SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, KTÓRE WIĄŻĄ SIĘ Z ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄCEGO KWOTĘ 2.000.000,00 ZŁ (DWA MILIONY ZŁOTYCH) JEDNORAZOWO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Fabryka Pościeli to firma zajmująca się produkcją i sprzedażą wysokiej jakości tekstyliów, w tym pościeli, ręczników oraz artykułów dla dzieci. W ofercie znajdują się różnorodne rodzaje pościeli, takie jak bawełniana, satynowa, flanelowa, a także odpowiednie dla hoteli produkty, co czyni Fabrykę Pościeli ważnym graczem na rynku tekstyliów domowych i hotelowych. Oferta obejmuje także kołdry w różnorodnych rozmiarach oraz poduszki, które zapewniają komfortowy sen. Co więcej, sklep pozwala na zakup produktów online, co ułatwia dostęp do różnorodnych artykułów w jednym miejscu. Współpraca z profesjonalnymi dostawcami oraz dbałość o najdrobniejsze szczegóły zapewnia wysoką jakość oferowanych produktów, co z kolei skutkuje zadowoleniem klientów. Organizacja stawia na funkcjonalne rozwiązania, takie jak praktyczne zamki błyskawiczne w poszewkach oraz szeroką gamę kolorów i wzorów, umożliwiając klientom indywidualne dopasowanie do ich wnętrz. Fabryka Pościeli angażuje się również w tworzenie przyjaznego środowiska zakupowego, co sprawia, że zakupy w ich sklepie są udaną inwestycją w komfort oraz estetykę w sypialni.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delta osiągnęła 8 244 433 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 244 433 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 524 029 zł.
Zysk netto wyniósł 720 404 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 153 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 244 433 zł w 2024 roku.
• 6 385 193 zł w 2023 roku.
• 5 091 330 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 103 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 720 404 zł w 2024 roku.
• -225 418 zł w 2023 roku.
• -58 278 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delta wynosi 788 tys. zł.
EBITDA Delta wynosi 814 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
113 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 788 098 zł w
2024 roku.
• -166 062 zł w
2023 roku.
• -160 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta wynosi 8 813 911 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
436 007 zł a 20 611 083 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 242 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 813 911 zł w 2024 roku.
• 4 256 796 zł w 2023 roku.
• 3 543 707 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Delta wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,95% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Delta charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Delta wynosi 193 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 116 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 330 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 116 tys. zł a 330 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 193 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 116 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 330 tys. zł w 2024 roku.
• 255 tys. zł w 2023 roku.
• 204 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 215 658
zł.
Koszty operacyjne Delta wyniosły 7 456 336
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 808 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 215 658 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta wyniosła 1 504 289 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 504 289 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 504 289 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 581 343 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 922 946 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 208 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 504 289 zł w 2024 roku.
• 1 484 090 zł w 2023 roku.
• 1 059 855 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 124%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 666.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta wyniosły 922 946 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 504 289 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 922 946 zł w 2024 roku
• 1 623 151 zł w 2023 roku
• 860 539 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta wykazała przychody na poziomie 8 244 433 zł.
Organizacja zarobiła 758 383 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 979 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 720 404 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5259 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 979 zł w 2024 roku
• 30 362 zł w 2023 roku
• 14 184 zł w 2022 roku
Organizacja Delta wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.