Organizacja Denon dental osiągnęła 26 777 463 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 569 910 zł. Pozostałe przychody to 207 553 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 446 770 zł.
Zysk netto wyniósł 123 140 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 135 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 777 463 zł w 2022 roku.
• 24 320 000 zł w 2021 roku.
• 17 529 289 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -65 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 140 zł w 2022 roku.
• 1 322 065 zł w 2021 roku.
• -426 516 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Denon dental wynosi 20 777 711 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 231 404 zł a 66 943 658 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 369 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 777 711 zł w 2022 roku.
• 23 842 744 zł w 2021 roku.
• 13 035 797 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Denon dental wyniosła 8 596 426 zł.
a
ktywa trwałe to 400 869 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 195 557 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 596 426 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 244 677 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 351 749 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 192 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 596 426 zł w 2022 roku.
• 8 341 293 zł w 2021 roku.
• 7 533 448 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Denon dental wyniosły 5 351 749 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 596 426 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -84 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 351 749 zł w 2022 roku
• 5 219 756 zł w 2021 roku
• 5 733 976 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Denon dental wykazała przychody na poziomie 26 777 463 zł.
Organizacja zarobiła 135 122 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 982 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 140 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 790 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 982 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Denon dental wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.7%.