31 349 zł w 2023 roku
• 31 349 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aster holding wyniosła 3 551 366 zł.

a

ktywa trwałe to 660 966 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 890 399 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 551 366 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 306 779 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 858 145 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 505 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 551 366 zł w 2024 roku.
• 3 589 083 zł w 2023 roku.
• 3 683 938 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10341.24

4701924.05

4938574.32

4323411.82

3910485.73

3683938.08

3589083.06

3551365.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.14

-0.07

0.83

-1.21

-2.64

-0.21

0.71

-6.03

-5.8

-0.26

0.43

-4.18

-7.25

-0.12

0.16

-2.76

-2.96

-0.12

0.12

-1.65

-2.88

0.04

-0.05

-0.84

0.3

0.01

-0.01

0.4

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aster holding wyniosły 6 858 145 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 551 366 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 193%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 978 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 858 145 zł w 2024 roku
• 6 928 046 zł w 2023 roku
• 7 182 259 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 193% w 2024 roku
• 193% w 2023 roku
• 195% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10341.24

6489.24

0.63

4701924.05

5128196.47

1.09

4938574.32

6414378.64

1.3

4323411.82

6904100.85

1.6

3910485.73

6973425.48

1.78

3683938.08

7182258.71

1.95

3589083.06

6928045.72

1.93

3551365.8

6858144.7

1.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aster holding wykazała przychody na poziomie 234 557 zł.

Organizacja zarobiła 32 184 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 184 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja Aster holding wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.46994

0.00175

0.26249

0.63359

0.29139

0.1581

0

0.11346

0.64665

0.66717

0.82713

0.25544

0.39344

0.27668

0.87531

0

0.06176

0.67248

0.67254

0.85311

0.19823

0.2651

0.1899

0.864

0

0.05425

0.66274

0.67452

0.88084

0.15734

0.25561

0.13898

0.80333

0

0.07752

0.65382

0.64834

0.88749

0.21507

0.3124

0.21373

0.65888

0

0.08736

0.59687

0.62888

0.89556

0.21744

0.34621

0.20432

0.64439

0

0.75122

0.67309

0.59625

0.89307

0.64633

0.36452

0.71501

0.15905

0

0.65976

0.53517

0.57988

0.875

0.58209

0.86631

0.56151

0.20795

0

Powiązania

MATTONI - wspólnik

BROTHERS INVESTMENTS COMPANY - inne

J JACEK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.10.2015

16.02.2017

J Jacek

Luty 1968

Osoba

wspólnik

16.02.2017

Mattoni

Organizacja

reprezentacja

22.10.2015

J Jacek

Luty 1968

Osoba

inne

20.04.2018

Brothers Investments Company

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.11.2017

21.12.2018

Brothers Investments Company

Organizacja

Udziałowcy

Mattoni posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 16.02.2017 jest Mattoni kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.10.2015 do 16.02.2017 był Juszkiewicz Jacek kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ASTER HOLDING

	Organizacja	Numer KRS
1	AKSEN SP. Z O.O.	0000534597
2	SDZS2 SP. Z O.O.	0000534557
3	EXOFOX SP. Z O.O.	0000616858
4	SAM-BUD-ROL SP. Z O.O.	0000443035
5	SOLMA SP. Z O.O.	0000534596
6	HOLDING FERMA KŁONÓW SP. Z O.O.	0000615199
7	ALTIUM-BIS SP. Z O.O.	0000521013
8	ALFA 1 SP. Z O.O.	0000720462
9	JD CITY SP. Z O.O.	0000774747
10	BUKKA SP. Z O.O.	0000822497
11	GND HOUSE SP. Z O.O.	0000398872
12	MAKSIMUM SP. Z O.O.	0000270728
13	FUNDUSZ DAF FINANCE S.A. SPÓŁKA JAWNA	0000489410
14	300HOLDING SP. Z O.O.	0000771556
15	LEBON INTERNATIONAL SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000761806
16	TK INVEST 1 SP. Z O.O. SP. K.	0000559398
17	IDEAHUB SP. Z O.O. SP. K.	0000681573
18	I'M BRAND INSTITUTE SP. Z O.O.	0000526267
19	JMDOMARADZKI & CO SP. Z O.O.	0000839997
20	AMZ SP. Z O.O.	0000381724
21	GERLASYS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000922020
22	BLUEPARK SP. Z O.O. S.K.A.	0000304251
23	RAZOR SP. Z O.O.	0000367191
24	"MALAITA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000509967
25	TYTAN TECHNIK INVEST SP. Z O.O.	0000675788
26	BJWM SP. Z O.O.	0000905593
27	JS SP. Z O.O.	0000316698
28	LOGO-TOOLS SP. Z O.O.	0000646758
29	ELEMENTARIUM SP. Z O.O.	0000592500
30	ALTERIUM HOLDING SP. Z O.O.	0000612392

ASTER HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000580166 NIP 5252633115 REGON 362803589

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ASTER HOLDING

ASTER HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000580166 NIP
5252633115 REGON
362803589