Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji VDH Polska wynosi 47 918 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
303 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 47 918 zł w
2019 roku. • 351 566 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT VDH Polska wynosi -79 tys. zł.
EBITDA VDH Polska wynosi 8 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
82 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -78 757 zł w
2019 roku. • 3641 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
83 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 7659 zł w
2019 roku. • 91 136 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie VDH Polska wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji VDH Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 października 2025 (MSiG nr 194/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1340019. VDH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000633057. , wpis do rejestru: 30.09.2016.
[LU.VI NS-REJ.KRS/12790/23/756]
Rzuć okiemMSiG 194/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
365523962 NIP 8222355191 wpisać: 2. REGON
365523962 NIP 8222355191
Poz. 1232566. VDH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000633057. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.09.2016.
[LU.VI NS-REJ.KRS/27223/22/566]
Rzuć okiemMSiG 238/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PECHCIN 2. JAN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 631485. VDH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000633057. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.09.2016.
[LU.VI NS-REJ.KRS/17340/22/99]
Rzuć okiemMSiG 159/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość BRZÓZE ulica UL. POLNA
nr domu 22C kod pocztowy 05-300 poczta MIŃSK
MAZOWIECKI kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
BRZÓZE ulica UL. POLNA nr domu 7 kod pocztowy
22 05-300 poczta MIŃSK MAZOWIECKI kraj POLSKA
Poz. 147589. VDH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000633057. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2016.
[RDF/280874/21/128]
MSiG 59/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 147588. VDH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000633057. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2016.
i- [RDF/280874/21/727]
MSiG 59/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 147587. VDH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000633057. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2016.
[RDF/280874/21/326]
MSiG 59/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.03.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 147586. VDH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000633057. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2016.
[RDF/280871/21/363]
MSiG 59/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 147585. VDH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000633057. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2016.
[RDF/280871/21/962]
MSiG 59/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 147584. VDH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000633057. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2016.
[RDF/280871/21/561]
MSiG 59/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.03.2021 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 943441. VDH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000633057. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2016.
[RDF/774596/18/648]
MSiG 216/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 26.07.2016 DO 31.12.2017
Poz. 943440. VDH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000633057. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2016.
[RDF/774595/18/247]
MSiG 216/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 26.07.2016 DO 31.12.2017
Poz. 943439. VDH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000633057. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2016.
[RDF/774594/18/846]
MSiG 216/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.08.2018 okres OD
26.07.2016 DO 31.12.2017
Poz. 324139. VDH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000633057.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.09.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/28237/16/573]
MSiG 196/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. VDH POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiot
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
MIŃSKI gmina MIŃSK MAZOWIECKI miejscowość
BRZÓZE 2. miejscowość BRZÓZE ulica UL. POLNA
nr domu 22C kod pocztowy 05-300 poczta MIŃSK
MAZOWIECKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 26.07.2016 R., REP. A NR 4892/2016,
NOTARIUSZ AGNIESZKA PRZYBYSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FLEXIBLE PACKAGING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 142803418 4. 0000376245 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH
6. NIE 2 1. BVBA VDH CONCEPT 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. PECHCIN 2. JAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. VAN DEN HEUVEL
2. JAN LODEWIJK G 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. PECHCIN 2. JUSTYNA
SABINA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
2 1. BRZOST 2. DANUTA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 22 22 Z
DUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH
1 ——- 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 2 ——-
18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 3 ——- 22 29
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 4 ——- 32 99 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 ——- 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 ——- 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 7 ——- 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 8 ——- 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
W Krajowym Rejestrze Zadłużonych figurują 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji VDH Polska,
w tym 4 istotne. Wpisy dotyczą postępowania upadłościowego. To istotny sygnał ostrzegawczy przy ocenie wiarygodności podmiotu.
Najnowsze istotne obwieszczenie: Ogłoszenie upadłości/oddalenie wniosku (art. 13 p.u.) - 2 marca 2023 (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku). Najwcześniejszy wpis w rejestrze: 19 grudnia 2022.
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, obwieszcza, że: Postanowienie wydane w postępowaniu LU1S/GU/775/2022, w dniu 16 lutego 2023 r., o oznaczeniu LU1S/GU/775/2022/18 jest prawomocne z dniem 1 marca 2023 r. z dniem 1 lutego 2023 r. upadło zabezpieczenie w postaci ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego ustanowionego postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku z dnia 9 stycznia 2023 r.
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 16 lutego 2023 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest VDH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000633057, prowadzonej pod sygn. akt LU1S/GU/775/2022, postanowił: I.na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest VDH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000633057, siedziba: Brzóze, adres: Polna 7, 05-300 Brzóze, NIP 8222355191. II. ustalić, że materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie daje podstawy do rozwiązania dłużnika VDH Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Brzózem jako podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w rozumieniu art. 13 ust. 2a ustawy Prawo upadłościowe w związku z art. 25d ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
UWAGAPostępowanie upadłościoweZabezpieczenie majątku
Obwieszczenie postanowienia o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 9 stycznia 2023 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest VDH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzóze (KRS 0000633057) prowadzonej pod sygn. akt LU1S/GU/775/2022, ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego, którego funkcję będzie pełnić: Dariusz Warda (numer licencji 248). Dłużnik po ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego jest uprawniony do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest wymagana zgoda tymczasowego nadzorcy sądowego pod rygorem nieważności. Zgoda może zostać udzielona również po dokonaniu czynności w terminie trzydziestu dni od jej dokonania.
UWAGAPostępowanie upadłościoweWniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika
Obwieszczenie zarządzenia o wpisaniu do repertorium wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest VDH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt LU1S/GU/775/2022 wniosku dłużnika, złożonego w dniu 17 grudnia 2022 r.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji VDH Polska wynosi 95,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 92,77% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 95,0% w 2019 roku. • 2,23% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
VDH Polska charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla VDH Polska wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 18 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 18 tys. zł w 2019 roku. • 24 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
167 492 zł.
Koszty operacyjne VDH Polska wyniosły
522 764 zł.
Wynagrodzenia stanowią
32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 800 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 167 492 zł w 2019 roku • 148 692 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32% w 2019 roku •
36% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów VDH Polska wyniosła 651 871 zł.
Aktywa trwałe to 368 673 zł.
Aktywa obrotowe to 283 198 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 651 871 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 31 261 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 620 610 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 54 068 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 87 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 651 871 zł sumy bilansowej i 31 261 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 705 938 zł sumy bilansowej i 118 383 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -278,69%.
Marża operacyjna wyniosła -17,74%.
Marża netto wyniosła -19,62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
283 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
21 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania VDH Polska wyniosły 620 610 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 651 871 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 620 610 zł w 2019 roku • 587 555 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 95% w 2019 roku • 83% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja VDH Polska ma 620 610 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 563 588 zł (91%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 42 883 zł (7%), pracownikom 8603 zł (1%); 2 mniejsze pozycje razem 5537 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 563 417 zł (91%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
621 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
91%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
43 tys. zł
7%
Państwo
podatki, cła i ZUS
5 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
9 tys. zł
1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
79 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
564 tys. zł
91%
W roku 2019 91% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2018: 95%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2018 i w 2019.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji VDH Polska wynosi 4,96 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,12 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,87 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,45 miesiąca.
gotówka od ręki: 107 tys. zł należności i inne: 129 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 48 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,96 zł, z czego 1,87 zł w gotówce.
4,96
płynność bieżąca
4,12
płynność szybka
1,87
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,96 w 2019 roku • 8,55 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja VDH Polska: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 106 691 zł. Do tego 563 417 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 5581 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 620 610 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 563 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł107 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka107 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 6 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2018, 2019 organizacja miała też od 558 tys. zł do 563 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2018, 2019 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: strata operacyjna • 2018: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji VDH Polska wynosi 19 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 30 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 36 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -17 dni.
Rotacja zapasów wynosi 39 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 22 792 zł, z czego 22 792 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-11 dni
firma płaci dostawcom 11 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
19 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 19 dni
30 dni
bez amortyzacji36 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 30 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 19 dni w 2019 roku • 55 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji VDH Polska wynoszą 522 762 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 143 615 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 139 362 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 119 008 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej523 tys. zł
Zużycie materiałów i energii144 tys. zł · 27%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)139 tys. zł · 27%
Usługi obce119 tys. zł · 23%
Amortyzacja86 tys. zł · 17%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia28 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe6 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty27 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 523 tys. zł w 2019 roku • 413 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja VDH Polska wykazała przychody na poziomie 444 007 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1008 zł w 2018 roku
Organizacja VDH Polska wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:443 985,99
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów443 985,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej522 761,88
I. Amortyzacja86 415,82
II. Zużycie materiałów i energii143 615,32
III. Usługi obce119 008,03
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)27,37
V. Wynagrodzenia139 362,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)28 129,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 203,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-78 775,89
D. Pozostałe przychody operacyjne21,25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych21,25
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne2,08
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-78 756,72
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe8 365,63
I. Odsetki, w tym: (+1)5 580,52
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 785,11
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-87 122,35
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-87 122,35
Pełne sprawozdania finansowe organizacji VDH Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 263 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 153 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+263
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+5 mies. 3 dni17-03-2021
2018
+20 mies. 11 dni17-03-2021
2017
+26 dni10-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Bvba VDH Concept posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
