WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Pełna obsługa procesu produkcji: drukowanie, krojenie, szycie
Szybkie wypełnianie zamówień: realizacja w ciągu 48 godzin
Użycie certyfikowanych materiałów i ekologicznych tuszy
Integracja z platformami e-commerce i możliwość personalizacji produktów
PRINT LOGISTIC to wiodący dostawca usług druku na żądanie w Europie, specjalizujący się w druku cyfrowym na tekstyliach. Z siedzibą w Polsce, firma obsługuje różnorodne materiały, zapewniając pełny proces produkcji, od druku przez krojenie, szycie aż do wysyłki, dostosowany do indywidualnych wymagań klientów. PRINT LOGISTIC wyróżnia się jako pionier w branży produkcji odzieży i artykułów dekoracyjnych do domu, oferując usługi dropshippingu na całym świecie. Firma stawia na zrównoważony rozwój, wykorzystując jedynie certyfikowane materiały oraz ekologiczne tusze wodne. Dzięki innowacyjnej technologii, PRINT LOGISTIC jest w stanie dostarczać zamówienia w ciągu 48 godzin, co czyni ją liderem w zakresie szybkiego wypełniania zamówień. Dodatkowo, firma integruje się z różnorodnymi platformami e-commerce, co umożliwia łatwe zarządzanie zamówieniami oraz personalizację produktów. Dzięki zaawansowanym maszynom produkcyjnym, PRINT LOGISTIC zapewnia wysoką jakość druku i możliwość realizacji dużej ilości zamówień dziennie, co przyczynia się do jej przodującej pozycji na rynku druku na żądanie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Print Logistic osiągnęła 59 520 993 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 59 400 962 zł. Pozostałe przychody to 120 031 zł.
Całkowite koszty wyniosły 61 273 069 zł.
Strata netto wyniosła 1 872 107 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 502 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 520 993 zł w 2024 roku.
• 41 694 661 zł w 2023 roku.
• 17 342 594 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -267 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 872 107 zł w 2024 roku.
• 1 455 986 zł w 2023 roku.
• -4 049 040 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Print Logistic wynosi -426 tys. zł.
EBITDA Print Logistic wynosi 1,97 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Print Logistic wynosi 39 680 662 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 148 802 483 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 668 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 680 662 zł w 2024 roku.
• 33 620 386 zł w 2023 roku.
• 11 561 730 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Print Logistic wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,286% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,66% w 2024 roku.
• 2,71% w 2023 roku.
• 2,82% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Print Logistic wynosi 3,11%. To oznacza, że firma ma szansę 3,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,441% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,11% w 2024 roku.
• 1,68% w 2023 roku.
• 8,5% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Print Logistic charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Print Logistic wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,38 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,38 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,38 mln zł w 2024 roku.
• 1,66 mln zł w 2023 roku.
• 693 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 824 843
zł.
Koszty operacyjne Print Logistic wyniosły 59 826 506
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 403 549 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 824 843 zł w 2024 roku
• 6 316 820 zł w 2023 roku
• 3 960 686 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Print Logistic wyniosła 25 681 752 zł.
a
ktywa trwałe to 15 612 151 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 069 601 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 681 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -8 997 377 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 679 130 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 668 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 681 752 zł w 2024 roku.
• 27 142 649 zł w 2023 roku.
• 11 640 815 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Print Logistic wyniosły 34 679 130 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 681 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 135%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 954 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 679 130 zł w 2024 roku
• 33 370 437 zł w 2023 roku
• 19 324 589 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 135% w 2024 roku
• 123% w 2023 roku
• 166% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Print Logistic wykazała przychody na poziomie 59 520 993 zł.
Organizacja zarobiła -1 872 107 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 872 107 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 93 357 zł w 2023 roku
• 263 636 zł w 2022 roku