DNA RYNKÓW SP. Z O.O. | KRS: 0000639636

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

2,1 mln

zysk

548 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SIENNA, 93

Kod pocztowy

00-815

Rejestracja

2016-10-03

Rozpoczęcie działalności

2016-10-03

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.dnarynkow.pl

Email

biuro@dnarynkow.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEDNAKŻE PRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA DWUKROTNOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Doradztwo związane z zarządzaniem Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Analiza rynków finansowych i ekonomicznych|Informacje o aktualnych trendach inwestycyjnych|Dedykowana sekcja Premium z zaawansowanymi analizami|Edukacja inwestorów przez webinaria i kursy|Aktywna komunikacja z użytkownikami przez media społeczne

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DNA Rynków osiągnęła 2 070 564 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 060 551 zł. Pozostałe przychody to 10 013 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 512 214 zł.

Zysk netto wyniósł 548 337 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 258 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 070 564 zł w 2024 roku.
• 661 770 zł w 2023 roku.
• 283 952 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 68 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 548 337 zł w 2024 roku.
• 167 920 zł w 2023 roku.
• 13 713 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DNA RYNKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

402283.78

7325.16

526917.83

-9208.59

7157.24

-39106.66

120232.54

49050.39

223531.12

69869.65

283952.18

13713.37

661769.78

167919.6

2070564.24

548336.89

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DNA Rynków wynosi 4 202 944 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 629 220 zł a 7 676 716 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 525 368 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 202 944 zł w 2024 roku.
• 1 330 825 zł w 2023 roku.
• 336 182 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DNA RYNKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

12993.87

310483.7

1005709.45

0

357365.98

1317294.57

0

4771.49

17893.1

29340.22

305696.81

686705.46

81742.46

510241.81

978175.1

92027.49

336182.42

709880.45

217967.19

1330825.44

2350874.4

629219.86

4202943.58

7676716.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — DNA RYNKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DNA Rynków wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,356% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DNA Rynków wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DNA Rynków charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DNA Rynków wynosi 134 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 62 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 291 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 62 tys. zł a 291 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 134 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 291 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DNA RYNKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

981.58

6487.72

15990.66

0

8824.16

21043.22

0

284.39

3606.98

7709.31

13692.1

6705.93

16838.94

38146.48

2361.87

15411.33

42946.16

19853.09

44164.64

97763.02

62116.93

133864.53

290867.43

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 151 472 zł.

Koszty operacyjne DNA Rynków wyniosły 1 458 408 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 934 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 151 472 zł w 2024 roku
• 13 500 zł w 2023 roku
• 30 949 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DNA RYNKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

135884.5

97954.31

4101

22931.97

14351

30949

13500

151472

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DNA Rynków wyniosła 1 260 621 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7910 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 252 711 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 260 621 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 838 960 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 421 661 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 260 621 zł w 2024 roku.
• 308 046 zł w 2023 roku.
• 134 044 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DNA RYNKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

194341.14

46833.68

34424

45414.95

111782.48

134044.42

308045.8

1260620.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DNA RYNKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.42

0.02

-0.2

-1.13

0.18

-0.02

-1.14

3.94

-5.14

-5.46

1.08

1.25

0.39

0.41

0.63

0.64

0.34

0.31

0.1

0.11

0.06

0.05

0.55

0.58

0.29

0.25

0.43

0.65

0.29

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DNA Rynków wyniosły 421 661 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 260 621 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 421 661 zł w 2024 roku
• 17 423 zł w 2023 roku
• 11 341 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Zadłużenie — DNA RYNKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

194341.14

177015.98

0.91

46833.68

38717.11

0.83

34424

44354.09

1.29

45414.95

6294.65

0.14

111782.48

2792.53

0.03

134044.42

11341.1

0.08

308045.8

17422.88

0.06

1260620.78

421660.97

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DNA Rynków wykazała przychody na poziomie 2 070 564 zł.

Organizacja zarobiła 602 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 54 003 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 548 337 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6750 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 003 zł w 2024 roku
• 17 650 zł w 2023 roku
• 1451 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DNA RYNKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

1722

0

138

6481

1451

17650

54003

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja DNA Rynków wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — DNA RYNKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32075

0

0.71133

0.72169

0.49542

0.68524

0.51542

0.5388

0.74612

0.76757

0.75056

0.24724

0.74989

0.35966

0.64032

0.40607

0.72043

0.1669

0.04679

0

0.16145

0.39938

0.3382

0.84213

0.12392

0.13997

0.05753

0.97367

0

0.77225

0.57515

0.35631

0.33535

0.77893

0.7953

0.98069

0.93944

0.67869

0.79515

0.64696

0.44285

0.22331

0.75109

0.79053

0.94077

0.81553

0.79045

0.70905

0.6549

0.44961

0.30169

0.53646

0.57687

0.77973

0.60599

0.70635

0.84311

0.73651

0.52126

0.27933

0.72201

0.75282

0.93102

0.81147

0.83873

0.88

0.81427

0.64

0.47128

0.72351

0.75294

0.91251

0.82185

0.86755

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 128 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

+128

dni względem terminu

4

w terminie

4

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

+2 dni 17-07-2024

2022

+19 dni 03-08-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−3 mies. 3 dni 14-07-2021

2019

−1 mies. 1 dni 14-09-2020

2018

+14 mies. 7 dni 14-09-2020

2017

+26 mies. 12 dni 14-09-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Cymcyk Paweł - wspólnik

Cymcyk Piotr - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DNA RYNKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.10.2016

06.09.2018

Cymcyk Paweł

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

06.09.2018

Cymcyk Paweł

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

03.10.2016

Cymcyk Piotr

Wrzesień 1992

Osoba

wspólnik

03.10.2016

04.01.2018

Tofiło Żaneta

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

03.10.2016

19.08.2023

Cymcyk Paweł

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

03.10.2016

19.08.2023

Cymcyk Piotr

Wrzesień 1992

Osoba

reprezentacja

19.08.2023

Cymcyk Piotr

Wrzesień 1992

Osoba

reprezentacja

03.10.2016

04.01.2018

Tofiło Żaneta

Czerwiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Cymcyk Paweł posiada 147 udziałów, które stanowią 73.5% firmy.

Cymcyk Piotr posiada 53 udziałów, które stanowią 26.5% firmy.

Największym udziałowcem od 06.09.2018 jest Cymcyk Paweł kontrolujący 74% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.01.2018 do 06.09.2018 był Cymcyk Paweł kontrolując 47% udziałów.

W okresie od 03.10.2016 do 04.01.2018 najwięcej udziałów posiadał Cymcyk Paweł. Jego udziały w tym czasie wynosiły 47%.

Reprezentacja

Cymcyk Piotr

zarząd spółkiwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Cymcyk Paweł

wspólnik

Podobne organizacje do DNA RYNKÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	STARK SP. Z O.O.	0000999356
2	INTERSE SP. Z O.O.	0000770886
3	ŁUCZYŃSKI I PARTNERZY SP. Z O.O.	0000620491
4	NOBO PARTNERS SP. Z O.O.	0000607921
5	BETA CAPITAL SP. Z O.O.	0001003203
6	DRG AUREA SP. Z O.O.	0000817134
7	POLSKI INSTYTUT POMOCY KREDYTOBIORCOM SP. Z O.O.	0000813616
8	ELE MELE SP. Z O.O.	0000569063
9	WOJCIECH KRUK SP. Z O.O.	0000865936
10	ENDOFUND S.A.	0000852436
11	NOWICKI PLUS SP. Z O.O.	0000564327
12	E2E2 SP. Z O.O.	0000955253
13	NOWE INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000096804
14	MOLTERIS SP. Z O.O.	0000333302
15	MOUNTVEST SP. Z O.O.	0000882279
16	KRUK MANAGEMENT S.K.A. W LIKWIDACJI	0000831864
17	STILL WATER FINANCIAL SERVICES	0000812667
18	FUNDACJA INWALIDÓW ŚWIT AKTYWIZACJA ZAWODOWA I PROMOCJA	0000333872
19	TREASURER SP. Z O.O.	0000719293
20	ASSETHOME POLSKA WĄSIK OLEŚKÓW KIERMASZ SP. K.	0000933563
21	EMPIRA SP. Z O.O.	0000690579
22	LIDER HAUS SP. Z O.O.	0000291904
23	KANTOR POLSKI S.A.	0000209066
24	NESTOR KANCELARIA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000519131
25	GRANTS CONSULTING SP. Z O.O.	0000557559
26	MAXIMA FINANCE SP. Z O.O. SP. K.	0000791364
27	FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O.	0000751417
28	ZLIKWIDOWANI SP. Z O.O.	0000944626
29	DEBITUM SP. Z O.O.	0000788444
30	KANCELARIA LEGATUUM SP. Z O.O.	0000459860

DNA RYNKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000639636 NIP 5272781592 REGON 365540080

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DNA RYNKÓW

DNA RYNKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000639636 NIP
5272781592 REGON
365540080