Network Elements Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Katowicach, która działa na rynku od 2009 roku, oferując szeroki zakres usług instalacyjnych dla klientów z całego Śląska i okolic. Specjalizuje się w instalacjach elektrycznych oraz systemach bezpieczeństwa, takich jak alarmy, monitoring CCTV, a także instalacjach domofonów i wideodomofonów. Działalność firmy charakteryzuje się kompleksową obsługą — od wstępnego projektu, poprzez realizację, aż do szkoleń i bieżącej eksploatacji zainstalowanych systemów. Network Elements współpracuje z wiodącymi producentami w branży, co pozwala na korzystanie z najnowocześniejszych i sprawdzonych technologii. Ich zespół stawia na estetykę, solidność oraz profesjonalizm, co potwierdzają posiadane certyfikaty, w tym certyfikaty firm takich jak Satel, Vivotek oraz Cisco System. Oferują również wizje lokalne oraz wyceny dostosowane do potrzeb klientów, co czyni ich ofertę elastyczną i dostosowaną do indywidualnych wymagań. Dzięki dbałości o jakość usług oraz bezpieczeństwo, firma zyskała reputację wśród swoich klientów, co przekłada się na pozytywne opinie i rekomendacje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Network Elements osiągnęła 5 369 822 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 369 642 zł. Pozostałe przychody to 181 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 214 267 zł.
Zysk netto wyniósł 155 375 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 747 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 369 822 zł w 2023 roku.
• 3 149 828 zł w 2022 roku.
• 2 656 771 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 155 375 zł w 2023 roku.
• 78 936 zł w 2022 roku.
• -5808 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Network Elements wynosi 160 tys. zł.
EBITDA Network Elements wynosi 213 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Network Elements wynosi 4 713 783 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
512 401 zł a 13 424 556 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 611 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 713 783 zł w 2023 roku.
• 2 811 498 zł w 2022 roku.
• 2 107 849 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Network Elements wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Network Elements wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Network Elements charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Network Elements wynosi 115 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 215 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 215 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.
• 43 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 215 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.
• 106 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 984 176
zł.
Koszty operacyjne Network Elements wyniosły 5 209 477
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
96 985 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 984 176 zł w 2023 roku
• 741 968 zł w 2022 roku
• 711 372 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Network Elements wyniosła 1 751 757 zł.
a
ktywa trwałe to 325 743 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 426 014 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 751 757 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 683 201 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 068 555 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 250 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 751 757 zł w 2023 roku.
• 1 612 697 zł w 2022 roku.
• 1 172 422 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Network Elements wyniosły 1 068 555 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 751 757 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 068 555 zł w 2023 roku
• 1 084 870 zł w 2022 roku
• 723 531 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Network Elements wykazała przychody na poziomie 5 369 822 zł.
Organizacja zarobiła 155 375 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 155 375 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3176 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 7769 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku