ARSTELE SP. Z O.O. | KRS: 0000632368

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

931 tys.

zysk

-485 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WOLSZTYN

Adres

UL. JÓZEFA DUTKOWSKIEGO, 7

Kod pocztowy

64-200

Rejestracja

2016-08-16

Rozpoczęcie działalności

2016-08-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność centrów telefonicznych (call center) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agencji pracy tymczasowej Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arstele osiągnęła 930 566 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 930 566 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 415 681 zł.

Strata netto wyniosła 485 115 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -462 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 930 566 zł w 2024 roku.
• 933 328 zł w 2023 roku.
• 1 041 857 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -209 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -485 115 zł w 2024 roku.
• 455 800 zł w 2023 roku.
• 669 538 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4169165.79

978085.5

6705346.29

2071930.82

2939475.39

43422.69

268888.03

-5760.34

46926.32

-70083.74

1041856.64

669538.03

933328.03

455799.56

930566.43

-485114.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arstele wynosi -485 tys. zł.

EBITDA Arstele wynosi -476 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 243 176 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -484 655 zł w 2024 roku.
• 413 904 zł w 2023 roku.
• 697 594 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 242 115 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -475 718 zł w 2024 roku.
• 422 841 zł w 2023 roku.
• 708 043 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arstele wynosi 3 277 141 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 169 406 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -593 137 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 277 141 zł w 2024 roku.
• 5 466 017 zł w 2023 roku.
• 6 051 473 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

737314.13

7429099.98

13693197

2226675.05

14984629.19

29007031.48

434226.9

4392583.09

12049291.04

0

2408418

11888849.68

0

2207880.72

11608514.72

1562784.96

6051473.25

14286666.84

1399992.04

5466016.63

16109865.08

0

3277141.33

14169406.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arstele wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arstele charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 220 191 zł.

Koszty operacyjne Arstele wyniosły 1 415 222 zł.

Wynagrodzenia stanowią 86% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -184 415 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 220 191 zł w 2024 roku
• 390 069 zł w 2023 roku
• 281 365 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arstele wyniosła 3 711 789 zł.

a

ktywa trwałe to 35 748 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 676 041 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 711 789 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 542 352 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 438 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 351 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 711 789 zł w 2024 roku.
• 4 194 239 zł w 2023 roku.
• 3 942 539 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1249128.05

3234777.14

3334156.02

3315525.76

3234870.07

3942538.52

4194238.64

3711789.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła -52%.

Marża netto wyniosła -52%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.78

0.99

0.29

0.23

0.64

0.7

0.36

0.31

0.01

0.03

0.01

0

-0.39

-0.02

-1.73

-1.49

0.17

0.19

0.67

0.64

0.11

0.46

0.49

-0.13

-0.14

-0.52

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arstele wyniosły 169 438 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 711 789 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 438 zł w 2024 roku
• 166 772 zł w 2023 roku
• 370 872 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1249128.05

266042.55

0.21

3234777.14

265877.07

0.08

3334156.02

321833.26

0.1

3315525.76

343313.34

0.1

3234870.07

332741.39

0.1

3942538.52

370871.81

0.09

4194238.64

166772.37

0.04

3711789.43

169437.82

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arstele wykazała przychody na poziomie 930 566 zł.

Organizacja zarobiła -484 898 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 217 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -485 115 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -34 144 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 217 zł w 2024 roku
• 190 zł w 2023 roku
• 26 825 zł w 2022 roku

Wartość

239225

371426

30915

0

26825

190

217

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

dane za rok

Organizacja Arstele wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96727

0.8339

0.78319

0.27602

0.92421

0.93816

0.97151

0.89629

0.98087

0.98284

0.88198

0.89325

0.19202

0.93716

0.94231

0.9598

0.83016

0.98489

0.74031

0.7957

0.89529

0.20416

0.39203

0.50607

0.47413

0.34519

0.92494

0.22139

0.50053

0.89155

0.18908

0.28445

0.12509

0.3396

0.22936

0

0.08437

0.35653

0.87967

0.21118

0.0652

0.05317

0.27742

0.18947

0

0.91995

0.62303

0.88609

0.20529

0.97027

0.97477

0.74909

0.52378

0.87033

0.8966

0.57172

0.88301

0.15054

0.9589

0.95467

0.68639

0.47004

0.55945

0.01914

0.52012

0.84479

0.15678

0.09723

0.08304

0.18954

0.15238

0.52459

Powiązania

ARSTELE - powiązanie zwrotne

N ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2019

N Arkadiusz

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

16.08.2016

13.03.2019

N Arkadiusz

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

16.08.2016

13.03.2019

N Justyna

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

16.08.2016

N Arkadiusz

Styczeń 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

23.08.2016

29.04.2020

Arstele

Organizacja

powiązanie zwrotne

22.01.2019

16.04.2020

Arstele

Organizacja

Udziałowcy

Nowak Arkadiusz posiada 48 udziałów, które stanowią 96% firmy.

Największym udziałowcem od 13.03.2019 jest Nowak Arkadiusz kontrolujący 96% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.08.2016 do 13.03.2019:
• Nowak Arkadiusz (50% udziałów)
• Nowak Justyna (50% udziałów)

Podobne organizacje do ARSTELE

	Organizacja	Numer KRS
1	OPTYKON SP. Z O.O.	0000173948
2	NORD IMPORT-EKSPORT LTD SP. Z O.O.	0000092071
3	KAMILOS SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000655194
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SKŁAD"	0000109499
5	HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "MNISZTWO" W CIESZYNIE	0000220836
6	NEOROBOTS SP. Z O.O.	0000374862
7	KPM ANALYTICS SP. Z O.O.	0000312388
8	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W JAROSŁAWIU	0000111918
9	MEGAPUNKT - 500 OGÓLNOPOLSKA SIEĆ PROMOCJI HANDLOWEJ	0000188600
10	PINK SHOP SP. Z O.O.	0000272106
11	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SKOCZOWIE	0000067566
12	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W STRZAŁKOWIE	0000039582
13	BROXFER SP. Z O.O.	0000436419
14	SUPERSONIC FOOD PL SP. Z O.O.	0000839873
15	GRUPA TECH-MET SP. J. W. PASIEKA	0000074858
16	GRUPA KAPITAŁOWA ELEKTRO-MAX SP. Z O.O.	0000703107
17	CENTRUM HANDLOWE "RYŚ" SP. Z O.O.	0000191159
18	NYSAN SP. Z O.O.	0000579034
19	ROLNICZO-HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA W JAŚLE W LIKWIDACJI	0000062962
20	TONG SHUN SP. Z O.O.	0000681736
21	HANDLOWO - PRODUKCYJNA SPÓŁDZIELNIA PRACY KĘPNO	0000183331
22	ROLPOL SP. Z O.O.	0000582277
23	TRANSBEP SP. Z O.O.	0000203843
24	GRAPH-PACK SP. Z O.O.	0000514484
25	RADOŚĆ SP. Z O.O.	0000364110
26	VTECH SP. Z O.O.	0000519909
27	FIRST HOUSE SP. Z O.O.	0000755394
28	MR. HUNTER SP. Z O.O.	0000161443
29	NIEBIESKA LACH SP. J.	0000898034
30	GO+EAUTO SP. Z O.O.	0000684024

ARSTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000632368 NIP 9231701552 REGON 365164546

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARSTELE

ARSTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000632368 NIP
9231701552 REGON
365164546