SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Produkcja automatów pakujących i maszyn pakujących
Kompleksowy serwis i remonty maszyn
Wytwarzanie różnorodnych wzorów opakowań
Możliwość modernizacji i rozszerzenia maszyn
Gwarancja roczna na maszyny po remoncie
IARO Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem z siedzibą w Gnieźnie, specjalizującym się w produkcji oraz serwisowaniu automatów pakujących. Firma zapewnia szeroką gamę usług, w tym remonty maszyn pakujących, co czyni ją unikalnym graczem na rynku. IARO produkuje różnorodne maszyny, takie jak automaty pakujące, datowniki, przenośniki taśmowe, dozowniki oraz zgrzewarki. Oferująca kompleksowy zakres usług, od projektowania po montaż, firma wyróżnia się zdolnością do tworzenia linii pakujących, które efektywnie współpracują zarówno z urządzeniami własnej produkcji, jak i sprzętem od innych producentów. Ciekawą usługą jest również możliwość modernizacji oraz rozszerzania istniejących maszyn, co pozwala klientom na dostosowanie ich do zmieniających się potrzeb produkcyjnych. Dodatkowo IARO zapewnia roczną gwarancję na wszelkie maszyny po remoncie, co świadczy o ich zaangażowaniu w jakość i niezawodność świadczonych usług. W ofercie firmy znajdują się również różnorodne wzory opakowań, w tym torebki w różnych kształtach, co dodatkowo poszerza ich asortyment.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iaro osiągnęła 1 606 292 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 606 292 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 802 906 zł.
Strata netto wyniosła 196 615 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -44 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 606 292 zł w 2024 roku.
• 1 517 317 zł w 2023 roku.
• 2 108 641 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -196 615 zł w 2024 roku.
• 713 zł w 2023 roku.
• -204 230 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iaro wynosi -170 tys. zł.
EBITDA Iaro wynosi -140 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
31 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -169 885 zł w
2024 roku.
• 32 475 zł w
2023 roku.
• -155 242 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
31 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -140 338 zł w
2024 roku.
• 62 022 zł w
2023 roku.
• -124 805 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iaro wynosi 1 542 976 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 015 730 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -109 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 542 976 zł w 2024 roku.
• 1 633 974 zł w 2023 roku.
• 2 024 802 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iaro wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Iaro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 572 687
zł.
Koszty operacyjne Iaro wyniosły 1 776 177
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 524 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 572 687 zł w 2024 roku
• 529 529 zł w 2023 roku
• 505 790 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iaro wyniosła 1 223 131 zł.
a
ktywa trwałe to 874 196 zł.
a
ktywa obrotowe to 348 935 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 223 131 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 629 487 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 593 644 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -42 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 223 131 zł w 2024 roku.
• 1 218 777 zł w 2023 roku.
• 1 207 096 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iaro wyniosły 593 644 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 223 131 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 593 644 zł w 2024 roku
• 392 676 zł w 2023 roku
• 381 708 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iaro wykazała przychody na poziomie 1 606 292 zł.
Organizacja zarobiła -196 615 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -196 615 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kortus Krzysztof (50% udziałów)
• Szczepaniak Jarosław (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.06.2002 do 10.05.2012:
• Kortus Krzysztof (33% udziałów)
• Szczepaniak Jarosław (33% udziałów)
• Grobelny Wiesław (33% udziałów)