DNA RYNKÓW SP. Z O.O. | KRS: 0000639636

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

2,1 mln

zysk

548 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SIENNA, 93

Kod pocztowy

00-815

Rejestracja

2016-10-03

Rozpoczęcie działalności

2016-10-03

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.dnarynkow.pl

Email

biuro@dnarynkow.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEDNAKŻE PRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA DWUKROTNOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Doradztwo związane z zarządzaniem Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Opis

Analiza rynków finansowych i ekonomicznych
Informacje o aktualnych trendach inwestycyjnych
Dedykowana sekcja Premium z zaawansowanymi analizami
Edukacja inwestorów przez webinaria i kursy
Aktywna komunikacja z użytkownikami przez media społeczne

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DNA Rynków osiągnęła 2 070 564 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 060 551 zł. Pozostałe przychody to 10 013 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 512 214 zł.

Zysk netto wyniósł 548 337 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 258 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 070 564 zł w 2024 roku.
• 661 770 zł w 2023 roku.
• 283 952 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 68 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 548 337 zł w 2024 roku.
• 167 920 zł w 2023 roku.
• 13 713 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

402283.78

7325.16

526917.83

-9208.59

7157.24

-39106.66

120232.54

49050.39

223531.12

69869.65

283952.18

13713.37

661769.78

167919.6

2070564.24

548336.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DNA Rynków wynosi 4 202 944 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 629 220 zł a 7 676 716 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 525 368 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 202 944 zł w 2024 roku.
• 1 330 825 zł w 2023 roku.
• 336 182 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12993.87

310483.7

1005709.45

0

357365.98

1317294.57

0

4771.49

17893.1

29340.22

305696.81

686705.46

81742.46

510241.81

978175.1

92027.49

336182.42

709880.45

217967.19

1330825.44

2350874.4

629219.86

4202943.58

7676716.46

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DNA Rynków wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DNA Rynków charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 151 472 zł.

Koszty operacyjne DNA Rynków wyniosły 1 458 408 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 934 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 151 472 zł w 2024 roku
• 13 500 zł w 2023 roku
• 30 949 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DNA Rynków wyniosła 1 260 621 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7910 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 252 711 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 260 621 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 838 960 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 421 661 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 260 621 zł w 2024 roku.
• 308 046 zł w 2023 roku.
• 134 044 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

194341.14

46833.68

34424

45414.95

111782.48

134044.42

308045.8

1260620.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.42

0.02

-0.2

-1.13

0.18

-0.02

-1.14

3.94

-5.14

-5.46

1.08

1.25

0.39

0.41

0.63

0.64

0.34

0.31

0.1

0.11

0.06

0.05

0.55

0.58

0.29

0.25

0.43

0.65

0.29

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DNA Rynków wyniosły 421 661 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 260 621 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 421 661 zł w 2024 roku
• 17 423 zł w 2023 roku
• 11 341 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

194341.14

177015.98

0.91

46833.68

38717.11

0.83

34424

44354.09

1.29

45414.95

6294.65

0.14

111782.48

2792.53

0.03

134044.42

11341.1

0.08

308045.8

17422.88

0.06

1260620.78

421660.97

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DNA Rynków wykazała przychody na poziomie 2 070 564 zł.

Organizacja zarobiła 602 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 54 003 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 548 337 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6750 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 003 zł w 2024 roku
• 17 650 zł w 2023 roku
• 1451 zł w 2022 roku

Wartość

0

1722

0

138

6481

1451

17650

54003

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja DNA Rynków wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33121

0

0.70952

0.72228

0.49541

0.6829

0.51542

0.54056

0.74531

0.7669

0.74888

0.24585

0.75022

0.36054

0.64011

0.40369

0.72055

0.16737

0.0478

0

0.16226

0.39929

0.33655

0.84215

0.12461

0.14125

0.05823

0.97361

0

0.76981

0.57398

0.35567

0.33396

0.77805

0.79453

0.98055

0.93858

0.67733

0.79433

0.64698

0.4437

0.223

0.75143

0.79217

0.94145

0.81627

0.79053

0.70566

0.65223

0.44787

0.3022

0.53783

0.57612

0.7786

0.60474

0.70195

0.83655

0.72368

0.50872

0.27927

0.72062

0.74941

0.92939

0.81093

0.83368

0.87063

0.8018

0.61914

0.47495

0.72522

0.75975

0.91107

0.82385

0.86099

Powiązania

C PAWEŁ - wspólnik

C PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.10.2016

06.09.2018

C Paweł

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

06.09.2018

C Paweł

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

03.10.2016

C Piotr

Wrzesień 1992

Osoba

wspólnik

03.10.2016

04.01.2018

T Żaneta

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

03.10.2016

19.08.2023

C Paweł

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

19.08.2023

C Piotr

Wrzesień 1992

Osoba

reprezentacja

03.10.2016

19.08.2023

C Piotr

Wrzesień 1992

Osoba

reprezentacja

03.10.2016

04.01.2018

T Żaneta

Czerwiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Cymcyk Paweł posiada 147 udziałów, które stanowią 73.5% firmy.

Cymcyk Piotr posiada 53 udziałów, które stanowią 26.5% firmy.

Największym udziałowcem od 06.09.2018 jest Cymcyk Paweł kontrolujący 74% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.01.2018 do 06.09.2018 był Cymcyk Paweł kontrolując 47% udziałów.

W okresie od 03.10.2016 do 04.01.2018 najwięcej udziałów posiadał Cymcyk Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 47%.

Podobne organizacje do DNA RYNKÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERSE SP. Z O.O.	0000770886
2	DRG AUREA SP. Z O.O.	0000817134
3	WOJCIECH KRUK SP. Z O.O.	0000865936
4	GRANTS CONSULTING SP. Z O.O.	0000557559
5	NOBO PARTNERS SP. Z O.O.	0000607921
6	AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY WEC SP. Z O.O.	0000354013
7	FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O.	0000751417
8	THRON SP. Z O.O.	0000227722
9	E2E2 SP. Z O.O.	0000955253
10	DOMINIUM RESIDENCE SP. Z O.O.	0000358104
11	INNVESTO GROUP SP. Z O.O.	0000969336
12	THE BEST UMSATZ SP. Z O.O.	0000838265
13	ŁUCZYŃSKI I PARTNERZY SP. Z O.O.	0000620491
14	AURORA ADVISORS SP. Z O.O.	0000799417
15	PHENOMEN GAMES FUND I SP. Z O.O.	0000887041
16	VINCI FINANCE CONSULTING SP. Z O.O.	0000482592
17	PROSPERITY TIME SP. Z O.O.	0000596637
18	BOHA CONCEPT SP. Z O.O.	0000951662
19	MSM CONSULTING SP. Z O.O.	0000419675
20	AESCO AUDYT SP. Z O.O.	0000492544
21	ONE MILLION SP. Z O.O.	0000535269
22	AURELIUM SP. Z O.O.	0000525838
23	FINANCE BROKERS SP. Z O.O.	0000544869
24	MALBEC SP. Z O.O.	0000809017
25	OPEN INNOVATION CENTRE SP. Z O.O.	0000397524
26	FINANSOWO.PL S.A.	0000930393
27	4BI SP. Z O.O.	0000947116
28	TITAN PL SP. Z O.O.	0000845147
29	R&T KANCELARIA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000697133
30	HEUER SP. Z O.O.	0000766752

DNA RYNKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000639636 NIP 5272781592 REGON 365540080

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DNA RYNKÓW

DNA RYNKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000639636 NIP
5272781592 REGON
365540080