Wdrażanie Programu Publicznego Dostępu do Defibrylacji (PAD)|Sprzedaż defibrylatorów AED i akcesoriów|Prowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej|Usługi monitorowania sprawności defibrylatorów AED|Edukacja społeczności w zakresie pierwszej pomocy
AGM Łabza to firma, która koncentruje się na zwiększaniu bezpieczeństwa publicznego poprzez wdrażanie systemów defibrylacji AED oraz edukację w zakresie pierwszej pomocy. Kluczowym programem realizowanym przez organizację jest Program Publicznego Dostępu do Defibrylacji (PAD), który ma na celu umieszczenie defibrylatorów AED w miejscach dostępnych dla społeczności, co znacznie zwiększa szanse na przeżycie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. W ofercie AGM Łabza znajdują się różne modele defibrylatorów AED, akcesoria oraz szkolenia, które przygotowują uczestników do udzielania skutecznej pomocy w nagłych wypadkach. Firma współpracuje z renomowanymi markami, takimi jak ZOLL, iPAD, Philips, Nihon Kohden oraz Primedic, co gwarantuje wysoka jakość oferowanych produktów. Dodatkowo AGM Łabza oferuje usługi nadzoru nad działaniem defibrylatorów za pomocą systemów monitorowania, co pomaga w utrzymaniu ich sprawności i gotowości do użycia. Dzięki różnorodnym szkoleniom i materiałom edukacyjnym, firma angażuje społeczność w tematykę pierwszej pomocy, oferując również dostęp do komiksu edukacyjnego 'Pomocny Dżo'.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AGM Łabza osiągnęła 19 264 987 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 264 987 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 117 451 zł.
Zysk netto wyniósł 2 147 536 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 357 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 19 264 987 zł w 2022 roku. • 20 622 909 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
70 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 147 536 zł w 2022 roku. • 2 217 971 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji AGM Łabza wynosi 20 228 642 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
739 100 zł a 43 794 334 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 553 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 20 228 642 zł w
2022 roku. • 21 782 150 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AGM Łabza wynosi 2,2 mln zł.
EBITDA AGM Łabza wynosi 2,23 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
130 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 203 927 zł w
2022 roku. • 2 334 016 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
106 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 229 447 zł w
2022 roku. • 2 335 821 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie AGM Łabza wynosi 13 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 13 os. w 2022 roku. • 12 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji AGM Łabza. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 23 kwietnia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 kwietnia 2024 (MSiG nr 80/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 303063. AGM ŁABZA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000639138. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.09.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/10959/24/144]
UWAGAMSiG 80/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (15) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1423233. AGM ŁABZA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000639138. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.09.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/40197/23/836]
Rzuć okiemMSiG 250/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 409246. AGM ŁABZA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000639138. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.09.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/17080/23/83]
Rzuć okiemMSiG 109/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. AGM
MITKA ŁABZA SPÓŁKA JAWNA wpisać: 3. AGM
ŁABZA SPÓŁKA JAWNA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 30.04.202
R. - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI
UMOWY SPÓLKI (§ 1-13) I NADANIE JEJ NOWEGO
BRZMIENIA (§ 1-13)
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MITKA
2. JAKUB GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
wpisać: 2 1. KLIMCZYK 2. KAROLINA 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. MITKA 2. JAKUB GRZEGORZ
3. [ukryto] wpisać: 2 1. KLIMCZYK 2. KAROLINA 3. [ukryto]
Poz. 273461. AGM MITKA ŁABZA SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000639138. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.09.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/11387/23/767]
Rzuć okiemMSiG 82/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 4.04.2023 R. - ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI
W dniu 03.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 03.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1133218. AGM MITKA ŁABZA SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000639138. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.09.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/30519/20/458]
Rzuć okiemMSiG 244/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.10.2020 R. - ZMIANA: § 4 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 26 60 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO 2 2. 47 64
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 31 01 Z PRODUKCJA MEBLI
BIUROWYCH I SKLEPOWYCH wpisać: 4 2. 43 12
Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 5 2. 43
21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 6 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE
ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 29.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 241745. AGM MITKA ŁABZA SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000639138. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.09.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/10502/19/342]
Rzuć okiemMSiG 82/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 1 KWIETNIA 2019 ROKU ZMIENIONY
§ 4 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 2 2. 63 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
INFORMACYJNYCH wpisać: 3 2. 31 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 4 2. 31 09
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 394318. AGM MITKA ŁABZA SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000639138. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.09.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/41697/16/420]
Rzuć okiemMSiG 233/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 2.11.2016 R., ZMIANA § 5
Poz. 321727. AGM MITKA ŁABZA SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000639138. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.09.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/32042/16/268]
MSiG 195/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
3. AGM MITKA ŁABZA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. BALICKA
nr domu 116B nr lokalu G kod pocztowy 30-149
poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 15.09.2016 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MITKA
2. JAKUB GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
2 1. ŁABZA 2. JAN MICHAŁ 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRZY WSZYSTKICH
CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH
SPÓŁKI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MITKA 2. JAKUB GRZEGORZ
3. [ukryto] 2 1. ŁABZA 2. JAN MICHAŁ
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 7
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
1 ——- 26 60 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO 2 ——- 32
50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW
ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 3 ——- 33 13 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 4 ——- 46 46 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
I MEDYCZNYCH 5 ——- 47 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 ——- 62
01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 7 ——- 63 11 Z PRZETWARZANIE
DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
8 ——- 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 9 ——- 63 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
INFORMACYJNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
AGM Łabza nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AGM Łabza wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,910% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2022 roku. • 1,12% w 2021 roku. • 0,41% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
AGM Łabza charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AGM Łabza wynosi 447 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 217 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 771 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 217 tys. zł a 771 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2021 a 2022 rokiem. Zmiana wynosi 48 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 447 tys. zł w 2022 roku. • 398 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 217 tys. zł w 2022 roku. • 60 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 771 tys. zł w 2022 roku. • 825 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 438 452 zł.
Koszty operacyjne AGM Łabza wyniosły
17 061 060 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
537 569 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 438 452 zł w 2022 roku • 900 883 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,4% w 2022 roku •
4,9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AGM Łabza wyniosła 7 964 644 zł.
Aktywa trwałe to 72 990 zł.
Aktywa obrotowe to 7 891 654 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 964 644 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 083 759 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 880 884 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 429 107 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 786 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 964 644 zł sumy bilansowej i 1 083 759 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 5 535 537 zł sumy bilansowej i 297 745 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 198,16%.
Marża operacyjna wyniosła 11,44%.
Marża netto wyniosła 11,15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
547 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania AGM Łabza wyniosły 6 880 884 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 964 644 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 643 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 880 884 zł w 2022 roku • 5 237 792 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 86% w 2022 roku • 95% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja AGM Łabza ma 6 880 884 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 2 531 772 zł (37%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 2 410 134 zł (35%), rezerwy i rozliczenia 1 522 300 zł (22%); 4 mniejsze pozycje razem 416 679 zł (6%).
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
35%
22%
37%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,4 mln zł
35%
Państwo
podatki, cła i ZUS
265 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
124 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
21 tys. zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
6 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,5 mln zł
22%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,5 mln zł
37%
W roku 2022 37% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 48%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 1% (2021) do poniżej 1% (2022).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji AGM Łabza wynosi 1,47 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,52 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,16, czyli same środki pieniężne pokrywają 16% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,59 miesiąca.
gotówka od ręki: 832 tys. zł należności i inne: 2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 5,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,47 zł, z czego 0,16 zł w gotówce.
1,47
płynność bieżąca
0,52
płynność szybka
0,16
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,47 w 2022 roku • 1,49 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja AGM Łabza: dług wobec banków i pożyczkodawców 21 000 zł, gotówka 832 496 zł. Do tego 2 525 812 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 1251 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 880 884 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 2,5 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł832 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców21 tys. zł
gotówka832 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2021, 2022 organizacja miała też 2,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: ponad 1000 razy • 2021: 84,7 raza • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji AGM Łabza wynosi 36 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 52 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 98 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 893 701 zł, z czego 1 893 701 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
36 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 36 dni
52 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 52 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 36 dni w 2022 roku • 21 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji AGM Łabza wynoszą 16 959 821 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 12 618 935 zł, czyli 74% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 734 761 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 202 333 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej17 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów12,6 mln zł · 74%
Usługi obce1,7 mln zł · 10%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,2 mln zł · 7%
Zużycie materiałów i energii983 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia236 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe158 tys. zł · <1%
Amortyzacja26 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 17 mln zł w 2022 roku • 18,3 mln zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja AGM Łabza wykazała przychody na poziomie 19 264 987 zł.
Organizacja AGM Łabza wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,52%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,52%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:19 004 366,49
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów280 660,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)98 952,69
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów18 624 752,82
B. Koszty działalności operacyjnej16 959 821,37
I. Amortyzacja25 519,53
II. Zużycie materiałów i energii983 105,61
III. Usługi obce1 734 761,24
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 434,24
V. Wynagrodzenia1 202 333,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)236 118,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe157 614,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów12 618 934,60
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 044 545,12
D. Pozostałe przychody operacyjne260 620,51
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych111 294,55
II. Dotacje42 320,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne107 005,96
E. Pozostałe koszty operacyjne101 238,45
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne101 238,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 203 927,18
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe56 391,57
I. Odsetki, w tym: (+1)1 250,68
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne55 140,89
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 147 535,61
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 147 535,61
Pełne sprawozdania finansowe organizacji AGM Łabza składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-37
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−2 mies. 13 dni03-08-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
