ADIJOZ SP. Z O.O. | KRS: 0000622500

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

307 tys.

zysk

-96 tys.

wartość firmy

957 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA "SOLIDARNOŚCI", 117

Kod pocztowy

00-140

Rejestracja

2016-06-09

Rozpoczęcie działalności

2016-06-09

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.adijoz.pl/

Email

biuro@profitto.net.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Transport drogowy towarów Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja włókien szklanych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych

Opis

Realizacja zamówień dla przemysłu w zakresie materiałów technicznych i termoizolacji.
Ofertowanie produktów takich jak przędze szklane, uszczelnienia i materiały konstrukcyjne.
Doradztwo w handlu międzynarodowym oraz poszukiwanie kontrahentów.
Optymalizacja kosztów wprowadzania produktów na rynki zagraniczne.
Wsparcie dla polskich firm w ekspansji eksportowej do krajów europejskich.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adijoz osiągnęła 307 215 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 307 215 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 402 932 zł.

Strata netto wyniosła 95 718 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -96 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 307 215 zł w 2024 roku.
• 282 558 zł w 2023 roku.
• 954 303 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 986 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -95 718 zł w 2024 roku.
• -597 252 zł w 2023 roku.
• 103 966 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

979756.46

44186.06

1349168.47

343256.03

1873762.94

613711.37

1649580.38

305451.37

969958.85

136658.71

954302.51

103966.28

282558.47

-597252.23

307214.82

-95717.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adijoz wynosi -90 tys. zł.

EBITDA Adijoz wynosi -64 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 20 855 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -90 430 zł w 2024 roku.
• -587 835 zł w 2023 roku.
• 140 698 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 44 865 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -63 638 zł w 2024 roku.
• -541 874 zł w 2023 roku.
• 153 118 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adijoz wynosi 956 687 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 010 009 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8207 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 956 687 zł w 2024 roku.
• 1 012 037 zł w 2023 roku.
• 2 323 671 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

69321.4

899236.61

2449391.15

326763.42

2599233.19

4805584.42

862046.95

4566067.72

8591959.18

1091135.48

3412661.21

5819389.2

1193629.51

2386903.58

6366024.04

1039662.8

2323671.01

6781889.16

0

1012037.36

4392880.24

0

956686.63

4010009.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adijoz wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adijoz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 99 798 zł.

Koszty operacyjne Adijoz wyniosły 397 644 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 215 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 99 798 zł w 2024 roku
• 74 780 zł w 2023 roku
• 72 747 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adijoz wyniosła 1 112 601 zł.

a

ktywa trwałe to 489 892 zł.

a

ktywa obrotowe to 622 709 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 112 601 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 002 502 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 098 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 112 601 zł w 2024 roku.
• 1 234 064 zł w 2023 roku.
• 1 889 381 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

908235.61

869383.56

1662700.47

1662034.03

1928597.77

1889381.05

1234064.4

1112600.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -29%.

Marża netto wyniosła -31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.48

0.06

0.05

0.39

0.79

0.32

0.25

0.37

0.53

0.37

0.33

0.18

0.21

0.22

0.19

0.07

0.09

0.16

0.14

0.06

0.15

0.11

-0.48

-0.54

-2.09

-2.11

-0.09

-0.1

-0.29

-0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adijoz wyniosły 110 098 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 112 601 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -100 816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 098 zł w 2024 roku
• 135 844 zł w 2023 roku
• 193 909 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

908235.61

815807.08

0.9

869383.56

433699

0.5

1662700.47

513304.54

0.31

1662034.03

207186.73

0.12

1928597.77

337091.76

0.17

1889381.05

193908.76

0.1

1234064.4

135844.34

0.11

1112600.65

110098.32

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adijoz wykazała przychody na poziomie 307 215 zł.

Organizacja zarobiła -95 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -95 718 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1179 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 12 244 zł w 2022 roku

Wartość

8256

60590

61618

30560

14077

12244

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Adijoz wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74807

0.61684

0.69762

0.68586

0.71053

0.70929

0.6581

0.72888

0.77608

0.90236

0.64903

0.69656

0.38064

0.93087

0.95211

0.94237

0.80779

0.9171

0.93777

0.69052

0.78135

0.2878

0.93842

0.9542

0.92524

0.72706

0.92667

0.84956

0.68044

0.77477

0.19291

0.84721

0.87398

0.74252

0.49452

0.86816

0.77019

0.61395

0.79266

0.21755

0.80046

0.82032

0.58

0.40124

0.78077

0.69092

0.56518

0.76518

0.17192

0.71156

0.75938

0.53798

0.35728

0.70999

0.02889

0.38771

0.67082

0.16929

0.05084

0.03878

0.08647

0.07234

0

0.12315

0.30859

0.59639

0.15174

0.09733

0.08878

0.21463

0.15502

0

Powiązania

U MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.06.2016

21.03.2018

B Józef

Październik 1950

Osoba

wspólnik

12.03.2019

B Józef

Październik 1950

Osoba

wspólnik

21.03.2018

12.03.2019

B Józef

Październik 1950

Osoba

wspólnik

09.06.2016

21.03.2018

S Adam

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

12.03.2019

U Marcin

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

12.03.2019

07.05.2019

B Marta

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

07.05.2019

B Marta

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

12.03.2019

M Marek

Listopad 1953

Osoba

wspólnik

12.03.2019

07.05.2019

B Ewa

Marzec 1958

Osoba

wspólnik

12.03.2019

Stroniawska Sylwia Katarzyna

Osoba

reprezentacja

09.06.2016

31.07.2018

B Józef

Październik 1950

Osoba

reprezentacja

10.10.2018

21.03.2019

S Sylwia

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

10.10.2018

28.05.2019

M Marek

Listopad 1953

Osoba

reprezentacja

28.05.2019

U Marcin

Lipiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Bytner Marta posiada 840 udziałów, które stanowią 56% firmy.

Uzarczyk Marcin posiada 420 udziałów, które stanowią 28% firmy.

Stroniawska Sylwia posiada 150 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Bytner Józef posiada 45 udziałów, które stanowią 3% firmy.

Miętkiewicz Marek posiada 45 udziałów, które stanowią 3% firmy.

Największym udziałowcem od 07.05.2019 jest Bytner Marta kontrolujący 56% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.03.2019 do 07.05.2019:
• Uzarczyk Marcin (28% udziałów)
• Bytner Marta (28% udziałów)
• Bytner Ewa (28% udziałów)

W okresie od 21.03.2018 do 12.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Bytner Józef . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ADIJOZ

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "FOOD-INN" SP. Z O.O.	0000110724
2	HS LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000269974
3	TRANSPORTATION SERVICES SP. Z O.O.	0000791130
4	CARGOTEX POLSKA SP. Z O.O.	0000443596
5	MASS-TRANS SP. Z O.O.	0000273730
6	MAXI CARGO SP. Z O.O.	0000579323
7	PAW-TRANS SP. Z O.O.	0000848814
8	BST USŁUGI LOGISTYCZNE SP. Z O.O. SP. K.	0000565154
9	BORPOL STANISŁAW BORKOWSKI SP. Z O.O.	0000836400
10	BEDET SP. Z O.O.	0000572996
11	FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA GORALCZYK SP. Z O.O.	0000762081
12	MTM LOGISTIC SP. Z O.O.	0000358466
13	AN-TRANS SP. Z O.O.	0000860243
14	PARTNERS LOG SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000609255
15	MBK POLAND SP. Z O.O.	0000711137
16	ASMK-TRANS SP. Z O.O.	0000717572
17	EASY GO SP. Z O.O.	0000204591
18	ROBI ROBERT OLSZEWSKI SP. Z O.O.	0000567141
19	PROMEX LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000768919
20	LUMICO SP. Z O.O.	0000469998
21	VECTIO TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000651700
22	J&M SP. Z O.O. SP. K.	0000666999
23	ERGATECH SP. Z O.O.	0000433207
24	TSM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000781894
25	LUXER SP. Z O.O.	0000440392
26	VECTURA LOGIS SP. Z O.O.	0000771885
27	INTERSET SP. Z O.O.	0000167665
28	BCE LOGISTICS PLUS SP. Z O.O.	0000976823
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWE "EURO-POL"	0000180411
30	LIMENO SP. Z O.O.	0000791151

ADIJOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000622500 NIP 5252662134 REGON 364674512

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADIJOZ

ADIJOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000622500 NIP
5252662134 REGON
364674512