MEGAENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000631337

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

8,6 mln

zysk

538 tys.

wartość firmy

10,7 mln

Branża główna: Zarządzanie rynkami finansowymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW, 72

Kod pocztowy

02-146

Rejestracja

2016-08-09

Rozpoczęcie działalności

2016-08-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Zarządzanie rynkami finansowymi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Reklama Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Działalność agencji pracy tymczasowej Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Megaenergy osiągnęła 8 584 362 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 584 362 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 046 728 zł.

Zysk netto wyniósł 537 634 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 190 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 584 362 zł w 2024 roku.
• 4 972 273 zł w 2023 roku.
• 4 972 273 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 75 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 537 634 zł w 2024 roku.
• 1 240 607 zł w 2023 roku.
• 1 240 607 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

250752.09

12596.54

1137570.66

65592.86

1226756.39

30716.56

2105998.03

251623.68

3238682.67

301457.92

4972272.7

1240606.8

4972272.7

1240606.8

8584361.66

537633.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Megaenergy wynosi 678 tys. zł.

EBITDA Megaenergy wynosi 694 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 94 715 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 677 826 zł w 2024 roku.
• 1 365 812 zł w 2023 roku.
• 1 365 812 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 97 028 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 694 020 zł w 2024 roku.
• 1 388 112 zł w 2023 roku.
• 1 388 112 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Megaenergy wynosi 10 649 879 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 776 435 zł a 21 460 904 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 483 398 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 649 879 zł w 2024 roku.
• 9 743 310 zł w 2023 roku.
• 9 743 310 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

48536.25

266090.47

626880.22

97730.9

1118482.77

2843926.65

120768.31

1061472.15

3066890.97

309486.07

2719979.48

5264995.07

535579.51

3900532.97

8096706.67

1466034.61

9743310.28

17368495.2

1466034.61

9743310.28

17368495.2

2776434.99

10649878.6

21460904.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Megaenergy wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Megaenergy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Megaenergy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Megaenergy wynosi 471 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 102 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,27 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 102 tys. zł a 1,27 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 66 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 471 tys. zł w 2024 roku.
• 312 tys. zł w 2023 roku.
• 312 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
• 149 tys. zł w 2023 roku.
• 149 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,27 mln zł w 2024 roku.
• 678 tys. zł w 2023 roku.
• 678 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 472 998 zł.

Koszty operacyjne Megaenergy wyniosły 7 906 536 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 65 812 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 472 998 zł w 2024 roku
• 205 474 zł w 2023 roku
• 205 474 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Megaenergy wyniosła 3 825 149 zł.

a

ktywa trwałe to 66 043 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 759 105 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 825 149 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 701 913 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 236 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 535 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 825 149 zł w 2024 roku.
• 2 093 979 zł w 2023 roku.
• 2 093 979 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

79661.69

525608.41

375627.66

727845.46

1056952.66

2093979.39

3825148.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.19

0.06

0.05

0.12

0.5

0.07

0.06

0.08

0.19

0.03

0.35

0.61

0.13

0.12

0.29

0.42

0.1

0.09

0.59

0.63

0.27

0.25

0.59

0.63

0.27

0.25

0.14

0.15

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Megaenergy wyniosły 123 236 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 825 149 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 236 zł w 2024 roku
• 139 267 zł w 2023 roku
• 139 267 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

79661.69

14946.69

0.19

525608.41

395300.55

0.75

375627.66

214603.24

0.57

727845.46

315197.36

0.43

1056952.66

342846.64

0.32

2093979.39

139266.57

0.07

2093979.39

139266.57

0.07

3825148.87

123235.55

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Megaenergy wykazała przychody na poziomie 8 584 362 zł.

Organizacja zarobiła 677 826 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 140 192 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 537 634 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 710 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 192 zł w 2024 roku
• 125 205 zł w 2023 roku
• 125 205 zł w 2022 roku

Wartość

2225

11688

4577

27667

31757

125205

140192

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie rynkami finansowymi" (66.11.Z)

dane za rok

Organizacja Megaenergy wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Zarządzanie rynkami finansowymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.625

0.5

0.29167

0.28571

0.41176

0.53333

0.7619

0.61905

0.57143

0.625

0.66667

0.375

0.52174

0.38889

0.44444

0.69565

0.57143

0.52174

0.61905

0.47826

0.57143

0.26667

0.35714

0.66667

0.71429

0.68421

0.78261

0.66667

0.56522

0.52381

0.35294

0.3125

0.90476

0.80952

0.77778

0.75

0.78261

0.54167

0.4

0.6

0.64286

0.85714

0.7619

0.84615

0.79167

0.69231

0.25

0.58824

0.5625

0.92

0.88

0.85714

0.81818

0.77273

0.59091

0.2

0.52941

0.5625

0.95

0.85714

0.61538

0.69231

0.46154

0.23077

0.5

0.45455

0.84615

0.69231

0.66667

Powiązania

K MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.08.2016

17.07.2019

K Arkadiusz

Luty 1977

Osoba

wspólnik

09.08.2016

17.07.2019

C Patrycja

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

17.07.2019

K Marek

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

09.08.2016

17.07.2019

C Patrycja

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

17.07.2019

K Marek

Listopad 1978

Osoba

Udziałowcy

Kubat Marek posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.07.2019 jest Kubat Marek kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.08.2016 do 17.07.2019 była Czernek Patrycja kontrolująca 60% udziałów.

Podobne organizacje do MEGAENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	MARGO SP. Z O.O.	0000939578
2	YELLOWSTONE ADVISORY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000658737
3	AWATUS SP. Z O.O.	0000506494
4	BANKING RETAIL SYSTEM SP. Z O.O.	0000510545
5	HELIKON SP. Z O.O.	0000145409
6	FINAMAX SP. Z O.O.	0000370423
7	SIMPLE CREDIT SP. Z O.O.	0000985058
8	PLUS CASH SP. Z O.O.	0000822095
9	DB SERVIZI AMMINISTRATIVI S.R.L. () ODDZIAŁ W POLSCE	0000506071
10	ADVALUE DORADZTWO I WYCENY SP. Z O.O.	0000438810
11	IMMOFINANCE SP. Z O.O.	0000538612
12	UNION STANDARD SP. Z O.O.	0000515252
13	POŚREDNICTWO FINANSOWE HRYNIEWICZ.PL	0000827663
14	CERES DOM INWESTYCYJNY S.A.	0000348420
15	PKU SP. Z O.O. SP. K.	0000602165
16	EASTBANC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000538492
17	S&T GROUP SP. Z O.O.	0000687143
18	FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA "REDOZ" ZENON REC I DOROTA REC	0000133847
19	SALES GROUP FINANCE SP. Z O.O.	0000381285
20	I3 SP. Z O.O. SP. K.	0000677671
21	IX ASSET MANAGEMENT S.A.	0000482561
22	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO KREDYTOWE SP. Z O.O.	0000782634
23	REINO PARTNERS SP. Z O.O.	0000363327
24	GAC SP. Z O.O.	0000967020
25	WIK HOTELS SP. Z O.O.	0000733635
26	SPRAWDŹ SWÓJ KREDYT SP. Z O.O.	0000992628
27	CROWDER S.A.	0001062041
28	FN SP. Z O.O.	0000180392
29	DMK SP. Z O.O.	0000198746
30	DANDELION SP. Z O.O.	0000749765

MEGAENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000631337 NIP 1231322371 REGON 365144383

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie rynkami finansowymi" (66.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MEGAENERGY

MEGAENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000631337 NIP
1231322371 REGON
365144383