SMOK VENTURES SP. Z O.O. | KRS: 0000749212

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

579 tys.

zysk

-573 tys.

wartość firmy

482 tys.

Branża główna: Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LEKTYKARSKA, 27

Kod pocztowy

01-687

Rejestracja

2018-09-17

Rozpoczęcie działalności

2018-09-17

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Smok Ventures osiągnęła 578 713 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 578 713 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 151 337 zł.

Strata netto wyniosła 572 624 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 96 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 578 713 zł w 2024 roku.
• 978 639 zł w 2023 roku.
• 1 153 239 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -95 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -572 624 zł w 2024 roku.
• 431 578 zł w 2023 roku.
• -95 382 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

176169.88

-170127.6

1217946.07

253072.86

1372493.51

259875.88

1153239.27

-95381.85

978638.73

431577.6

578712.71

-572623.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Smok Ventures wynosi -621 tys. zł.

EBITDA Smok Ventures wynosi -621 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Smok Ventures wynosi 481 558 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 446 782 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 80 260 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 481 558 zł w 2024 roku.
• 2 903 954 zł w 2023 roku.
• 970 360 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

117446.59

440424.7

78163.7

1902419.18

3543020.04

273070.6

2227569.8

3638262.32

0

970360.4

2883098.17

525217.42

2903953.64

6042086.4

0

481557.92

1446781.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smok Ventures wynosi 2,17%. To oznacza, że firma ma szansę 2,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,352% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,17% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Smok Ventures charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 000 zł.

Koszty operacyjne Smok Ventures wyniosły 1 199 506 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 000 zł w 2024 roku
• 220 000 zł w 2023 roku
• 517 212 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Smok Ventures wyniosła 2 374 697 zł.

a

ktywa trwałe to 2 160 386 zł.

a

ktywa obrotowe to 214 311 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 374 697 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 127 666 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 247 031 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 395 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 374 697 zł w 2024 roku.
• 2 973 033 zł w 2023 roku.
• 2 472 121 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

563992

1436573.25

2262858.69

2472121.22

2973032.67

2374697.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -449%.

Marża operacyjna wyniosła -107%.

Marża netto wyniosła -99%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -74.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3

1.04

-0.96

-0.97

0.18

2.43

0.23

0.21

0.11

0.71

0.21

0.19

-0.04

-0.35

-0.08

0.15

0.62

0.49

0.44

-0.24

-4.49

-1.07

-0.99

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Smok Ventures wyniosły 2 247 031 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 374 697 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 374 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 247 031 zł w 2024 roku
• 2 272 743 zł w 2023 roku
• 2 203 409 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

563992

728119.6

1.29

1436573.25

1332354.99

0.93

2262858.69

1898764.55

0.84

2472121.22

2203408.93

0.89

2973032.67

2272742.78

0.76

2374697.35

2247031.42

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Smok Ventures wykazała przychody na poziomie 578 713 zł.

Organizacja zarobiła -519 173 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 53 451 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -572 624 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8909 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 451 zł w 2024 roku
• 44 703 zł w 2023 roku
• 8170 zł w 2022 roku

Wartość

0

25066

26132

8170

44703

53451.3

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

dane za rok

Organizacja Smok Ventures wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52819

0.01807

0

0.14286

0.56267

0.57418

0.82609

0.24473

0.2201

0.26087

0.87616

0

0.82443

0.73316

0.67939

0.7064

0.74632

0.78243

0.82267

0.95349

0.79545

0.81509

0.74813

0.70073

0.65181

0.72285

0.74583

0.79501

0.82825

0.8011

0.17961

0.6799

0.6699

0.64116

0.41489

0.424

0.45932

0.13911

0.71429

0.82181

0.64578

0.69149

0.61173

0.84698

0.8937

0.79167

0.7905

0.76385

0.08178

0.57471

0.59851

0.73282

0.22816

0.25683

0.23485

0.0229

0.74689

Powiązania

SMOK VENTURES - powiązanie zwrotne

K MARTA - reprezentacja, wspólnik

M BORYS - reprezentacja, wspólnik

BRAGIEL PAUL - reprezentacja

BRAGIEL DANIEL - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.09.2018

M Borys

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

20.11.2018

K Marta

Czerwiec 1991

Osoba

wspólnik

17.09.2018

20.11.2018

K Marta

Czerwiec 1991

Osoba

reprezentacja

17.09.2018

M Borys

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

17.09.2018

K Marta

Czerwiec 1991

Osoba

reprezentacja

26.11.2019

Bragiel Daniel

Osoba

reprezentacja

26.11.2019

Bragiel Paul

Osoba

powiązanie zwrotne

26.07.2019

Smok Ventures

Organizacja

Udziałowcy

Musielak Borys posiada 60 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Koziarska Marta posiada 60 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Musielak Borys (50% udziałów)
• Koziarska Marta (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.09.2018 do 20.11.2018:
• Musielak Borys (50% udziałów)
• Koziarska Marta (50% udziałów)

Podobne organizacje do SMOK VENTURES

	Organizacja	Numer KRS
1	SPACE BRIDGE SP. Z O.O.	0000697150
2	ARIA FUND S.A.	0000572495
3	AKCELERATOR TECHNOLOGICZNY GLIWICE ALTERNATYWNA SPÓŁKA	0000540750
4	MONTIS CAPITAL SP. Z O.O.	0000709293
5	GREEN VALLEY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000853159
6	KNOWLEDGEHUB STARTER SP. Z O.O.	0000730158
7	AMATHUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000250759
8	FREYA CAPITAL SP. Z O.O.	0000862951
9	PROMETEIA INNOVATION FUND ASI SP. Z O.O.	0000619039
10	BF CAPITAL SP. Z O.O.	0000947386
11	VALUE ADVISORS FUND SERVICES SP. Z O.O.	0000935871
12	EDTECHHUB SP. Z O.O.	0000699255
13	MB MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000642275
14	TREDECIM ASSET MANAGEMENT S.A.	0000692648
15	FUNDINGBOX DEEP TECH FUND SP. Z O.O.	0000835186
16	AGRITECH HUB ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000614551
17	FOR EARTH SP. Z O.O.	0000739671
18	ENERFUND SP. Z O.O.	0000697756
19	MM PRIME TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000405370
20	GPW VENTURES ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000866861
21	ERC SP. Z O.O.	0000699157
22	ATMOS VENTURES SP. Z O.O.	0000768086
23	ARKLEY BRINC SP. Z O.O.	0000752633
24	WIND HOLDING ASI SP. Z O.O.	0000417912
25	TECH-IMPACT FUND SP. Z O.O.	0000697837
26	ARIA AIFM S.A.	0000620143
27	VISTULA GREEN POWER ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000896867
28	POLSKI INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU INWESTYCJE ASI SP. Z O.O.	0000618372
29	CZYSTA3.VC SP. Z O.O.	0000699034
30	OPEN INNOVATION BY YOUNICK MINT SP. Z O.O.	0000828158

SMOK VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000749212 NIP 5252763622 REGON 381319172

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SMOK VENTURES

SMOK VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000749212 NIP
5252763622 REGON
381319172