POLISH FRAME FACTORY SP. Z O.O. | KRS: 0000585676

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

2,1 mln

zysk

-2,2 mln

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

MIELEC

Adres

UL. RACŁAWICKA, 11

Kod pocztowy

39-300

Rejestracja

2015-11-12

Rozpoczęcie działalności

2015-11-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Działalność prawnicza Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polish Frame Factory osiągnęła 2 065 340 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 025 866 zł. Pozostałe przychody to 39 474 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 248 234 zł.

Strata netto wyniosła 2 222 368 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 268 491 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 065 340 zł w 2024 roku.
• 2 728 415 zł w 2023 roku.
• 862 077 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -317 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 222 368 zł w 2024 roku.
• -1 955 652 zł w 2023 roku.
• -993 154 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

185905.47

320.72

1207093.13

10733.98

738527.02

44152.92

774085.93

-136652.47

1754535.46

-465388.49

862077.4

-993154.03

2728415.03

-1955651.52

2065339.65

-2222367.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polish Frame Factory wynosi -1,59 mln zł.

EBITDA Polish Frame Factory wynosi -1,49 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 226 851 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 587 612 zł w 2024 roku.
• -1 554 089 zł w 2023 roku.
• -759 681 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 213 235 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 490 402 zł w 2024 roku.
• -1 462 140 zł w 2023 roku.
• -734 677 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

342.72

2242.72

12876.23

59528.26

-86900.43

-402809.38

-401034.09

-759680.91

-734676.6

-1554088.74

-1462139.76

-1587611.82

-1490401.51

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polish Frame Factory wynosi 1 376 893 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 163 349 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 178 810 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 376 893 zł w 2024 roku.
• 1 818 943 zł w 2023 roku.
• 574 718 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

125219.86

464763.67

0

847664.67

3017732.82

26574.97

695537.99

1846317.55

0

516057.29

1935214.83

0

1169690.31

4386338.65

0

574718.27

2155193.5

0

1818943.35

6821037.57

0

1376893.1

5163349.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polish Frame Factory wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291802

0.0291461

0.029153

0.02914

0.0290514

0.0290424

0.0289107

0.02886

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polish Frame Factory wynosi 6,4%. To oznacza, że firma ma szansę 6,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,912% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,4% w 2024 roku.
• 6,0% w 2023 roku.
• 4,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003359

0.0006538

0.0009237

0.005154

0.0156213

0.0405174

0.0604239

0.064144

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polish Frame Factory charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Polish Frame Factory wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 81 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 81 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

404.91

7436.22

0

13962.2

48277.99

7086.66

14182.5

29541.04

0

30963.43

0

69307.89

0

32750.83

0

107264.83

0

81034.64

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 159 461 zł.

Koszty operacyjne Polish Frame Factory wyniosły 3 613 478 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 164 875 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 159 461 zł w 2024 roku
• 1 248 841 zł w 2023 roku
• 312 883 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

5336.25

84577.74

75740.21

249363.04

335005.66

312882.94

1248840.8

1159461.04

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polish Frame Factory wyniosła 4 312 199 zł.

a

ktywa trwałe to 1 055 225 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 256 974 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 312 199 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -5 800 252 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 112 451 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 609 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 312 199 zł w 2024 roku.
• 3 841 398 zł w 2023 roku.
• 2 899 934 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

42494.71

187474.15

500718.45

814745.02

2600241.62

2899933.9

3841398.16

4312199.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła -78%.

Marża netto wyniosła -108%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

-0.02

0

0.06

-1.23

0.01

0.09

1.25

0.08

0.06

-0.17

1.35

-0.11

-0.18

0.82

-0.23

-0.27

-0.34

0.61

-0.93

-1.15

-0.51

0.55

-0.58

-0.72

-0.52

0.38

-0.78

-1.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polish Frame Factory wyniosły 10 112 451 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 312 199 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 235%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 435 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 112 451 zł w 2024 roku
• 7 419 283 zł w 2023 roku
• 4 522 167 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 235% w 2024 roku
• 193% w 2023 roku
• 156% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

42494.71

61948.32

1.46

187474.15

196193.78

1.05

500718.45

465285.16

0.93

814745.02

915964.2

1.12

2600241.62

3166849.29

1.22

2899933.9

4522166.89

1.56

3841398.16

7419282.67

1.93

4312199.12

10112451.41

2.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polish Frame Factory wykazała przychody na poziomie 2 065 340 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

643

4812

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Polish Frame Factory wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.43951

0.35397

0.21713

0.91638

0.24852

0.24742

0.40034

0.1681

0

0.50272

0.51055

0.33016

0.83886

0.32931

0.30341

0.56456

0.03464

0.50077

0.56505

0.44386

0.4477

0.80198

0.5356

0.56176

0.5952

0.9322

0.61765

0.11715

0.4389

0.49155

0.86423

0.14583

0.16641

0.13489

0.93995

0

0.04171

0.56694

0.66967

0.87735

0.11383

0.10977

0.1205

0.83915

0.03057

0.42117

0.67576

0.91587

0.06386

0.05579

0.07041

0.76619

0.02146

0.58946

0.70525

0.93246

0.04723

0.04848

0.05542

0.77541

0.02411

0.50325

0.70849

0.94812

0.05628

0.06447

0.0592

0.71818

Powiązania

Ż KRZYSZROF - wspólnik, reprezentacja

P MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.11.2015

Ż Krzysztof

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

12.11.2015

21.06.2021

Z Żak Katarzyna

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

21.06.2021

P Marcin

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

12.11.2015

Ż Krzysztof

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

12.11.2015

21.06.2021

Z Żak Katarzyna

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

21.06.2021

P Marcin

Wrzesień 1988

Osoba

Udziałowcy

Piątkowski Marcin posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Żak Krzyszrof posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Żak Krzysztof (50% udziałów)
• Piątkowski Marcin (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.11.2015 do 21.06.2021:
• Zaitz Żak Katarzyna (50% udziałów)
• Żak Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do POLISH FRAME FACTORY

	Organizacja	Numer KRS
1	POL-CAST SP. Z O.O.	0000220917
2	ŚLĄSKIE CENTRUM LAKIEROWANIA PROSZKOWEGO POLVO SP. Z O.O.	0000419853
3	TRADE 2 SP. Z O.O.	0000710348
4	MTI METAL SP. Z O.O.	0000914411
5	TKM LUBLINIEC SP. Z O.O.	0000646469
6	MULTIMETAL SP. Z O.O.	0000352316
7	KON-SPAW N. GRZECHCA SP. K.	0000533811
8	METEC SP. Z O.O.	0000295783
9	STALMAL PRODUKT SP. Z O.O.	0000526869
10	BO-INNO POLSKA SP. Z O.O.	0000480571
11	CHB SP. Z O.O.	0000306226
12	PRIMOLOKO SP. Z O.O.	0000213177
13	POLIURETANY SP. Z O.O.	0001014661
14	ALUSTAR SP. Z O.O.	0000763474
15	CELKAB IMPERIUM BIS SP. Z O.O.	0000852583
16	KATMAL SP. Z O.O.	0000610112
17	FIBER-PRODUCTS SP. Z O.O.	0000368112
18	WIETGAL SP. Z O.O. SP. K.	0000567024
19	ARC-HEAT SPÓŁKA Z OGRNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000375109
20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ORJAN JAN ORZECHOWSKI	0000423799
21	TECH AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000608012
22	LASERTEC TAILORED SYSTEMS SP. Z O.O.	0000760524
23	TMC POLAND SP. Z O.O.	0000665603
24	COVERLINE SP. Z O.O.	0000986905
25	BALFORT SP. Z O.O.	0000263429
26	DANMAR SP. Z O.O.	0000945059
27	MULTITEC SP. Z O.O. SP. K.	0000558013
28	PRZEDSIĘBIORSTWO MARKO SP. Z O.O.	0000444097
29	LAKPLUS SP. Z O.O.	0000556576
30	LASTENIC LASER & ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000218159

POLISH FRAME FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000585676 NIP 6793118572 REGON 362983315

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLISH FRAME FACTORY

POLISH FRAME FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000585676 NIP
6793118572 REGON
362983315