MUCHA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000624756 NIP
7010591035 REGON
364808929

Podsumowanie

aktywa

979 tys.

przychód

434 tys.

zysk

31 tys.

wartość firmy

413 tys.

Branża główna: Przetwórstwo herbaty i kawy

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BĄKÓW

Adres

UL. ŻNIWNA, 6

Kod pocztowy

43-246

Rejestracja

2016-06-27

Rozpoczęcie działalności

2016-06-27

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Przetwórstwo herbaty i kawy Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Ruchome placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mucha Invest osiągnęła 434 350 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 434 350 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 403 536 zł.

Zysk netto wyniósł 30 814 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 60 779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 434 350 zł w 2024 roku.
• 468 339 zł w 2023 roku.
• 324 948 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 814 zł w 2024 roku.
• 10 062 zł w 2023 roku.
• -69 683 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MUCHA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

8900.55

954.17

32044.53

-28021.71

101668.24

-78983.43

55968.88

-91064.08

73204.24

-100248.43

324948.38

-69682.54

468338.87

10062.12

434350.32

30814.31

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mucha Invest wynosi 412 824 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 085 876 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 935 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 412 824 zł w 2024 roku.
• 352 474 zł w 2023 roku.
• 216 632 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MUCHA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

9541.7

84275.65

397468.12

74872.01

285381.28

67778.83

254170.6

37312.59

139922.2

48802.83

183010.6

216632.25

812370.95

352474.39

1170847.18

412824.12

1085875.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mucha Invest wynosi 31 tys. zł.

EBITDA Mucha Invest wynosi 73 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4266 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 30 845 zł w 2024 roku.
• 9306 zł w 2023 roku.
• -69 147 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 337 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 73 342 zł w 2024 roku.
• 57 541 zł w 2023 roku.
• -20 926 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — MUCHA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

983.17

-28021.6

-16568.66

-78821.68

-34422.14

-90312.97

-42287.94

-100138.87

-51918.36

-69146.87

-20926.38

9305.51

57541.4

30844.98

73342.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mucha Invest wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mucha Invest wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,66% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mucha Invest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mucha Invest wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MUCHA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

19873.41

14269.06

4066.73

2238.76

2928.17

12997.94

18682.68

17374.01

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5011 zł.

Koszty operacyjne Mucha Invest wyniosły 403 505 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 716 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5011 zł w 2024 roku
• 8252 zł w 2023 roku
• 7064 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MUCHA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

3915.19

12429.35

12583.53

11908.48

7064.13

8252.26

5010.55

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mucha Invest wyniosła 979 314 zł.

ktywa trwałe to 754 146 zł.

ktywa obrotowe to 225 169 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 979 314 zł.

apitał (fundusz) własny to -227 757 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 207 071 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 581 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 979 314 zł w 2024 roku.
• 953 794 zł w 2023 roku.
• 1 021 100 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MUCHA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

590244.27

1019368.52

1031154.91

965889.62

920456.65

1021099.99

953794.23

979314.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MUCHA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.11

-0.03

-0.39

-0.87

-0.08

10.34

-0.78

-0.09

0.92

-1.61

-1.63

-0.11

0.5

-1.37

-0.07

0.26

-0.21

0.01

-0.04

0.02

0.03

-0.14

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mucha Invest wyniosły 1 207 071 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 979 314 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 313 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 207 071 zł w 2024 roku
• 1 212 365 zł w 2023 roku
• 1 289 733 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2024 roku
• 127% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku

Zadłużenie — MUCHA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

590244.27

490877.24

0.83

1019368.52

948023.2

0.93

1031154.91

1038793.02

1.01

965889.62

1064591.81

1.1

920456.65

1119407.27

1.22

1021099.99

1289733.15

1.26

953794.23

1212365.27

1.27

979314.28

1207071.01

1.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mucha Invest wykazała przychody na poziomie 434 350 zł.

Organizacja zarobiła 30 814 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 814 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MUCHA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Przetwórstwo herbaty i kawy" (10.83.Z)

dane za rok

Organizacja Mucha Invest wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Przetwórstwo herbaty i kawy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Wyniki na tle rynku — MUCHA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52113

0.31429

0.56338

0.62903

0.86792

0.84

0.32258

0.33871

0.54688

0.1573

0.38636

0.62921

0.73684

0.08065

0.08333

0.25

0.06667

0.08571

0.45631

0.66667

0.78652

0.14103

0.14667

0.20225

0.98864

0.11024

0.368

0.68504

0.76852

0.1134

0.15217

0.22222

0.88991

0.13235

0.33333

0.66176

0.80508

0.09709

0.1

0.23729

0.725

0.13665

0.47771

0.69565

0.77444

0.14035

0.13636

0.28571

0.53383

0.53988

0.46875

0.66258

0.77551

0.4065

0.36975

0.42177

0.19048

0.55797

0.40299

0.62319

0.80741

0.68421

0.66055

0.4963

0.14074

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 56 dni po terminie.

średnie opóźnienie

-3

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+1 mies. 26 dni 09-09-2025

2023

+3 mies. 18 dni 31-10-2024

2022

−2 dni 13-07-2023

2021

−17 dni 28-09-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−3 mies. 7 dni 10-07-2020

2018

−2 mies. 22 dni 24-04-2019

2017

+9 dni 24-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kurek Roland - wspólnik

Mucha Piotr - reprezentacja, wspólnik

Goczoł Monika - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — MUCHA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.06.2016

08.11.2017

Goczoł Monika

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

08.11.2017

Kurek Roland

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

23.11.2018

Mucha Piotr

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

27.06.2016

Goczoł Monika

Grudzień 1981

Osoba

reprezentacja

27.06.2016

Mucha Piotr

Październik 1972

Osoba

Udziałowcy

Kurek Roland posiada 1800 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Mucha Piotr posiada 200 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.11.2018 jest Kurek Roland kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.11.2017 do 23.11.2018 był Kurek Roland kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 27.06.2016 do 08.11.2017 najwięcej udziałów posiadała Goczoł Monika. Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Reprezentacja

Goczoł Monika

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Kurek Roland

wspólnik
Mucha Piotr

zarządwspólnik

Funkcja: viceprezes zarządu

Podobne organizacje do MUCHA INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	KYOTO COFFEE SP. Z O.O.	0000866254
2	ROST SP. Z O.O.	0000941425
3	TEASOME SP. Z O.O.	0000884352
4	PROJEKT KAWA SP. Z O.O.	0000670491
5	MIGA COFFEE ROASTERS SP. Z O.O.	0000583777
6	LIK SP. Z O.O.	0000934215
7	BENEFIT TEA SP. Z O.O.	0001029607
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE FORTIS JANUSZ	0000311097
9	NIECZAPLA SP. Z O.O.	0000667708
10	HAŁAS GROUP SP. Z O.O.	0000943684
11	GREEN WORLD SP. Z O.O.	0000538495
12	MALANOVO SP. Z O.O.	0000360491
13	KOPALNIA - KAWY SP. Z O.O.	0000787755
14	AP FIT SP. Z O.O.	0000959850
15	FUNDACJA SELCOR	0000549709
16	JPKILIAN SP. Z O.O.	0000306898
17	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "AGRONOMÓWKA"	0000749781
18	FOUNDATION COFFEE ROASTERS SP. Z O.O.	0001014694
19	SPÓŁDZIELCZA P.K. SP. Z O.O.	0001073826
20	SPRO SP. Z O.O.	0000906291
21	CLICKVIT SP. Z O.O.	0000513698
22	TERRALAB SP. Z O.O.	0000950581
23	PALARNIA KAWY MAGIC DRUM SP. Z O.O.	0000992342
24	POLSUGAR SP. Z O.O.	0000396428
25	PALARNIA HARMONIA SP. Z O.O.	0000874964
26	SYGME SP. Z O.O.	0000951648
27	PEPTI.CO SP. Z O.O.	0000792976
28	RAAD FOOD SP. Z O.O.	0000886176
29	KAFAR PALARNIA KAWY SP. Z O.O.	0000859768
30	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "DOBRA WOLA"	0000901899

MUCHA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000624756 NIP 7010591035 REGON 364808929

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwórstwo herbaty i kawy" (10.83.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MUCHA INVEST

MUCHA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000624756 NIP
7010591035 REGON
364808929