TSM TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001019435 NIP 6812097613 REGON 524458160

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
698 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2,4 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
256 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
3 mln
zł
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
MYŚLENICE
Adres
UL. ADAMA MICKIEWICZA, 40
Kod pocztowy
32-400
Rejestracja
2023-02-13
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TSM Technologies osiągnęła 2 416 928 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 2 416 928 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 2 161 412 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 255 516 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 647 697 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 416 928 zł w 2025 roku.
• 2 042 795 zł w 2024 roku.
• 1 121 534 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 516 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 255 516 zł w 2025 roku.
• 256 346 zł w 2024 roku.
• 42 484 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji TSM Technologies wynosi 3 033 158 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 416 803 zł a 6 003 329 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 072 662 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 033 158 zł w 2025 roku.
• 2 515 265 zł w 2024 roku.
• 887 834 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT TSM Technologies wynosi 287 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA TSM Technologies wynosi 315 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 98 222 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 287 243 zł w 2025 roku.
• 328 578 zł w 2024 roku.
• 90 800 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 105 450 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 314 951 zł w 2025 roku.
• 355 310 zł w 2024 roku.
• 104 050 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie TSM Technologies mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2025 roku.
• 8 os. w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń dotyczących organizacji TSM Technologies.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 lipca 2025 (MSiG nr 136/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 717553. TSM TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001019435. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2023. [RDF/745127/25/361]
    MSiG 136/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/745127/25/361 Nr ogłoszenia: 717553
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 717552. TSM TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001019435. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2023. [RDF/745127/25/960]
    MSiG 136/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/745127/25/960 Nr ogłoszenia: 717552
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 717551. TSM TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001019435. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2023. [RDF/745127/25/559]
    MSiG 136/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/745127/25/559 Nr ogłoszenia: 717551
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 959549. TSM TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001019435. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2023. [RDF/652258/24/600]
    MSiG 153/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/652258/24/600 Nr ogłoszenia: 959549
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 02.02.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 955183. TSM TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001019435. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2023. [RDF/652258/24/199]
    MSiG 152/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/652258/24/199 Nr ogłoszenia: 955183
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 02.02.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 955182. TSM TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001019435. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2023. [RDF/652258/24/798]
    MSiG 152/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/652258/24/798 Nr ogłoszenia: 955182
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2024 okres OD 02.02.2023 DO 31.12.2023
  7. Poz. 574958. TSM TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001019435. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.02.2023. [KR.XII NS-REJ.KRS/11564/23/124]
    Rzuć okiem MSiG 129/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KR.XII NS-REJ.KRS/11564/23/124 Nr ogłoszenia: 574958
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał został pokryty
  8. Poz. 102749. TSM TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001019435. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.02.2023. [KR.XII NS-REJ.KRS/2125/23/901]
    MSiG 38/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: KR.XII NS-REJ.KRS/2125/23/901 Nr ogłoszenia: 102749
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TSM TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MYŚLENICKI gmina MYŚLENICE miejscowość MYŚLENICE 2. miejscowość MYŚLENICE ulica UL. ADAMA MICKIEWICZA nr domu 40 kod pocztowy 32-400 poczta MYŚLENICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.02.2023 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BARGIEL 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. 33 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650,00 ZŁ 6. NIE 2 1. BARGIEL 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5. 33 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650,00 ZŁ 6. NIE 3 1. SZYMONIAK 2. SZYMON JAN 3. [ukryto] 5. 34 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZYMONIAK 2. SZYMON JAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BARGIEL 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. BARGIEL 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
TSM Technologies nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSM Technologies wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,760% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2025 roku.
• 0,92% w 2024 roku.
• 1,67% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
TSM Technologies charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla TSM Technologies wynosi 91 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 170 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 170 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 38 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 91 tys. zł w 2025 roku.
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 43 tys. zł w 2025 roku.
• 49 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 170 tys. zł w 2025 roku.
• 82 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 996 550 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne TSM Technologies wyniosły 2 129 684 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 46,8% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 341 328 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 996 550 zł w 2025 roku
• 747 256 zł w 2024 roku
• 313 895 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8,2 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46,8% w 2025 roku
• 43,6% w 2024 roku
• 30,5% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów TSM Technologies wyniosła 698 264 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 74 764 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 623 499 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 698 264 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 559 346 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 138 917 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2778 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 255 931 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 698 264 zł sumy bilansowej i 559 346 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 678 225 zł sumy bilansowej i 303 830 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 692 708 zł sumy bilansowej i 47 484 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36,59%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45,68%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 11,88%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 10,57%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 21,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania TSM Technologies wyniosły 138 917 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 698 264 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19,9%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 253 153 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 138 917 zł w 2025 roku
• 374 394 zł w 2024 roku
• 645 223 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 36,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2025 roku
• 55% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TSM Technologies ma 138 917 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 100 366 zł (72%).
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: państwu 38 551 zł (28%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 72% (w 2023: 6%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 85% (2023) do 0% (2025).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2024, 2025 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TSM Technologies wynosi 4,49 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,3 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 1,95 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,53 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (623 499 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (138 917 zł) o 484 582 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 4,49 w 2025 roku
• 1,54 w 2024 roku
• 0,9 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji TSM Technologies: 0 zł, gotówka: 271 541 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 10 412 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 27,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 138 917 zł - sekcja Zadłużenie.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji TSM Technologies wynosi 47 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 17 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 29 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 4 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 308 621 zł, z czego 308 621 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 47 dni w 2025 roku
• 48 dni w 2024 roku
• 46 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji TSM Technologies wynoszą 2 129 684 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 842 147 zł, czyli 40% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 592 979 zł, czyli 28% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 255 220 zł, czyli 12% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 2,1 mln zł w 2025 roku
• 1,7 mln zł w 2024 roku
• 1 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TSM Technologies wykazała przychody na poziomie 2 416 928 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 276 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 21 316 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 255 516 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 7,7% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6571 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 316 zł w 2025 roku
• 25 369 zł w 2024 roku
• 8174 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TSM Technologies wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 22 z 23 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2 416 927,93
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 416 927,93
B. Koszty działalności operacyjnej 2 129 684,49
I. Amortyzacja 27 707,28
II. Zużycie materiałów i energii 592 979,02
III. Usługi obce 255 220,45
IV. Podatki i opłaty, w tym: 3 676,72
V. Wynagrodzenia 842 147,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 154 402,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 253 550,69
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 287 243,44
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00
III. Inne koszty operacyjne 0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 287 243,44
H. Koszty finansowe 10 411,65
I. Odsetki, w tym: (+1) 10 411,65
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 276 831,79
J. Podatek dochodowy 21 316,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 255 515,79

Pełne sprawozdania finansowe organizacji TSM Technologies składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 6 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−6 dni
2024
−18 dni
2023
−4 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Szymoniak Szymon posiada 34 udziały, które stanowią 34% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Bargiel Tomasz posiada 33 udziały, które stanowią 33% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Bargiel Mateusz posiada 33 udziały, które stanowią 33% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 13.02.2023 jest Szymoniak Szymon kontrolujący 34% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do TSM TECHNOLOGIES

OrganizacjaNumer KRS
1
CELETRON POLSKA SP. Z O.O.
0000556259
2
MULTIGAL SP. Z O.O.
0000294167
3
LAKIERNIA PROSZKOWA TĘCZA SP. Z O.O.
0000848556
4
AGIF SP. Z O.O.
0000918822
5
SIAT-METAL SP. Z O.O.
0000846771
6
ION GALENICA SP. Z O.O.
0000531749
7
LASERTEC TAILORED SYSTEMS SP. Z O.O.
0000760524
8
CROSLAC SP. Z O.O.
0000515925
9
SBKS-CNC5AXIS SP. Z O.O.
0001000616
10
GELTZ SP. Z O.O.
0000183859
11
TECH-MONTE SP. Z O.O.
0001054914
12
MPA POLSKA SP. Z O.O.
0000624855
13
KABIREX SP. Z O.O.
0000962512
14
WYTWÓRCZO USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W ZAMBROWIE
0000127333
15
PRO COLOR SP. Z O.O.
0000931237
16
WANDAS SP. Z O.O.
0000967785
17
KULA SP. Z O.O.
0000230798
18
H&R SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000573736
19
GLASS-MAL SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.
0000732056
20
STRICTE SP. Z O.O.
0000884154
21
IZ-MET SP. Z O.O.
0001019209
22
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "EUROMAL"
0000176009
23
HARTMETAL SP. Z O.O.
0001027794
24
A.C.P. SP. Z O.O.
0001008412
25
CSS SP. Z O.O.
0001059686
26
OLKUSKIE WYROBY EMALIOWANE SP. Z O.O.
0000793267
27
MK-STEEL SP. Z O.O.
0000648575
28
KA KOLORTEC SP. Z O.O.
0000319774
29
ENERKO SYSTEMS SP. Z O.O.
0000613783
30
AGSAN SP. Z O.O.
0001098208