Organizacja Diagnozujmy osiągnęła 749 423 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 739 267 zł. Pozostałe przychody to 10 156 zł.
Całkowite koszty wyniosły 670 318 zł.
Zysk netto wyniósł 68 949 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 149 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 749 423 zł w 2022 roku.
• 809 168 zł w 2021 roku.
• 289 270 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 949 zł w 2022 roku.
• 69 289 zł w 2021 roku.
• -3114 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diagnozujmy wynosi 856 647 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
81 236 zł a 1 873 558 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 170 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 856 647 zł w 2022 roku.
• 864 344 zł w 2021 roku.
• 192 846 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diagnozujmy wyniosła 203 148 zł.
a
ktywa obrotowe to 203 148 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 203 148 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 108 314 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 834 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 203 148 zł w 2022 roku.
• 221 939 zł w 2021 roku.
• 163 722 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diagnozujmy wyniosły 94 834 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 203 148 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 834 zł w 2022 roku
• 158 281 zł w 2021 roku
• 169 353 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 103% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diagnozujmy wykazała przychody na poziomie 749 423 zł.
Organizacja zarobiła 78 974 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 025 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2005 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 025 zł w 2022 roku
• 8779 zł w 2021 roku
• 2221 zł w 2020 roku
Organizacja Diagnozujmy wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
818 Corp
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Heller Michał
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 23.01.2019 jest
818 Corp
kontrolujący 70% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.12.2017 do 23.01.2019:
• Heller Bożena (35% udziałów)
• Heller Wiesław (35% udziałów)
W okresie od 25.07.2016 do 13.12.2017 najwięcej udziałów posiadał Aat Service . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.