DP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000759986

Podsumowanie

aktywa

790 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

32 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

MĄCZNO

Adres

, 5A

Kod pocztowy

76-037

Rejestracja

2018-11-28

Rozpoczęcie działalności

2018-11-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Transport drogowy towarów Pozostała działalność pocztowa i kurierska Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność agencji reklamowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DP osiągnęła 1 623 514 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 623 510 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 591 463 zł.

Zysk netto wyniósł 32 047 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 270 586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 623 514 zł w 2024 roku.
• 2 121 505 zł w 2023 roku.
• 2 229 869 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 047 zł w 2024 roku.
• 93 333 zł w 2023 roku.
• 236 497 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

701592.07

58129.81

680837.7

108155.67

1280365.68

150236.97

2229869.36

236497.08

2121505.39

93333.49

1623514.36

32046.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DP wynosi 59 tys. zł.

EBITDA DP wynosi 63 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DP wynosi 1 701 757 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 320 466 zł a 4 058 786 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 283 626 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 701 757 zł w 2024 roku.
• 2 271 068 zł w 2023 roku.
• 2 851 833 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

48097.36

748344.64

1753980.17

129214.11

1015728.59

1702094.25

241891.84

1696416.84

3200914.2

419264.65

2851832.54

5574673.4

483397.52

2271068.4

5303763.48

320466.3

1701757.41

4058785.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DP wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DP wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DP charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DP wynosi 80 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 221 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 221 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 80 tys. zł w 2024 roku.
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 92 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 221 tys. zł w 2024 roku.
• 216 tys. zł w 2023 roku.
• 196 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 352 000 zł.

Koszty operacyjne DP wyniosły 1 626 589 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 58 667 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 352 000 zł w 2024 roku
• 464 116 zł w 2023 roku
• 355 814 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DP wyniosła 790 051 zł.

a

ktywa trwałe to 24 071 zł.

a

ktywa obrotowe to 765 980 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 790 051 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 654 971 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 080 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 790 051 zł w 2024 roku.
• 828 348 zł w 2023 roku.
• 790 861 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

227839.51

264746.75

476790.92

790861.48

828348.06

790050.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.91

0.08

0.41

0.63

0.16

0.32

0.47

0.13

0.12

0.3

0.42

0.12

0.11

0.14

0.06

0.04

0.05

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DP wyniosły 135 080 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 790 051 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 135 080 zł w 2024 roku
• 183 818 zł w 2023 roku
• 231 842 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

227839.51

163709.7

0.72

264746.75

92461.27

0.35

476790.92

154268.47

0.32

790861.48

231841.95

0.29

828348.06

183818.04

0.22

790050.59

135079.94

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DP wykazała przychody na poziomie 1 623 514 zł.

Organizacja zarobiła 36 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4799 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 047 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 800 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4799 zł w 2024 roku
• 12 949 zł w 2023 roku
• 32 037 zł w 2022 roku

Wartość

0

14056

32037

12949

4799

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja DP wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31563

0.00111

0.00064

0

0.75828

0.58029

0.5219

0.53283

0.76554

0.75067

0.87999

0.83927

0

0.75474

0.58083

0.53715

0.3175

0.81495

0.81674

0.90848

0.73449

0

0.78019

0.6467

0.6141

0.2974

0.76741

0.77307

0.8732

0.66617

0.78086

0.77661

0.67228

0.6416

0.29299

0.71223

0.70544

0.82206

0.59831

0.80459

0.70573

0.63759

0.61436

0.24302

0.55986

0.58661

0.66951

0.4639

0.73531

0.55218

0.52545

0.53956

0.20558

0.4622

0.51973

0.53058

0.37443

0.58299

Powiązania

DP - wspólnik, reprezentacja

P ZIEMOWIT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2018

03.04.2023

G Marian

Wrzesień 1949

Osoba

wspólnik

28.11.2018

P Ziemowit

Wrzesień 1997

Osoba

wspólnik

28.11.2018

Dp

Organizacja

reprezentacja

28.11.2018

Dp

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DP

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - SPEDYCYJNE "SAN-TRANS"	0000135127
2	SCANBUD SP. Z O.O.	0000285813
3	VIVARO SP. Z O.O.	0000510752
4	JCW SP. Z O.O.	0000774504
5	LTJ HIRUDTRANS SP. Z O.O.	0000695575
6	BOST TRADE SP. Z O.O.	0000479118
7	TEXTIL TRANSPORTEN SP. Z O.O.	0000096499
8	FLOWER TRUCK SP. Z O.O.	0000791757
9	LOGISTIC TRANSPORT SERVICE SP. Z O.O.	0000994610
10	ADRIA SP. Z O.O.	0000127179
11	MIDAPOL SP. Z O.O.	0000493439
12	NITRANS SP. Z O.O.	0000596214
13	KMS TRANSPORT BRAŻUK SP. K.	0000841647
14	EXPORA SP. Z O.O.	0000894661
15	ASPOL.COM SP. Z O.O.	0000655242
16	LUMAR LOGISTIC SP. Z O.O.	0000787296
17	TSU INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000593008
18	KOR-SPED SP. Z O.O.	0000596860
19	MAFSPED TRANS SP. Z O.O.	0000519743
20	EURO IRON TRANS & TRADE SP. Z O.O.	0000572894
21	ONLY SP. Z O.O.	0000910420
22	MARBUD TRANSPORT SP. Z O.O.	0000955121
23	INTURO SP. Z O.O.	0000807160
24	AVANTI POZNAŃ SP. Z O.O.	0000367381
25	WL-LOGISTIK POLSKA SP. Z O.O.	0000384390
26	TRANSJAKUBIEC SP. Z O.O.	0000596430
27	BKE TRANSPORT&SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000539123
28	SIGMA LOGISTIK SP. Z O.O.	0000920485
29	TC POLBEL SP. Z O.O.	0000719192
30	ARKA-SPED SP. Z O.O.	0000969343

DP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000759986 NIP 4990675689 REGON 381902581

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DP

DP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000759986 NIP
4990675689 REGON
381902581