WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJACEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIEKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Montaż, serwis i modernizacje maszyn przemysłowych
Usługi ślusarskie, spawalnicze i utrzymanie obiektów
Instalacje elektryczne i outsourcing utrzymania ruchu
MATESTO Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo specjalizujące się w kompleksowych usługach z zakresu mechaniki i automatyki przemysłowej, skierowanych do klientów z sektora przemysłowego oraz produkcyjnego. Firma oferuje projektowanie, budowę oraz montaż maszyn i urządzeń, w tym automatów, półautomatów produkcyjnych, stanowisk montażowych, przenośników taśmowych, a także narzędzi i sprawdzianów. W ramach usług projektowych wykorzystuje nowoczesne technologie CAD, umożliwiając tworzenie precyzyjnych modeli i rysunków technicznych.
Ważnym obszarem działalności firmy jest obróbka skrawaniem, obejmująca zarówno konwencjonalne metody, jak i toczenie oraz frezowanie CNC. MATESTO wykonuje elementy z tworzyw sztucznych, aluminium oraz stali, a także produkuje części zamienne na zamówienie. Firma świadczy również usługi ślusarskie i spawalnicze, w tym wykonywanie konstrukcji spawanych oraz naprawę i konserwację elementów metalowych.
MATESTO zapewnia profesjonalny montaż mechaniczny i elektryczny maszyn, urządzeń oraz linii produkcyjnych, a także serwis mechaniczny i elektryczny. Oferta serwisowa obejmuje diagnostykę, pomiary, przeglądy okresowe, naprawy, konserwacje, regeneracje, modernizacje maszyn oraz demontaż i wymianę podzespołów. Firma realizuje również projekty z zakresu automatyki i robotyki, takie jak programowanie robotów, sterowników PLC, wizualizacje HMI oraz automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych.
W zakresie instalacji elektrycznych MATESTO wykonuje instalacje budynkowe, prefabrykację szaf sterowniczych, montaż i podłączenie przewodów zasilających, sterowniczych oraz magistrali komunikacyjnych, a także pomiary parametrów i etykietowanie instalacji. Firma oferuje outsourcing utrzymania ruchu, zapewniając wsparcie techniczne w zakresie mechaniki, elektryki i automatyki, zarówno w formie stacjonarnej, jak i w ramach prac zleconych.
Dodatkowo MATESTO realizuje usługi związane z utrzymaniem obiektów, obejmujące przeglądy, konserwacje, naprawy infrastruktury budynkowej, prace remontowe, budowlane, porządkowe oraz pielęgnację terenów zielonych. Firma kładzie nacisk na indywidualne podejście do każdego projektu, dostosowując zakres usług do potrzeb klienta i zapewniając wysoką jakość realizacji na każdym etapie współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Matesto osiągnęła 309 208 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 309 208 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 244 191 zł.
Zysk netto wyniósł 65 017 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 309 208 zł w 2024 roku.
• 84 142 zł w 2023 roku.
• 7205 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 017 zł w 2024 roku.
• -15 345 zł w 2023 roku.
• -42 012 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Matesto wynosi 513 357 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
47 149 zł a 910 243 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 513 357 zł w 2024 roku.
• 56 095 zł w 2023 roku.
• 4803 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Matesto wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,361% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matesto wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Matesto charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Matesto wynosi 13 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 22 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 300
zł.
Koszty operacyjne Matesto wyniosły 239 349
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5413 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 300 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Matesto wyniosła 122 326 zł.
a
ktywa obrotowe to 122 326 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 122 326 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 62 866 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 461 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 122 326 zł w 2024 roku.
• 57 454 zł w 2023 roku.
• 40 850 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Matesto wyniosły 59 461 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 122 326 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 461 zł w 2024 roku
• 59 606 zł w 2023 roku
• 68 806 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 168% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Matesto wykazała przychody na poziomie 309 208 zł.
Organizacja zarobiła 65 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 222 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 017 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 222 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Matesto wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stok Mateusz
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Stok Paweł
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Stok Mateusz (50% udziałów)
• Stok Paweł (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.11.2017 do 09.03.2021:
• Stok Mateusz (50% udziałów)
• Main Jakub (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.10.2016 do 30.11.2017:
• Stok Mateusz (25% udziałów)
• Main Jakub (25% udziałów)
• Piterparts (25% udziałów)
• Maławy Mariusz (25% udziałów)