Organizacja Orion Supply osiągnęła 1 113 833 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 113 041 zł. Pozostałe przychody to 792 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 188 310 zł.
Strata netto wyniosła 74 477 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 393 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 113 833 zł w 2021 roku. • 4 109 795 zł w 2020 roku. • 3 901 189 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
33 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -74 477 zł w 2021 roku. • 144 870 zł w 2020 roku. • -6992 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Orion Supply wynosi 591 832 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
981 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 591 832 zł w
2021 roku. • 3 157 054 zł w
2020 roku. • 2 554 105 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orion Supply wynosi -41 tys. zł.
EBITDA Orion Supply wynosi -31 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
27 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -41 422 zł w
2021 roku. • 184 383 zł w
2020 roku. • 13 666 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
25 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -30 922 zł w
2021 roku. • 194 008 zł w
2020 roku. • 19 666 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Orion Supply wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2021 roku. • 3 os. w 2020 roku. • 2 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Orion Supply.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 kwietnia 2023 (MSiG nr 66/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 185710. ORION SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000632164. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.08.2016.
[RDF/473351/23/569]
MSiG 66/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 185709. ORION SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000632164. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.08.2016.
[RDF/473351/23/168]
MSiG 66/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 185708. ORION SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000632164. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.08.2016.
[RDF/473351/23/767]
MSiG 66/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.03.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 100698. ORION SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000632164. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.08.2016.
[RDF/369320/22/11]
MSiG 44/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 18.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 100697. ORION SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000632164. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.08.2016.
[RDF/369320/22/610]
MSiG 44/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 97126. ORION SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000632164. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.08.2016.
[RDF/369320/22/209]
MSiG 43/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.02.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 310142. ORION SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000632164. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.08.2016.
[BI.XII NS-REJ.KRS/4067/21/22]
Rzuć okiemMSiG 99/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. ANTONIUKOWSKA nr domu 4 nr lokalu 8 kod pocztowy
15-845 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. ANTONIUKOWSKA nr domu 4 nr lokalu 4 kod pocztowy
15-845 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KLIMIUK
2. ROMAN 3. [ukryto] 5. 25(DWADZIEŚCIA PIĘĆ)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500(DWA
TYSIĄCE PIĘĆSET)ZŁOTYCH 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. BONDAR 2. PAVEL) wpisać: 3. [ukryto]
wykreślić: 5. 25(DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500(DWA TYSIĄCE PIĘĆSET)ZŁOTYCH wpisać: 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY)
ZŁOTYCH wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KLIMIUK 2. ROMAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. BONDAR
2. PAVEL) wpisać: 3. [ukryto]
Poz. 827875. ORION SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000632164. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.08.2016.
[RDF/247074/20/128]
MSiG 196/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 827874. ORION SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000632164. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.08.2016.
[RDF/247074/20/727]
MSiG 196/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 827873. ORION SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000632164. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.08.2016.
[RDF/247074/20/326]
MSiG 196/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 603528. ORION SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000632164. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.08.2016.
[RDF/139394/19/209]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 603527. ORION SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000632164. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.08.2016.
[RDF/139394/19/808]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 603526. ORION SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000632164. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.08.2016.
[RDF/139394/19/407]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 144289. ORION SUPPLY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000632164. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.08.2016.
[RDF/63521/18/828]
MSiG 104/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 144288. ORION SUPPLY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000632164. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.08.2016.
[RDF/63520/18/427]
MSiG 104/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 144287. ORION SUPPLY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000632164. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.08.2016.
[RDF/63519/18/715]
MSiG 104/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 397881. ORION SUPPLY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000632164. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.08.2016.
[BI.XII NS-REJ.KRS/16474/17/710]
Rzuć okiemMSiG 211/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. ANTONIUKOWSKA nr domu 4 nr lokalu 9 kod pocztowy
15-845 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. ANTONIUKOWSKA nr domu 4 nr lokalu 8 kod pocztowy
15-845 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA
Poz. 221387. ORION SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000632164. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.08.2016.
[BI.XII NS-REJ.KRS/9791/17/658]
Rzuć okiemMSiG 145/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. ANTONIUKOWSKA nr domu 4 nr lokalu 9 kod pocztowy
18-845 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. ANTONIUKOWSKA nr domu 4 nr lokalu 9 kod pocztowy
15-845 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2017 okres OD
12.08.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 12.08.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 12.08.2016 DO 31.12.2016
Poz. 248387. ORION SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000632164. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.08.2016.
[BI.XII NS-REJ.KRS/9748/16/857]
MSiG 162/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ORION SUPPLY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat
BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. ANTONIUKOWSKA nr domu 4 nr lokalu 9 kod pocztowy
18-845 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA Rub. 4. Infor
macje o umowie 1 1. 11.08.2016 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KLIMIUK 2. ROMAN
3. [ukryto] 5. 25(DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500(DWA TYSIĄCE
PIĘĆSET)ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. BONDAR 2. PAVEL
5. 25(DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.500(DWA TYSIĄCE PIĘĆSET)ZŁOTYCH
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. KLIMIUK
2. ROMAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 2 1. BONDAR 2. PAVEL 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 41
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 1 ——- 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI,
DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
2 ——- 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 3 ——46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 4 ——- 46 61
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ
ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 5 ——- 46 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI
BIUROWYCH 6 ——- 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 7 ——- 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 8 ——- 47 99 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 9 ——- 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH
WYROBÓW METALOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Orion Supply nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orion Supply wynosi 5,8%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,505% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,8% w 2021 roku. • 1,67% w 2020 roku. • 0,75% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Orion Supply charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Orion Supply wynosi 11 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 45 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 45 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 11 tys. zł w 2021 roku. • 65 tys. zł w 2020 roku. • 50 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 19 tys. zł w 2020 roku. • 16 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 45 tys. zł w 2021 roku. • 164 tys. zł w 2020 roku. • 156 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
233 919
zł.
Koszty operacyjne Orion Supply wyniosły
1 154 462
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 274 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 233 919 zł w 2021 roku • 211 281 zł w 2020 roku • 175 371 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20,3% w 2021 roku •
5,4% w 2020 roku •
4,5% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orion Supply wyniosła 694 343 zł.
a
ktywa trwałe to 875 zł.
a
ktywa obrotowe to 693 468 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 694 343 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 247 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 675 096 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 49 701 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 14 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 694 343 zł sumy bilansowej i 19 247 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 542 097 zł sumy bilansowej i 93 724 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 793 745 zł sumy bilansowej i 47 620 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -386,96%.
Marża operacyjna wyniosła -3,72%.
Marża netto wyniosła -6,69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
186 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orion Supply wyniosły 675 096 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 694 343 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 35 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 675 096 zł w 2021 roku • 448 373 zł w 2020 roku • 746 125 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 97% w 2021 roku • 83% w 2020 roku • 94% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Orion Supply ma 675 096 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 496 308 zł (74%).
Dalej: dostawcom 146 139 zł (22%), państwu 24 406 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 8007 zł (1%).
Pozostali, 236 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
675 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
22%
74%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
146 tys. zł
22%
Państwo
podatki, cła i ZUS
24 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
8 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
496 tys. zł
74%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
160 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
236 zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 74% (w 2017 największa część przypadała dostawcom: 99%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Orion Supply wynosi 1,03 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,36 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 61 tys. zł należności i inne: 184 tys. zł zapasy do sprzedania: 449 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,03 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
1,03
płynność bieżąca
0,36
płynność szybka
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,02 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,03 w 2021 roku • 1,18 w 2020 roku • 1,06 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Orion Supply wobec banków i pożyczkodawców: 496 308 zł, gotówka: 60 605 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 435 703 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 20 969 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 675 096 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 436 tys. zł
0 zł496 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców496 tys. zł
gotówka61 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 21 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 436 tys. zł • 2020: 291 tys. zł • 2019: 141 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: strata operacyjna • 2020: 13,7 raza • 2019: 1,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Orion Supply wynosi 25 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 46 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 47 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -21 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 147 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 77 501 zł, z czego 77 501 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-21 dni
firma płaci dostawcom 21 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
25 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 25 dni
46 dni
bez amortyzacji47 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 46 dniach
Rotacja zapasów147 dni
towar leży w magazynie 147 dni, zanim firma go sprzeda
147 dni
Należności handlowe78 tys. zł
klienci są winni firmie 78 tys. zł
do 12 miesięcy78 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 25 dni w 2021 roku • 0,1 dnia w 2020 roku • 43 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Orion Supply wynoszą 1 153 738 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 612 309 zł, czyli 53% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 240 805 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 208 893 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów612 tys. zł · 53%
Usługi obce241 tys. zł · 21%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)209 tys. zł · 18%
Zużycie materiałów i energii41 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia25 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe15 tys. zł · 1%
Amortyzacja11 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty520 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,2 mln zł w 2021 roku • 3,9 mln zł w 2020 roku • 3,9 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Orion Supply wykazała przychody na poziomie 1 113 833 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1051 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 974 zł w 2020 roku • 16 128 zł w 2017 roku
Organizacja Orion Supply wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 112 725,14
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 112 725,14
B. Koszty działalności operacyjnej1 153 737,65
I. Amortyzacja10 500,00
II. Zużycie materiałów i energii41 061,72
III. Usługi obce240 805,44
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)519,64
V. Wynagrodzenia208 893,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)25 025,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe14 622,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów612 309,48
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-41 012,51
D. Pozostałe przychody operacyjne315,40
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne315,40
E. Pozostałe koszty operacyjne724,63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne724,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-41 421,74
G. Przychody finansowe791,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne791,97
H. Koszty finansowe33 847,66
I. Odsetki, w tym: (+1)20 968,67
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne12 878,99
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-74 477,43
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-74 477,43
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Orion Supply składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 156 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+39
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+5 mies. 6 dni20-03-2023
2020
+4 mies. 6 dni18-02-2022
2019
−15 dni30-09-2020
2018
−12 dni03-07-2019
2017
−2 mies.16-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Bondar Pavel posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.05.2021 jest Bondar Pavel kontrolujący
100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.08.2016 do 17.05.2021: • Bondar Pavel (50% udziałów) • Klimiuk Roman (50% udziałów)
