ARIA FUND S.A. | KRS: 0000572495

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

553 tys.

zysk

-401 tys.

wartość firmy

369 tys.

Branża główna: Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1

Kod pocztowy

00-124

Rejestracja

2015-08-26

Rozpoczęcie działalności

2015-08-26

Kapitał zakładowy

668000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ariafund.com/aria-fund-s-a/

Email

office@ariafund.com

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność związana z zarządzaniem funduszami Działalność prawnicza Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Opis

Inwestycje w technologie zmieniające rzeczywistość
Wsparcie rozwoju start-upów poprzez kapitał i doradztwo
Organizacja wydarzeń i publikacji z zakresu inwestycji
Współpraca z wyróżniającymi się firmami rzeczą rynku

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aria Fund osiągnęła 553 059 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 365 439 zł. Pozostałe przychody to 187 619 zł.

Całkowite koszty wyniosły 766 003 zł.

Strata netto wyniosła 400 564 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -221 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 553 059 zł w 2024 roku.
• 40 946 zł w 2023 roku.
• 2 383 968 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -201 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -400 564 zł w 2024 roku.
• -1 270 094 zł w 2023 roku.
• -317 471 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2102000

1011000

1071000

46000

1357000

-181000

602309.71

-1098499.21

1001252.58

-1120174.96

2383967.73

-317470.57

40946.09

-1270093.79

553058.61

-400563.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aria Fund wynosi -311 tys. zł.

EBITDA Aria Fund wynosi -311 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 211 547 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -310 829 zł w 2024 roku.
• -983 388 zł w 2023 roku.
• -58 327 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 208 690 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -310 829 zł w 2024 roku.
• -981 828 zł w 2023 roku.
• -46 509 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aria Fund wynosi 368 706 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 382 647 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -799 054 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 368 706 zł w 2024 roku.
• 27 297 zł w 2023 roku.
• 1 589 312 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

516750

5962083.33

14154000

460000

1509250

3260000

0

1380166.67

3392500

0

401539.81

1505774.27

0

667501.72

2503131.45

0

1589311.82

5959919.33

0

27297.39

102365.22

0

368705.74

1382646.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aria Fund wynosi 5,1%. To oznacza, że firma ma szansę 5,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,729% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,1% w 2024 roku.
• 6,9% w 2023 roku.
• 3,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aria Fund charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 310 856 zł.

Koszty operacyjne Aria Fund wyniosły 676 268 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 62 694 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 310 856 zł w 2024 roku
• 475 040 zł w 2023 roku
• 549 625 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aria Fund wyniosła 2 306 284 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 306 284 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 306 284 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 572 493 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 878 776 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 306 284 zł w 2024 roku.
• 2 321 964 zł w 2023 roku.
• 2 135 401 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1175000

941000

1192000

686822.57

856401.5

2135401.42

2321964.08

2306283.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła -85%.

Marża netto wyniosła -72%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.86

1.47

0.56

0.48

0.05

0.06

0.05

0.04

-0.15

-0.29

-0.14

-0.13

-1.6

2.37

-1.8

-1.82

-1.31

0.71

-1

-1.12

-0.15

0.17

-0.02

-0.13

-0.55

0.4

-43.48

-31.02

-0.17

0.11

-0.85

-0.72

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aria Fund wyniosły 5 878 776 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 306 284 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 255%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 770 397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 878 776 zł w 2024 roku
• 5 493 893 zł w 2023 roku
• 4 037 236 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 255% w 2024 roku
• 237% w 2023 roku
• 189% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1175000

486000

0.41

941000

126000

0.13

1192000

558000

0.47

686822.57

1151011.9

1.68

856401.5

2440765.79

2.85

2135401.42

4037236.28

1.89

2321964.08

5493892.73

2.37

2306283.66

5878776.18

2.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aria Fund wykazała przychody na poziomie 553 059 zł.

Organizacja zarobiła -400 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -400 564 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 857 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

146000

3000

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

dane za rok

Organizacja Aria Fund wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88963

0.8

0.66555

0.65714

0.8481

0.85714

0.98571

0.92381

0.85448

0.78635

0.75904

0.64688

0.33882

0.58962

0.58378

0.75987

0.54785

0.73443

0.13462

0.74373

0.6511

0.55901

0.36287

0.3445

0.32919

0.16099

0

0.03308

0.65026

0.59796

0.85465

0.20588

0.19665

0.11628

0.94767

0

0.0365

0.70823

0.60827

0.89694

0.23221

0.2375

0.10803

0.82825

0

0.12136

0.77916

0.65534

0.84697

0.39362

0.488

0.32808

0.61417

0

0.06952

0.40164

0.66845

0.84314

0.09609

0.1378

0.18106

0.72269

0

0.0947

0.5642

0.59091

0.87597

0.26108

0.27222

0.27308

0.5969

0

Powiązania

J MAGDALENA - organ nadzoru

B PIOTR - organ nadzoru

K KATARZYNA - reprezentacja

L ADAM - organ nadzoru

W PTASZEK ANNA - prokurent

L DARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.06.2018

05.04.2022

Aria Private Equity

Organizacja

organ nadzoru

26.08.2015

02.02.2017

D Konrad

Maj 1975

Osoba

organ nadzoru

26.08.2015

L Adam

Grudzień 1975

Osoba

organ nadzoru

26.08.2015

29.05.2017

J Michał

Kwiecień 1976

Osoba

organ nadzoru

02.02.2017

29.06.2018

W Ptaszek Anna

Marzec 1989

Osoba

organ nadzoru

29.05.2017

B Piotr

Grudzień 1985

Osoba

organ nadzoru

29.06.2018

J Magdalena

Październik 1976

Osoba

organ nadzoru

29.06.2018

10.02.2025

W Krzysztof

Czerwiec 1975

Osoba

prokurent

02.02.2017

29.05.2017

S Piotr

Kwiecień 1974

Osoba

prokurent

17.10.2018

W Ptaszek Anna

Marzec 1989

Osoba

reprezentacja

26.08.2015

L Dariusz

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

26.08.2015

K Katarzyna

Lipiec 1987

Osoba

reprezentacja

29.05.2017

16.03.2018

S Piotr

Kwiecień 1974

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARIA FUND

	Organizacja	Numer KRS
1	SMOK VENTURES SP. Z O.O.	0000749212
2	GREEN VALLEY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000853159
3	FREYA CAPITAL SP. Z O.O.	0000862951
4	RS COLLECTION SP. Z O.O.	0001002724
5	BF CAPITAL SP. Z O.O.	0000947386
6	AKCELERATOR TECHNOLOGICZNY GLIWICE ALTERNATYWNA SPÓŁKA	0000540750
7	EDTECHHUB SP. Z O.O.	0000699255
8	VALUE ADVISORS FUND SERVICES SP. Z O.O.	0000935871
9	SPACE BRIDGE SP. Z O.O.	0000697150
10	AIUT INVEST ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.	0000965326
11	WIND HOLDING ASI SP. Z O.O.	0000417912
12	GPW VENTURES ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000866861
13	BP VC GP1 SP. Z O.O.	0000700979
14	SMARTLINK PARTNERS SP. Z O.O.	0000969927
15	AMATHUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000250759
16	LEONARDO FUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000616165
17	FUND SP. Z O.O.	0000784942
18	MONTIS CAPITAL SP. Z O.O.	0000709293
19	CZYSTA3.VC SP. Z O.O.	0000699034
20	MM PRIME TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000405370
21	PRACOWNICZE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ORANGE POLSKA	0000004093
22	JANUS ENTERPRISE S.A. W LIKWIDACJI	0000206615
23	ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA COLARES INVESTMENTS	0000867737
24	POLSKI INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU INWESTYCJE ASI SP. Z O.O.	0000618372
25	INNOCAP POLAND SP. Z O.O.	0000929216
26	VALORO SP. Z O.O.	0000863166
27	MOVENS VENTURE CAPITAL SP. Z O.O.	0000750592
28	VENTURE SPACE SP. Z O.O.	0000971022
29	ORANGE INVESTMENT ASI SP. Z O.O.	0001141249
30	BRAVE SEED FUND SP. Z O.O.	0000751005

ARIA FUND SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000572495 NIP 5252627497 REGON 362335059

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARIA FUND

ARIA FUND SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000572495 NIP
5252627497 REGON
362335059