Organizacja TSM Technologies osiągnęła 2 042 795 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 042 795 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 786 449 zł.
Zysk netto wyniósł 256 346 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 021 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 042 795 zł w 2024 roku.
• 1 121 534 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 128 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 256 346 zł w 2024 roku.
• 42 484 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TSM Technologies wynosi 329 tys. zł.
EBITDA TSM Technologies wynosi 355 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TSM Technologies wynosi 2 615 120 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
227 873 zł a 5 106 988 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 307 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 615 120 zł w 2024 roku.
• 953 241 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSM Technologies wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TSM Technologies charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 747 256
zł.
Koszty operacyjne TSM Technologies wyniosły 1 714 217
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
373 628 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 747 256 zł w 2024 roku
• 313 895 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
21.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TSM Technologies wyniosła 678 225 zł.
a
ktywa trwałe to 102 472 zł.
a
ktywa obrotowe to 575 753 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 678 225 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 303 830 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 374 394 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 339 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 678 225 zł w 2024 roku.
• 692 708 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TSM Technologies wyniosły 374 394 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 678 225 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 374 394 zł w 2024 roku
• 645 223 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TSM Technologies wykazała przychody na poziomie 2 042 795 zł.
Organizacja zarobiła 281 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 369 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 256 346 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 685 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 369 zł w 2024 roku
• 8174 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku