GRAPH-PACK SP. Z O.O. | KRS: 0000514484

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

12,5 mln

zysk

716 tys.

wartość firmy

13,4 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WRZEŚNIA

Adres

CZERNIEJEWSKA, 1a

Kod pocztowy

62-300

Rejestracja

2014-06-25

Rozpoczęcie działalności

2014-06-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.graph-pack.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA.

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność związana z pakowaniem Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Opis

Sprzedaż opakowań foliowych, papierowych, szklanych oraz materiałów do produkcji.
Dostarczanie środków czystości, odzieży ochronnej oraz artykułów biurowych.
Obsługa klientów w trybie hurtowym i detalicznym.
Współpraca z uznanymi producentami, oferowanie produktów z legalnego obrotu.
Wieloletnie doświadczenie na rynku od 1991 roku.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Graph-Pack osiągnęła 12 527 356 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 527 281 zł. Pozostałe przychody to 74 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 810 852 zł.

Zysk netto wyniósł 716 430 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 676 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 527 356 zł w 2024 roku.
• 12 515 589 zł w 2023 roku.
• 12 533 970 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 76 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 716 430 zł w 2024 roku.
• 629 223 zł w 2023 roku.
• 800 360 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8468794.5

260416.03

9174900.24

266341

10043678.36

468915.86

10836585.8

566448.35

12533969.7

800359.85

12515588.75

629223

12527355.71

716429.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Graph-Pack wynosi 894 tys. zł.

EBITDA Graph-Pack wynosi 919 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 94 859 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 893 611 zł w 2024 roku.
• 781 825 zł w 2023 roku.
• 991 589 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 92 798 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 918 575 zł w 2024 roku.
• 813 868 zł w 2023 roku.
• 999 543 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Graph-Pack wynosi 13 395 238 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 177 948 zł a 31 318 389 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 003 120 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 395 238 zł w 2024 roku.
• 12 801 243 zł w 2023 roku.
• 13 326 127 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

688990.97

7376518.08

21171986.25

817087.73

7999051.89

22937250.6

1129967.06

9701416.07

25109195.9

1401633.81

10891817.74

27091464.5

1768708.18

13326127.38

31334924.25

1940625.43

12801243.26

31288971.88

2177947.79

13395237.5

31318389.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graph-Pack wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Graph-Pack charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 495 450 zł.

Koszty operacyjne Graph-Pack wyniosły 11 633 671 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 102 939 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 495 450 zł w 2024 roku
• 1 411 167 zł w 2023 roku
• 1 141 570 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Graph-Pack wyniosła 3 851 390 zł.

a

ktywa trwałe to 105 123 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 746 268 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 851 390 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 903 930 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 947 460 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 290 900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 851 390 zł w 2024 roku.
• 3 483 488 zł w 2023 roku.
• 3 472 407 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2105991.81

2176904.93

2461616.1

3147626.65

3472407.44

3483487.87

3851390.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.28

0.04

0.03

0.12

0.24

0.04

0.03

0.19

0.31

0.06

0.05

0.18

0.3

0.07

0.05

0.23

0.34

0.08

0.06

0.18

0.24

0.06

0.05

0.19

0.25

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Graph-Pack wyniosły 947 460 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 851 390 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 947 460 zł w 2024 roku
• 895 987 zł w 2023 roku
• 1 114 130 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2105991.81

1187337.19

0.56

2176904.93

1087454.62

0.5

2461616.1

954993.36

0.39

3147626.65

1278781.57

0.41

3472407.44

1114129.87

0.32

3483487.87

895987.3

0.26

3851390.46

947460.08

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Graph-Pack wykazała przychody na poziomie 12 527 356 zł.

Organizacja zarobiła 893 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 177 228 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 716 430 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 473 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 177 228 zł w 2024 roku
• 154 775 zł w 2023 roku
• 191 314 zł w 2022 roku

Wartość

60391

67666

115288

139858

191314

154775

177228

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

dane za rok

Organizacja Graph-Pack wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91256

0.90174

0.85509

0.47972

0.61762

0.64663

0.78204

0.68378

0.94458

0.89424

0.90529

0.85969

0.4401

0.53478

0.56222

0.72503

0.61373

0.9539

0.92104

0.91019

0.86557

0.37529

0.60368

0.62473

0.77778

0.65711

0.96486

0.91994

0.91387

0.87584

0.39794

0.58231

0.64145

0.76667

0.63898

0.95816

0.93458

0.914

0.87466

0.35661

0.62176

0.66733

0.79822

0.65116

0.95812

0.91553

0.90319

0.85922

0.32826

0.61529

0.62533

0.773

0.60893

0.94745

0.90928

0.88222

0.85117

0.34945

0.6622

0.66346

0.77197

0.62271

0.95082

Powiązania

S MAŁGORZATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.06.2014

20.12.2019

S Małgorzata

Luty 1971

Osoba

wspólnik

20.12.2019

S Małgorzata

Luty 1971

Osoba

reprezentacja

25.06.2014

S Małgorzata

Luty 1971

Osoba

Udziałowcy

Smoczyńska Małgorzata posiada 94 udziałów, które stanowią 94% firmy.

Największym udziałowcem od 20.12.2019 jest Smoczyńska Małgorzata kontrolujący 94% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.06.2014 do 20.12.2019 była Smoczyńska Małgorzata kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do GRAPH-PACK

	Organizacja	Numer KRS
1	PHU METALIK LOGISTIK SP. Z O.O.	0000939429
2	SEDNA SP. Z O.O.	0000837063
3	PBS POLSKA SP. Z O.O.	0000244513
4	NIEBIESKA LACH SP. J.	0000898034
5	PARTNER A. ADAMCZYK SP. K.	0000940126
6	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W STRZAŁKOWIE	0000039582
7	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000171558
8	MTB JANUSZ JASIŃSKI I SPÓŁKA SP. J.	0000184887
9	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SKOCZOWIE	0000067566
10	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000162135
11	RACA SP. Z O.O.	0000179419
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "WABI-MARKET" BEATA, JAN	0000083032
13	MÖMAX POLSKA SP. Z O.O.	0000420014
14	ACTI GROUP SP. Z O.O.	0000566225
15	FIRMA HANDLOWA BARTOSZEK SP. J.	0000304225
16	BIUROSERWIS MORALEWICZ I SPÓŁKA SP. J.	0000457471
17	SPÓŁDZIELNIA BYSTRZANKA	0000016079
18	ROLNICZO-HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W NOWYM SĄCZU	0000092883
19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MAXBUD" D.SIEDLACZEK,	0000254133
20	KMR MAJCHRZAK SP. J.	0000059584
21	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W JAROSŁAWIU	0000111918
22	ASC AUTOMATYKA SYSTEMÓW CHŁODNICZYCH SP. Z O.O.	0000058985
23	SONICTECH ULTRASONICS PLEC SP. K.	0000621621
24	ORPOD SP. Z O.O. SP. K.	0000654892
25	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZAGÓRZU	0000122312
26	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000135490
27	PINK SHOP SP. Z O.O.	0000272106
28	AGROCZAK SP. Z O.O.	0000781828
29	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO - SPOŻYWCZA "JEDNOŚĆ" W CIECHANOWCU	0000125984
30	GRUPA SIENICCY SP. Z O.O.	0001031750

GRAPH-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000514484 NIP 7891752744 REGON 302766866

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAPH-PACK

GRAPH-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000514484 NIP
7891752744 REGON
302766866