MASTER MG SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000730117

Podsumowanie

aktywa

460 tys.

przychód

718 tys.

zysk

-383 tys.

wartość firmy

499 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

BRONISŁAWÓW

Adres

UL. POLIGONOWA, 1

Kod pocztowy

98-275

Rejestracja

2018-04-27

Rozpoczęcie działalności

2018-04-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ MASTER MG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE Z ZASADĄ JEGO REPREZENTACJI, TO JEST W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI, ZAŚ W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. CZŁONKAMI ZARZĄDU SPÓŁKI BĘDACEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SĄ: KRZYSZTOF GAWRYCH- PREZES ZARZĄDU I JAKUB MĄDROSZEK- WICEPREZES ZARZĄDU

Branże

Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Master MG osiągnęła 718 478 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 708 682 zł. Pozostałe przychody to 9796 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 091 735 zł.

Strata netto wyniosła 383 054 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 102 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 718 478 zł w 2024 roku.
• 2 468 457 zł w 2023 roku.
• 6 290 170 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -54 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -383 054 zł w 2024 roku.
• -326 658 zł w 2023 roku.
• 242 692 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1957533.52

540119.66

5447509.69

209581.16

7544936.6

239325.93

10728632.82

169924.36

6290169.53

242691.73

2468457.04

-326657.96

718477.55

-383053.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Master MG wynosi -339 tys. zł.

EBITDA Master MG wynosi -334 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Master MG wynosi 499 183 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 796 194 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 312 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 499 183 zł w 2024 roku.
• 1 953 127 zł w 2023 roku.
• 5 716 695 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

416339.74

3881840.73

7561675.24

573525.61

5043523.38

13618774.23

753020.06

6740281.52

18862341.5

880463.33

8712582.65

26821582.05

552482.13

5716695.4

15725423.83

0

1953126.69

6171142.6

0

499183.29

1796193.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Master MG wynosi 1,08%. To oznacza, że firma ma szansę 1,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,146% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,08% w 2024 roku.
• 0,77% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Master MG charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 487 zł.

Koszty operacyjne Master MG wyniosły 1 047 709 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7498 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 487 zł w 2024 roku
• 205 318 zł w 2023 roku
• 779 461 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Master MG wyniosła 460 369 zł.

a

ktywa trwałe to 173 272 zł.

a

ktywa obrotowe to 287 097 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 460 369 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 26 931 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 433 438 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 460 369 zł w 2024 roku.
• 1 018 981 zł w 2023 roku.
• 1 794 269 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

997254.93

1546914.41

2074299.59

2747171.24

1794268.5

1018981.03

460369.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -83%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,422%.

Marża operacyjna wyniosła -48%.

Marża netto wyniosła -53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -203.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.54

0.97

0.28

0.14

0.27

0.03

0.04

0.12

0.24

0.03

0.06

0.14

0.02

0.14

0.33

0.06

0.04

-0.32

-0.8

-0.08

-0.13

-0.83

-14.22

-0.48

-0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Master MG wyniosły 433 438 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 460 369 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 433 438 zł w 2024 roku
• 608 996 zł w 2023 roku
• 1 057 626 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

997254.93

442135.27

0.44

1546914.41

782213.59

0.51

2074299.59

1070272.84

0.52

2747171.24

1573220.13

0.57

1794268.5

1057625.66

0.59

1018981.03

608996.15

0.6

460369.14

433438.13

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Master MG wykazała przychody na poziomie 718 478 zł.

Organizacja zarobiła -383 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -383 054 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 81 014 zł w 2022 roku

Wartość

0

39871

81014

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Master MG wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28867

0.00067

0.00051

0

0.92906

0.6933

0.716

0.34716

0.93868

0.94259

0.96956

0.86056

0

0.87259

0.80867

0.77285

0.39069

0.63749

0.55116

0.78389

0.60672

0

0.82631

0.84853

0.80269

0.41892

0.45831

0.43752

0.66519

0.51587

0

0.79141

0.87702

0.83374

0.45539

0.40162

0.38807

0.56099

0.44152

0.86523

0.77768

0.79863

0.75858

0.48868

0.50133

0.53977

0.66453

0.54666

0.87752

0.04895

0.6544

0.64025

0.50306

0.15742

0.17264

0.11654

0.05693

0

0.04801

0.40911

0.44261

0.75818

0.0785

0.06874

0.05464

0.0049

0

Powiązania

MASTER MG - wspólnik, reprezentacja

G KRZYSZTOF - wspólnik

M JAKUB - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2018

Master Mg

Organizacja

wspólnik

27.04.2018

G Krzysztof

Maj 1982

Osoba

wspólnik

27.04.2018

M Jakub

Kwiecień 1991

Osoba

reprezentacja

27.04.2018

Master Mg

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MASTER MG

	Organizacja	Numer KRS
1	CITO-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000763810
2	BGA SP. Z O.O.	0000980040
3	MKM CARGO SP. Z O.O.	0000894354
4	ARTIK SP. Z O.O. SP. K.	0000649526
5	EMONS POLSKA SP. Z O.O.	0000238087
6	TRIO-TRANS LOGISTIK SP. Z O.O.	0000867183
7	NADIS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000938834
8	BIEDRZYK-TRANS SP. Z O.O.	0001106033
9	WING JET SP. Z O.O.	0000936498
10	TOP TRANS TRANSPORT I SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000923839
11	ROTRANS CYBINKA SP. Z O.O. SP. K.	0000619723
12	ERA TRANS SP. Z O.O.	0000239987
13	TSW LOGISTICS SP. Z O.O.	0000431600
14	TOTALSPED SP. Z O.O. SP. K.	0000658604
15	MONAG SP. Z O.O.	0000702577
16	RADOŃ TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000857992
17	VENEZJA SP. Z O.O.	0000556913
18	P & J SOLUTION SP. Z O.O.	0000886596
19	MULTI SPEED SP. Z O.O.	0000760860
20	INTEGRIKA TRANS SP. Z O.O.	0000850664
21	BRANWAY SP. Z O.O.	0000889604
22	OPTI WAY SP. Z O.O.	0000889596
23	FORTA FREIGHT TRAFFIC ACTIVITY AG ODDZIAŁ W POLSCE	0000309058
24	ALEKSTRANS-LOGISTICS SP. Z O.O.	0000933866
25	TRANS-BIS SP. Z O.O.	0000179034
26	KDM TRANSPORT SP. Z O.O.	0000468405
27	ATRANS-POL SP. Z O.O.	0000803034
28	JTD TRANSPORT SP. Z O.O.	0000931808
29	OVELLA SP. Z O.O.	0000392795
30	CONVORM SP. Z O.O.	0000747086

MASTER MG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000730117 NIP 8272317198 REGON 380075360

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASTER MG

MASTER MG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000730117 NIP
8272317198 REGON
380075360