SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD BĘDZIE SIĘ SKŁADAŁ Z CZTERECH (4) CZŁONKÓW, SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Produkcja pieczywa: chleby, bułki, bagietki, przekąski.
Wykorzystanie tradycyjnych receptur i naturalnych składników.
Inwestycje w nowoczesne technologie i pieczywo do odpieku.
Dostosowanie oferty do potrzeb zdrowotnych seniorów.
NOWEL to firma zajmująca się produkcją pieczywa, która od pokoleń kultywuje tradycyjne, rodzinne receptury. Specjalizuje się w wypieku różnych rodzajów chleba, bułek, bagietek oraz innych przekąsek, koncentrując się na naturalnych składnikach i jakości. Proces wypieku opiera się na czterech podstawowych składnikach: mące, wodzie, zakwasie i soli, co nadaje produktom niepowtarzalny smak. NOWEL wyróżnia się także dążeniem do nowoczesności, inwestując w innowacyjne technologie oraz produkcję pieczywa do odpieku, co wpisuje się w aktualne światowe trendy. Historia firmy zaznaczona jest wieloma osiągnięciami, a ich misją jest rozwoju branży piekarniczej zarówno w Polsce, jak i w Europie. Dodatkowo, NOWEL dostosowuje swoje produkty do potrzeb różnych grup wiekowych, w tym seniorów, tworząc pieczywo funkcjonalne, idealne w diecie śródziemnomorskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nowel osiągnęła 729 139 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 726 947 000 zł. Pozostałe przychody to 2 192 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 634 766 000 zł.
Zysk netto wyniósł 92 181 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 81 216 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 729 139 000 zł w 2024 roku.
• 711 998 000 zł w 2023 roku.
• 513 639 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 370 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 181 000 zł w 2024 roku.
• 99 741 000 zł w 2023 roku.
• 34 532 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nowel wynosi 133,26 mln zł.
EBITDA Nowel wynosi 105,13 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 329 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 133 258 000 zł w
2024 roku.
• 138 061 000 zł w
2023 roku.
• 56 794 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 271 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 105 133 000 zł w
2024 roku.
• 112 494 000 zł w
2023 roku.
• 32 035 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nowel wynosi 1 008 700 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
153 884 250 zł a 1 822 847 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 113 029 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 008 700 917 zł w 2024 roku.
• 1 084 680 833 zł w 2023 roku.
• 622 800 500 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nowel wynosi 2,29%. To oznacza, że firma ma szansę 2,29% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,29% w 2024 roku.
• 2,21% w 2023 roku.
• 2,14% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nowel wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nowel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nowel wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 41,04 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 41,04 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
217 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 4,29 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 41,04 mln zł w 2024 roku.
• 56,28 mln zł w 2023 roku.
• 37,93 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -62 883 000
zł.
Koszty operacyjne Nowel wyniosły -593 689 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6 273 286 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -62 883 000 zł w 2024 roku
• -47 457 000 zł w 2023 roku
• -35 307 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nowel wyniosła 1 008 283 000 zł.
a
ktywa trwałe to 900 125 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 108 158 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 008 283 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 205 179 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 803 104 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 872 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 008 283 000 zł w 2024 roku.
• 730 880 000 zł w 2023 roku.
• 562 086 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nowel wyniosły 803 104 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 008 283 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 333 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 803 104 000 zł w 2024 roku
• 449 478 000 zł w 2023 roku
• 372 424 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nowel wykazała przychody na poziomie 729 139 000 zł.
Organizacja zarobiła 114 679 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 498 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 181 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 916 857 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 498 000 zł w 2024 roku
• 23 011 000 zł w 2023 roku
• 8 336 000 zł w 2022 roku