ZATOKA - TECH POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000636188

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

2 mln

zysk

661 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

ŁEBCZ

Adres

UL. RUMIANKOWA, 21

Kod pocztowy

84-103

Rejestracja

2016-09-13

Rozpoczęcie działalności

2016-09-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Postępowanie upadłościowe

Tak

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Reklama Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zatoka - Tech Poland osiągnęła 1 981 470 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 981 205 zł. Pozostałe przychody to 265 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 320 399 zł.

Zysk netto wyniósł 660 805 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 396 294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 981 470 zł w 2022 roku.
• 2 566 330 zł w 2021 roku.
• 464 513 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 132 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 660 805 zł w 2022 roku.
• 13 589 zł w 2021 roku.
• -180 652 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

-893.1

260.66

464512.74

-180652.04

2566330.3

13588.7

1981469.67

660805.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zatoka - Tech Poland wynosi 4 335 878 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 371 677 zł a 9 251 274 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 866 426 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 335 878 zł w 2022 roku.
• 1 765 242 zł w 2021 roku.
• 309 675 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3080.18

16427.6

2606.6

6477.46

17470.24

0

309675.16

1161281.85

0

1765241.67

6415825.75

371676.76

4335877.71

9251274.06

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zatoka - Tech Poland wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zatoka - Tech Poland wynosi 1,42%. To oznacza, że firma ma szansę 1,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,280% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,42% w 2022 roku.
• 0,88% w 2021 roku.
• 0,50% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zatoka - Tech Poland charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zatoka - Tech Poland wynosi 112 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 165 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 165 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 112 tys. zł w 2022 roku.
• 12 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 59 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 165 tys. zł w 2022 roku.
• 102 tys. zł w 2021 roku.
• 19 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 69 286 zł.

Koszty operacyjne Zatoka - Tech Poland wyniosły 880 820 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 857 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 69 286 zł w 2022 roku
• 101 452 zł w 2021 roku
• 19 414 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zatoka - Tech Poland wyniosła 1 056 555 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 106 277 zł.

a

ktywa obrotowe to 950 277 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 056 555 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 495 569 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 560 986 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 056 555 zł w 2022 roku.
• 844 745 zł w 2021 roku.
• 1 778 511 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

5000

4106.9

4481.65

1778511

844744.94

1056554.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 133%.

Marża operacyjna wyniosła 56%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.22

0.06

-0.1

1.02

-0.39

0.02

-0.08

0.02

0.01

0.63

1.33

0.56

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zatoka - Tech Poland wyniosły 560 986 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 056 555 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 560 986 zł w 2022 roku
• 1 007 441 zł w 2021 roku
• 1 954 795 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 119% w 2021 roku
• 110% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

4106.9

0

4481.65

114.09

0.03

1778511

1954795.48

1.1

844744.94

1007440.72

1.19

1056554.9

560985.88

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zatoka - Tech Poland wykazała przychody na poziomie 1 981 470 zł.

Organizacja zarobiła 749 396 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 88 591 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 660 805 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 718 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 591 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zatoka - Tech Poland wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24971

0

0.13757

0.00259

0.26098

0.18807

0

0.21891

0.00318

0.12436

0.00229

0.09932

0.09371

0

0.40683

0.11415

0.10549

0.51389

0.37594

0.0861

0.41837

0.64727

0.88812

0.11568

0.10994

0.18818

0.90495

0

0.47302

0.63024

0.5253

0.91284

0.27372

0.29157

0.39658

0.1374

0

0.80707

0.5576

0.5418

0.56526

0.91048

0.96406

0.93589

0.93879

0.8272

Powiązania

Ż MAREK - wspólnik, reprezentacja

K PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.09.2016

31.01.2019

W Magdalena

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

31.01.2019

Ż Marek

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

31.01.2019

K Przemysław

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

13.09.2016

31.01.2019

W Magdalena

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

31.01.2019

Ż Marek

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

31.01.2019

K Przemysław

Lipiec 1986

Osoba

inne

27.11.2023

Jkk

Organizacja

Udziałowcy

Żabczyński Marek posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kos Przemysław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kos Przemysław (50% udziałów)
• Żabczyński Marek (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 13.09.2016 do 31.01.2019 była Wiśniewska Magdalena kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do ZATOKA - TECH POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	3AP SP. Z O.O.	0000589705
2	TEKNO GROUP SP. Z O.O.	0000620577
3	ALMAT-AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.	0000200389
4	ATS SP. Z O.O.	0000801146
5	MIARPOL SP. Z O.O.	0000162341
6	HARPIA SP. Z O.O.	0000354906
7	DR POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000227164
8	DIESEL-KRAK-SERWIS GO SP. Z O.O.	0000943830
9	CNPAE - MONTAŻ SP. Z O.O.	0000343695
10	CFC SP. Z O.O.	0000715924
11	INDUSTAR SP. Z O.O.	0000816978
12	PANALYTICA SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000217970
13	GLOBAL MACHINERY MP SP. Z O.O.	0000890994
14	HANSA LOADTEST BALTIC SP. Z O.O.	0000440844
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ELEKTROMAT" SP. Z O.O.	0000102480
16	IARO SP. Z O.O.	0000117352
17	AIR2GAS SP. Z O.O.	0000824278
18	KOWED SP. Z O.O.	0000916827
19	ITALTECNICA SP. Z O.O.	0000511037
20	CHŁODNICTWO-KLIMATYZACJA" PRZEDSIĘBIORSTWO	0000202911
21	MONTAGE MS SP. Z O.O. SP. K.	0000718452
22	INPAYTEX SP. Z O.O.	0000588950
23	PGM ENGINEERING SP. Z O.O.	0000938557
24	HAVA SERWIS SP. Z O.O.	0000432202
25	DAEJIN POLAND SP. Z O.O.	0000831842
26	NDT-NET SP. Z O.O.	0000320372
27	RAB-BET SP. Z O.O.	0000639719
28	HEAVY-MONT SP. Z O.O.	0000428761
29	KLIMATECH SERWIS SP. Z O.O.	0000454325
30	ASEL SP. Z O.O. SP. K.	0000718416

ZATOKA - TECH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000636188 NIP 6040173365 REGON 365385425

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZATOKA - TECH POLAND

ZATOKA - TECH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000636188 NIP
6040173365 REGON
365385425