MATPOL DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000624668

Podsumowanie

aktywa

9,9 mln

przychód

6,7 mln

zysk

246 tys.

wartość firmy

6,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO, 8

Kod pocztowy

00-613

Rejestracja

2016-06-23

Rozpoczęcie działalności

2016-06-23

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.matpoldevelopment.pl

Email

info@matpoldevelopment.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe pośrednictwo pieniężne Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe zakwaterowanie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Opis

Wynajem nowoczesnych biur w Trójmieście
Lokalizacje: Gdańsk, Rumia, Szczecin
Powierzchnie biurowe od 8 m2
Superszybki internet dostępny w budynkach
Elastyczne okresy umowy dla najemców

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Matpol Development osiągnęła 6 736 907 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 736 907 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 490 737 zł.

Zysk netto wyniósł 246 170 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 925 456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 736 907 zł w 2024 roku.
• 3 439 021 zł w 2023 roku.
• 1 225 919 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 246 170 zł w 2024 roku.
• 1 355 815 zł w 2023 roku.
• 124 153 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

258715

-112122.65

493045.04

46377.01

1477173.78

9312.4

351983.46

2131.66

688134.64

90692.23

1225919.2

124153.39

3439020.93

1355815.48

6736906.64

246169.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Matpol Development wynosi 359 tys. zł.

EBITDA Matpol Development wynosi 437 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 67 258 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 358 686 zł w 2024 roku.
• 1 740 970 zł w 2023 roku.
• 152 601 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 78 470 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 437 169 zł w 2024 roku.
• 1 835 150 zł w 2023 roku.
• 252 030 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Matpol Development wynosi 6 868 058 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 392 109 zł a 16 842 267 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 956 512 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 868 058 zł w 2024 roku.
• 8 910 727 zł w 2023 roku.
• 1 491 810 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

172476.67

646787.5

0

514204.73

1232612.6

0

1022032.12

3692934.45

0

243182.28

879958.65

11163.83

832689.18

1720336.6

177916.88

1491809.91

3064798

1194784.49

8910727.03

18981416.72

1392108.99

6868058.48

16842266.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Matpol Development wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matpol Development wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Matpol Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Matpol Development wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 371 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 371 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 371 tys. zł w 2024 roku.
• 319 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 257 964 zł.

Koszty operacyjne Matpol Development wyniosły 6 378 221 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 847 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 257 964 zł w 2024 roku
• 196 022 zł w 2023 roku
• 318 647 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Matpol Development wyniosła 9 855 671 zł.

a

ktywa trwałe to 7 266 402 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 589 269 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 855 671 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 856 145 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 999 525 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 240 720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 855 671 zł w 2024 roku.
• 14 824 202 zł w 2023 roku.
• 12 201 618 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1170632.7

4539439.41

4517758.62

4729342.56

9436733.64

12201617.63

14824201.73

9855670.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

1.01

-0.43

0.01

-0.72

0.17

0.09

0

-0.15

0.01

0

-0.04

0.01

6.09

0.14

0.13

0.01

0.52

0.15

0.1

0.09

0.85

0.55

0.39

0.03

0.13

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Matpol Development wyniosły 7 999 525 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 855 671 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 959 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 999 525 zł w 2024 roku
• 13 231 156 zł w 2023 roku
• 11 964 395 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1170632.7

1281665.16

1.09

4539439.41

4604094.86

1.01

4517758.62

4578767.67

1.01

4729342.56

4788219.95

1.01

9436733.64

9421848.53

1

12201617.63

11964395.12

0.98

14824201.73

13231155.74

0.89

9855670.65

7999525.33

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Matpol Development wykazała przychody na poziomie 6 736 907 zł.

Organizacja zarobiła 274 738 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 568 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 246 170 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4081 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 568 zł w 2024 roku
• 151 299 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3188

0

151299

28568

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Matpol Development wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11252

0.4801

0.46323

0.87781

0.19037

0.17756

0.12924

0.93579

0

0.70329

0.57435

0.66257

0.82417

0.63839

0.63874

0.56925

0.04029

0

0.57497

0.73383

0.6601

0.8258

0.40751

0.36949

0.34026

0.10353

0

0.54933

0.52802

0.66717

0.82289

0.43438

0.38653

0.36409

0.17682

0

0.70557

0.61769

0.75676

0.80255

0.61541

0.57834

0.53039

0.99314

0.64596

0.73121

0.68074

0.78413

0.77556

0.5971

0.57975

0.53517

0.83485

0

0.90509

0.79583

0.79963

0.73162

0.83232

0.8785

0.79984

0.90145

0.89716

0.73789

0.85938

0.72705

0.70588

0.46411

0.43473

0.60848

0.65016

0.73378

Powiązania

GDAŃSKA 6 - powiązanie zwrotne

TOROWA - powiązanie zwrotne

M SZYMON - wspólnik

M JAN - reprezentacja, wspólnik

GDAŃSKA 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - inne

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.06.2016

07.02.2017

Mellow Group

Organizacja

wspólnik

07.02.2017

01.07.2022

M Szymon

Październik 1981

Osoba

wspólnik

01.07.2022

M Szymon

Październik 1981

Osoba

wspólnik

07.02.2017

01.07.2022

M Jan

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

01.07.2022

M Jan

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

23.06.2016

07.02.2017

M Karolina

Kwiecień 1987

Osoba

reprezentacja

07.02.2017

27.09.2024

M Szymon

Październik 1981

Osoba

reprezentacja

20.10.2021

27.09.2024

M Jan

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

27.09.2024

M Jan

Czerwiec 1984

Osoba

inne

23.08.2021

Gdańska 6 Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

powiązanie zwrotne

15.06.2021

09.09.2021

Gdańska 6

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.02.2024

Torowa

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.02.2024

04.11.2024

Wille 95

Organizacja

Udziałowcy

Maroszek Szymon posiada 980 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Maroszek Jan posiada 980 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Maroszek Jan (49% udziałów)
• Maroszek Szymon (49% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.02.2017 do 01.07.2022:
• Maroszek Jan (49% udziałów)
• Maroszek Szymon (49% udziałów)

W okresie od 23.06.2016 do 07.02.2017 najwięcej udziałów posiadał Mellow Group . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MATPOL DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	ZŁOCIEŃ ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000872536
2	NGI 4 SP. Z O.O.	0000519652
3	BB-PROFIT BIJOŚ SP. K.	0000556100
4	ENERGIA POLSKA INNOWACJE SP. Z O.O.	0000631910
5	AGROFARM SP. Z O.O.	0000133899
6	CENTROSERVICE SP. Z O.O.	0000197107
7	PROJEKT D16 SP. Z O.O.	0000261681
8	INTER-DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000263236
9	PLAC BERNARDYŃSKI SP. Z O.O.	0000679542
10	BK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000509373
11	WAMET.COM SP. Z O.O.	0000193016
12	PSM PROPERTY SP. Z O.O.	0000745840
13	DELTA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000314540
14	RO&MA SP. Z O.O.	0000943044
15	OTL SP. Z O.O.	0000006239
16	GRUPA KAPITAŁOWA "ANDI"	0000443373
17	ZAKŁAD ADMINISTRACJI NIERUCHOMOŚCI "ZAN" SP. Z O.O.	0000019114
18	ALLIANCE SILESIA II SP. Z O.O.	0000384516
19	MW LEGAL 39 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000504386
20	DIANA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000040762
21	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W GDYNI	0000151015
22	DOLNOŚLĄSKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO WE WROCŁAWIU	0000047636
23	GALERIA KROSNO SP. Z O.O.	0000259583
24	PARK LOGISTYCZNY SP. Z O.O.	0000530463
25	GRUPA SCOTIA SP. Z O.O. PŁOŃSK SP. K.	0000806823
26	GROSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000716732
27	CAMPUS PL SP. Z O.O.	0000675863
28	ER REVERSE LOGISTIC CENTER SP. Z O.O.	0000970460
29	LEVEL SP. Z O.O.	0000041648
30	ERGO - INVEST SP. Z O.O.	0000949990

MATPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000624668 NIP 5213739683 REGON 364788300

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MATPOL DEVELOPMENT

MATPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000624668 NIP
5213739683 REGON
364788300