Organizacja Cargodoor osiągnęła 652 342 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 651 499 zł. Pozostałe przychody to 843 zł.
Całkowite koszty wyniosły 606 294 zł.
Zysk netto wyniósł 45 205 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 217 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 652 342 zł w 2024 roku.
• 1 199 254 zł w 2023 roku.
• 572 497 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 205 zł w 2024 roku.
• 196 469 zł w 2023 roku.
• 61 911 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cargodoor wynosi 993 403 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
377 689 zł a 2 014 341 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 331 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 993 403 zł w 2024 roku.
• 1 929 164 zł w 2023 roku.
• 680 993 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cargodoor wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cargodoor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 737
zł.
Koszty operacyjne Cargodoor wyniosły 624 060
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 246 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 737 zł w 2024 roku
• 109 227 zł w 2023 roku
• 46 142 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cargodoor wyniosła 1 780 940 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 462 780 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 318 160 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 780 940 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 503 585 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 277 355 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 593 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 780 940 zł w 2024 roku.
• 1 086 543 zł w 2023 roku.
• 603 481 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cargodoor wyniosły 1 277 355 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 780 940 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 425 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 277 355 zł w 2024 roku
• 628 163 zł w 2023 roku
• 534 571 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cargodoor wykazała przychody na poziomie 652 342 zł.
Organizacja zarobiła 50 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4847 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 205 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1616 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4847 zł w 2024 roku
• 19 383 zł w 2023 roku
• 6638 zł w 2022 roku