SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE JEST I.M.D. OPOŃ GROUP SP. Z O. O.; SPOSÓB REPREZENTACJI TEJ SPÓŁKI: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA, PEŁNIĄCYM FUNKCJĘ PREZESA, JEST DAWID OPOŃ.
Organizacja I.M.D.OPOŃ Group osiągnęła 7 927 933 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 927 933 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 740 248 zł.
Zysk netto wyniósł 187 685 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 842 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 927 933 zł w 2022 roku. • 8 584 585 zł w 2021 roku. • 7 890 350 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -31 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 187 685 zł w 2022 roku. • 376 612 zł w 2021 roku. • 411 084 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I.M.D.OPOŃ Group wynosi 6 110 245 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
74 215 zł a 19 819 833 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 435 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 110 245 zł w 2022 roku. • 7 340 629 zł w 2021 roku. • 6 930 597 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT I.M.D.OPOŃ Group wynosi 632 tys. zł.
EBITDA I.M.D.OPOŃ Group wynosi 880 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
51 020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 631 764 zł w
2022 roku. • 780 564 zł w
2021 roku. • 770 757 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
99 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 879 571 zł w
2022 roku. • 1 044 787 zł w
2021 roku. • 1 012 441 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie I.M.D.OPOŃ Group wynosi 14 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 14 os. w 2022 roku. • 17 os. w 2021 roku. • 16 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji I.M.D.OPOŃ Group wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2022 roku. • 2,86% w 2021 roku. • 2,86% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I.M.D.OPOŃ Group wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,25% w 2022 roku. • 0,26% w 2021 roku. • 0,25% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
I.M.D.OPOŃ Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla I.M.D.OPOŃ Group wynosi 111 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 317 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 317 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 111 tys. zł w 2022 roku. • 124 tys. zł w 2021 roku. • 102 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 317 tys. zł w 2022 roku. • 343 tys. zł w 2021 roku. • 314 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 466 243
zł.
Koszty operacyjne I.M.D.OPOŃ Group wyniosły
7 296 170
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
231 296 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 466 243 zł w 2022 roku • 868 365 zł w 2021 roku • 672 911 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2022 roku •
11% w 2021 roku •
10% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów I.M.D.OPOŃ Group wyniosła 1 785 139 zł.
a
ktywa trwałe to 221 653 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 563 486 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 785 139 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 98 954 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 686 185 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 227 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 785 139 zł w 2022 roku. • 2 211 600 zł w 2021 roku. • 2 020 039 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 190%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I.M.D.OPOŃ Group wyniosły 1 686 185 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 785 139 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 228 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 686 185 zł w 2022 roku • 2 063 433 zł w 2021 roku • 1 985 335 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 94% w 2022 roku • 93% w 2021 roku • 98% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I.M.D.OPOŃ Group wykazała przychody na poziomie 7 927 933 zł.
Organizacja zarobiła 209 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 090 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 187 685 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4418 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 22 090 zł w 2022 roku • 15 201 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku