SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZNTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZNTUJE JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
HIBRID Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w ochronie konstrukcji stalowych przed korozją oraz produkcji elementów konstrukcyjnych dla różnych gałęzi przemysłu. Z wieloletnim doświadczeniem na rynku antykorozyjnym, HIBRID oferuje szeroki zakres usług, w tym malowanie skomplikowanych konstrukcji stalowych i maszyn specjalistycznych. Firma wyróżnia się nowatorskimi rozwiązaniami i wysoką elastycznością, co pozwala jej dostosować się do najbardziej wymagających standardów przemysłowych. HIBRID koncentruje swoje działania na czterech kluczowych segmentach: spawanie, lakierowanie, logistyka oraz doradztwo techniczne. Firma intensywnie pracuje nad rozwojem ekologicznych farb antykorozyjnych nowej generacji, które znajdują zastosowanie w branżach motoryzacyjnej, kolejowej, stoczniowej, lotniczej i budowlanej. Projekt badawczy HIBRID zakłada opracowanie innowacyjnych powłok lakierniczych zawierających aktywne składniki ceramiczne, cechujących się zwiększoną trwałością i doskonałymi właściwościami użytkowymi. Celem tego projektu jest stworzenie powłok, które będą zawierały unikalną kompozycję napełniaczy i składników aktywnych, takich jak zeolity i geopolimery. Umiarkowane ceny, wysoka jakość usług oraz przyjazność dla środowiska to główne priorytety firmy. HIBRID dociera ze swoimi produktami do zakładów produkcyjnych z własnymi lakierniami proszkowymi, które potrzebują wyspecjalizowanych i wytrzymałych powłok lakierniczych na produkty wykorzystywane w branżach budowlanej, morskiej oraz motoryzacyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hibrid osiągnęła 2 118 997 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 413 915 zł. Pozostałe przychody to 705 082 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 166 868 zł.
Zysk netto wyniósł 247 047 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 131 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 118 997 zł w 2024 roku.
• 521 884 zł w 2023 roku.
• 16 572 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 152 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 247 047 zł w 2024 roku.
• 57 474 zł w 2023 roku.
• -89 813 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hibrid wynosi 2 400 853 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 297 493 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 229 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 400 853 zł w 2024 roku.
• 577 817 zł w 2023 roku.
• 11 048 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hibrid wynosi 0,93%. To oznacza, że firma ma szansę 0,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,93% w 2024 roku.
• 1,63% w 2023 roku.
• 2,99% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hibrid charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 236 682
zł.
Koszty operacyjne Hibrid wyniosły 1 814 877
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-71 762 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 236 682 zł w 2024 roku
• 108 368 zł w 2023 roku
• 7893 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hibrid wyniosła 8 097 962 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7 183 422 zł.
a
ktywa obrotowe to 914 540 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 097 962 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 291 453 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 389 415 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 004 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 097 962 zł w 2024 roku.
• 8 437 414 zł w 2023 roku.
• 7 281 608 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hibrid wyniosły 9 389 415 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 097 962 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 055 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 389 415 zł w 2024 roku
• 9 975 762 zł w 2023 roku
• 8 870 165 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2024 roku
• 118% w 2023 roku
• 122% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hibrid wykazała przychody na poziomie 2 118 997 zł.
Organizacja zarobiła 263 684 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 637 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 247 047 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2377 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 637 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku