MERKURY TSL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000637445

Podsumowanie

aktywa

739 tys.

przychód

2,2 mln

zysk

113 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

CEKANÓW

Adres

UL. POLNA, 46

Kod pocztowy

97-200

Rejestracja

2016-09-15

Rozpoczęcie działalności

2016-09-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.merkurytsl.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SĄ KOMPLEMENTARIUSZE, Z KTÓRYCH KAŻDY MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Transport FTL i LTL
Magazynowanie i wynajem powierzchni
Transport międzynarodowy z własną flotą
Usługi spedycyjne z terminalami
Ubezpieczenie cargo do pełnej wartości

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Merkury TSL osiągnęła 2 153 064 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 149 282 zł. Pozostałe przychody to 3782 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 035 824 zł.

Zysk netto wyniósł 113 459 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 219 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 153 064 zł w 2023 roku.
• 2 961 586 zł w 2022 roku.
• 2 670 261 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 459 zł w 2023 roku.
• 116 285 zł w 2022 roku.
• 63 676 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

837172.89

87651.02

2729977.82

387720.96

3053647.41

156184.53

2281198.3

83621.48

2670261.18

63676.33

2961585.71

116284.83

2153064.38

113458.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Merkury TSL wynosi 114 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4204 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 113 766 zł w 2023 roku.
• 115 567 zł w 2022 roku.
• 64 172 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

88544.46

387118.57

162594.14

76406.81

64171.97

115566.91

113766.33

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Merkury TSL wynosi 2 110 775 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 221 565 zł a 5 382 661 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 190 491 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 110 775 zł w 2023 roku.
• 2 576 001 zł w 2022 roku.
• 2 146 853 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

59112.57

967831.91

2092932.23

292290.72

3663159.77

6824944.55

118638.4

2779141.46

7634118.53

64216.11

1919500.9

5702995.75

111973.36

2146852.8

6675652.95

136470.87

2576000.66

7403964.28

221564.81

2110775.43

5382660.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Merkury TSL wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.
• 2,73% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0273605082184076

0.0273379348218441

0.0273334737867117

0.0273413602262735

0.0273359715938568

0.0273324530571699

0.0273432508111

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Merkury TSL wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000345778244081885

0.000316427554935217

0.000935952411964536

0.0011277636513114

0.0014647466596216

0.00141683232504874

0.000720661482773721

Wiarygodność firmy

dane za rok

Merkury TSL charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Merkury TSL wynosi 59 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 103 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 103 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.
• 49 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.
• 106 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

13281.67

22125.04

33473.98

58067.79

90153.67

136402.34

24389.12

59390.54

122106.33

11461.02

39112.06

90959.31

9625.8

48510.88

106482.56

17335.04

57904.31

117907.64

17064.95

58800.13

103396.91

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 267 zł.

Koszty operacyjne Merkury TSL wyniosły 2 035 516 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 171 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 267 zł w 2023 roku
• 131 683 zł w 2022 roku
• 134 682 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

38239.54

176502.67

202851.05

99257.67

134681.62

131682.64

123267.03

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Merkury TSL wyniosła 738 672 zł.

a

ktywa obrotowe to 738 672 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 738 672 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 295 420 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 443 253 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 738 672 zł w 2023 roku.
• 836 472 zł w 2022 roku.
• 784 845 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

231013.99

605945.99

479961.69

591542.74

784844.95

836472.15

738672.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

1.11

0.11

0.1

0.64

0.99

0.14

0.33

0.99

0.05

0.14

0.98

0.03

0.04

0.08

0.43

0.02

0.14

0.64

0.04

0.15

0.38

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Merkury TSL wyniosły 443 253 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 738 672 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 443 253 zł w 2023 roku
• 654 511 zł w 2022 roku
• 635 547 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

231013.99

152197.23

0.66

605945.99

216225.03

0.36

479961.69

321777.16

0.67

591542.74

505921.26

0.86

784844.95

635547.14

0.81

836472.15

654510.99

0.78

738672.26

443252.51

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Merkury TSL wykazała przychody na poziomie 2 153 064 zł.

Organizacja zarobiła 116 768 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3309 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 459 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3309 zł w 2023 roku
• 12 088 zł w 2022 roku
• 6481 zł w 2021 roku

Wartość

6481

12088

3309

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Merkury TSL wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79972

0.60062

0.52274

0.49111

0.83942

0.83333

0.95372

0.91447

0.91124

0.73141

0.64778

0.30838

0.87619

0.87375

0.98105

0.8666

0.84752

0.74724

0.62048

0.49829

0.68211

0.65215

0.91174

0.8715

0.72748

0.71814

0.64184

0.67466

0.51202

0.43787

0.69474

0.86495

0.70004

0.73039

0.68081

0.63945

0.40135

0.38755

0.60015

0.64233

0.71444

0.70484

0.71258

0.65144

0.6341

0.50186

0.45805

0.66554

0.69711

0.71153

0.72601

0.64136

0.59801

0.50297

0.59586

0.55346

0.71841

0.62712

0.6207

Powiązania

MERKURY TSL - reprezentacja, wspólnik

MERKURY TRUCK SERWIS - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

B MARCIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.09.2016

30.09.2024

Merkury Tsl

Organizacja

wspólnik

15.09.2016

30.09.2024

B Marcin

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

15.09.2016

30.09.2024

Merkury Tsl

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MERKURY TSL

	Organizacja	Numer KRS
1	MIDAPOL SP. Z O.O.	0000493439
2	RAWI-SPED SP. Z O.O.	0000493172
3	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - SPEDYCYJNE "SAN-TRANS"	0000135127
4	TJW TRANSPORT EUROPE SP. Z O.O.	0000392392
5	ASPOL.COM SP. Z O.O.	0000655242
6	TM SPEDITION SP. Z O.O.	0000832260
7	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO - PRZEWOZOWE "BBA"	0000096464
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE AGRO - TRANS	0000218045
9	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DAMASŁAWKU Z SIEDZIBĄ	0000080812
10	PETROV TRANS SP. Z O.O.	0000757937
11	EURO-POL SP. Z O.O.	0000317321
12	SPEDYCJA TRUCKLINE SP. Z O.O. OPOLE SP. K.	0000638899
13	TEXTIL TRANSPORTEN SP. Z O.O.	0000096499
14	GROBORZ INTERNATIONAL SPEDITION & LOGISTIK W LIKWIDACJI	0000201074
15	WARMIS SP. Z O.O.	0000137204
16	SCANBUD SP. Z O.O.	0000285813
17	KON - SPED SP. Z O.O.	0000323202
18	ADRIA SP. Z O.O.	0000127179
19	TLH SP. Z O.O.	0000547009
20	4S TRANSPORT SP. Z O.O.	0000627756
21	HST TRANSPORT I SERWIS SP. Z O.O.	0000393211
22	DP SP. Z O.O. SP. K.	0000759986
23	BUK-TRANS SP. Z O.O.	0000606907
24	MPCARS SP. Z O.O.	0000883132
25	"LD LOGO" SPEDYCJA I TRANSPORT SP. Z O.O.	0000105330
26	PHU ALASKA SP. Z O.O.	0000508162
27	BKE TRANSPORT&SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000539123
28	DRAJ - TRANS SP. Z O.O.	0000454921
29	DARTRANS24 & HENZEL SP. K.	0000819481
30	AD-TRANS SP. Z O.O.	0000930484

MERKURY TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000637445 NIP 7732479773 REGON 365399516

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MERKURY TSL

MERKURY TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000637445 NIP
7732479773 REGON
365399516