MTX SP. Z O.O. | KRS: 0000621069

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

6 mln

zysk

713 tys.

wartość firmy

8,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

ŁOZIENICA

Adres

UL. NADZIEI, 40

Kod pocztowy

72-100

Rejestracja

2016-05-31

Rozpoczęcie działalności

2016-03-14

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Transport drogowy towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MTX osiągnęła 5 963 562 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 932 311 zł. Pozostałe przychody to 31 251 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 219 019 zł.

Zysk netto wyniósł 713 292 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 687 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 963 562 zł w 2024 roku.
• 6 889 897 zł w 2023 roku.
• 8 209 834 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 79 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 713 292 zł w 2024 roku.
• 590 113 zł w 2023 roku.
• 192 436 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

465585.71

76039.63

2895998.19

203554.92

3567368.23

21018.76

4609248.79

68828.42

5129606.58

154641.44

6971810.55

-112535.38

8209833.67

192436.09

6889896.9

590113.05

5963562.35

713292.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MTX wynosi 269 tys. zł.

EBITDA MTX wynosi 321 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 856 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 268 989 zł w 2024 roku.
• 668 739 zł w 2023 roku.
• 561 500 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 28 006 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 321 264 zł w 2024 roku.
• 733 444 zł w 2023 roku.
• 622 359 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MTX wynosi 8 298 871 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 469 994 zł a 14 908 906 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 948 724 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 298 871 zł w 2024 roku.
• 7 892 959 zł w 2023 roku.
• 6 735 319 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

94529.72

709078.72

1163964.28

249060.04

2993945.18

7239995.47

210187.6

2727144.63

8918420.57

688284.2

4414591.63

11523121.97

432426.5

4470729.98

12824016.45

0

4995898.67

17429526.38

492352.03

6735318.84

20524584.18

939241.73

7892958.53

17224742.25

1469994.41

8298871.13

14908905.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MTX wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MTX wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MTX charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MTX wynosi 180 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 392 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 392 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 180 tys. zł w 2024 roku.
• 166 tys. zł w 2023 roku.
• 143 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 392 tys. zł w 2024 roku.
• 273 tys. zł w 2023 roku.
• 325 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 701 451 zł.

Koszty operacyjne MTX wyniosły 5 140 172 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 81 341 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 701 451 zł w 2024 roku
• 856 818 zł w 2023 roku
• 1 136 874 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MTX wyniosła 1 236 990 zł.

a

ktywa trwałe to 103 596 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 133 393 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 843 647 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 959 993 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 883 654 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 311 293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 843 647 zł w 2024 roku.
• 2 233 197 zł w 2023 roku.
• 1 680 288 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

353305.85

613620.58

845415.92

2022310.36

1352601.73

1254487.4

1680288.41

2233197.12

2843646.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

1.52

0.2

0.16

0.33

4.07

0.09

0.07

0.02

0.06

0.01

0.03

1.38

0.02

0.01

0.11

0.27

0.03

-0.09

-0.24

-0.02

0.11

0.29

0.07

0.02

0.26

0.47

0.1

0.09

0.25

0.36

0.05

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MTX wyniosły 883 654 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 843 647 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 883 654 zł w 2024 roku
• 980 875 zł w 2023 roku
• 1 023 819 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

353305.85

227266.22

0.64

613620.58

281540.53

0.46

845415.92

492317.11

0.58

2022310.36

600383.13

0.3

1352601.73

776033.06

0.57

1254487.4

790454.11

0.63

1680288.41

1023819.03

0.61

2233197.12

980874.82

0.44

2843646.86

883654.31

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MTX wykazała przychody na poziomie 5 963 562 zł.

Organizacja zarobiła 784 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 70 770 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 713 292 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6520 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 770 zł w 2024 roku
• 67 304 zł w 2023 roku
• 28 871 zł w 2022 roku

Wartość

18611

36457

5229

8538

19082

3795

28871

67304

70770

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja MTX wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89962

0.77974

0.77841

0.54728

0.88557

0.88889

0.88611

0.94203

0.9218

0.86738

0.7291

0.64704

0.37151

0.77121

0.79342

0.94178

0.97954

0.87769

0.69868

0.75677

0.69228

0.42547

0.45902

0.41939

0.57889

0.4457

0.75828

0.77414

0.79175

0.80313

0.28357

0.43677

0.48126

0.58907

0.93251

0.80693

0.78769

0.81195

0.75207

0.45242

0.45821

0.43774

0.65111

0.53648

0.8361

0.05339

0.83685

0.74118

0.49968

0.23833

0.23674

0.18753

0.09742

0.67762

0.75478

0.83053

0.74976

0.50358

0.40069

0.57368

0.62423

0.52315

0.79527

0.88718

0.79971

0.76642

0.39317

0.70659

0.69469

0.81883

0.66882

0.88546

0.8955

0.73673

0.76176

0.30704

0.78557

0.56271

0.82109

0.63745

0.87488

Powiązania

M KAMELIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.05.2016

19.01.2017

M Kamelia

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

19.01.2017

M Kamelia

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

31.05.2016

M Kamelia

Lipiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Musialska Kamelia posiada 496 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.01.2017 jest Musialska Kamelia kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.05.2016 do 19.01.2017 była Musialska Kamelia kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do MTX

	Organizacja	Numer KRS
1	ACC - LOGISTIC SP. Z O.O.	0000172499
2	SILO-TRANS NOWINY SP. Z O.O.	0000086858
3	BP VEGA TRANS SP. Z O.O.	0000855184
4	UKRTORG SP. Z O.O.	0000464342
5	PROFIS BLIN SP. K.	0000721566
6	SROK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000791302
7	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO TRANSPORTOWO HANDLOWE SULEJ	0000439030
8	BIAŁAS TRANS SP. Z O.O.	0000900156
9	OLE LARSEN TRANSPORT SP. Z O.O.	0000656778
10	IWANIEC SP. Z O.O.	0000831457
11	OLBITRANS SP. Z O.O.	0000483254
12	AMELMAR SP. Z O.O.	0000605608
13	KBK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000664711
14	IMIKE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000528856
15	ROAD TRUCK SP. Z O.O.	0000946306
16	CHEMAR TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000627583
17	RD TRANSPORT SP. Z O.O.	0000508986
18	SOBPOL SP. Z O.O.	0000634195
19	BAKUS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000946045
20	MA.GI LOGISTICS SP. Z O.O.	0000467647
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "NATMAR"	0000693903
22	"TRANSPORT I SPEDYCJA" BARBARA LACHOWSKA- ZARĘBKIEWICZ	0000199447
23	GEOLINE LOGISTIC SP. Z O.O.	0000230131
24	KOOIKER LOGISTIEK POLSKA SP. Z O.O.	0000214648
25	ATENA SP. Z O.O.	0000567469
26	SPEED TRANS SP. Z O.O.	0000999170
27	GROJSMAX SP. Z O.O.	0000606234
28	WOJCIECH TRANSPETROL SP. Z O.O. SP. K.	0000637016
29	AK LOGISTIC SOLUTION SP. Z O.O.	0000738319
30	DANTEZ SP. Z O.O.	0000851985

MTX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000621069 NIP 8561854011 REGON 364135821

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MTX

MTX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000621069 NIP
8561854011 REGON
364135821