CREATIVE CHALLENGE SP. Z O.O. | KRS: 0000618118

Podsumowanie

aktywa

5,5 mln

przychód

12 mln

zysk

697 tys.

wartość firmy

12,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. GEN. STANISŁAWA MACZKA, 9

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2016-05-18

Rozpoczęcie działalności

2016-05-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU , LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Odzysk surowców z materiałów segregowanych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Creative Challenge osiągnęła 11 963 693 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 963 693 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 267 165 zł.

Zysk netto wyniósł 696 528 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 993 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 963 693 zł w 2023 roku.
• 50 209 427 zł w 2022 roku.
• 272 733 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 116 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 696 528 zł w 2023 roku.
• 1 109 574 zł w 2022 roku.
• -45 155 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0.5

-2218.25

0.5

-5122.65

0.96

-3334

2612578.16

137517.27

272732.56

-45154.55

50209427.02

1109573.59

11963693.21

696527.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Creative Challenge wynosi 966 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 161 399 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 966 175 zł w 2023 roku.
• 1 487 702 zł w 2022 roku.
• -45 155 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Creative Challenge wynosi 12 180 049 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 418 142 zł a 29 909 233 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 029 826 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 180 049 zł w 2023 roku.
• 38 806 992 zł w 2022 roku.
• 245 388 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1092.75

5826.2

0

0.33

1.25

0

0.64

2.4

97432.03

2389219.88

6531445.4

0

245387.82

681831.4

895746.31

38806992.01

125523567.55

1418142.26

12180049.45

29909233.03

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Creative Challenge wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Creative Challenge wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Creative Challenge charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Creative Challenge wynosi 360 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 139 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 662 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 139 tys. zł a 662 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 60 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 360 tys. zł w 2023 roku.
• 769 tys. zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 139 tys. zł w 2023 roku.
• 222 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 662 tys. zł w 2023 roku.
• 2,01 mln zł w 2022 roku.
• 30 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Creative Challenge wyniosły 10 997 518 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 43 271 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Creative Challenge wyniosła 5 452 086 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 452 086 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 452 086 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 890 856 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 561 230 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 908 378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 452 086 zł w 2023 roku.
• 8 873 639 zł w 2022 roku.
• 791 812 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1816.05

1751

1638

416238.93

791811.81

8873638.99

5452086.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 73919.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 73942.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.22

-1.52

-4435.08

-4436.5

-2.93

1.4

-10245.3

-2.04

0.48

-3472.92

0.33

1.06

0.06

0.05

-0.06

-0.53

-0.17

0.13

0.93

0.03

0.02

0.13

0.37

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Creative Challenge wyniosły 3 561 230 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 452 086 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 593 478 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 561 230 zł w 2023 roku
• 7 679 311 zł w 2022 roku
• 707 057 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1816.05

359.5

0.2

1751

5416.9

3.09

1638

8637.9

5.27

416238.93

286329.56

0.69

791811.81

707056.99

0.89

8873638.99

7679310.58

0.87

5452086.49

3561230.15

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Creative Challenge wykazała przychody na poziomie 11 963 693 zł.

Organizacja zarobiła 866 659 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 170 131 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 696 528 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 170 131 zł w 2023 roku
• 270 414 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

13527

0

270414

170131

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Creative Challenge wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21673

0.2388

0.11378

0.25991

0.01313

0.0131

0.02946

0.02605

0.20135

0.22512

0.10754

0.94655

0.00904

0.00734

0.0147

0.95435

0.20728

0.22039

0.10704

0.96195

0.01256

0.0131

0.02236

0.78148

0.68441

0.6262

0.46097

0.6237

0.54664

0.56061

0.88936

0.92799

0.74061

0.08541

0.41291

0.52794

0.76987

0.13601

0.12549

0.16068

0.04951

0

0.84628

0.92405

0.8344

0.76463

0.36291

0.36457

0.68115

0.88418

0.88605

0.80359

0.77248

0.76142

0.64273

0.58985

0.62295

0.68818

0.70563

0.8634

Powiązania

J TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

D ROMAN - wspólnik

S CLAUDIA - wspólnik

G DOMALEWSKA EWELINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.05.2016

14.11.2018

G Domalewska Ewelina

Maj 1981

Osoba

wspólnik

14.11.2018

G Domalewska Ewelina

Maj 1981

Osoba

wspólnik

18.05.2016

14.11.2018

G Maciej

Maj 1992

Osoba

wspólnik

14.11.2018

S Claudia

Lipiec 1989

Osoba

wspólnik

14.11.2018

D Roman

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

14.11.2018

J Tomasz

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

18.05.2016

14.11.2018

G Maciej

Maj 1992

Osoba

reprezentacja

14.11.2018

J Tomasz

Lipiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Jezierski Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Schubert Claudia posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Górka Domalewska Ewelina posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Domalewski Roman posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.11.2018 jest Jezierski Tomasz kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2016 do 14.11.2018 była Górka Domalewska Ewelina kontrolująca 70% udziałów.

Podobne organizacje do CREATIVE CHALLENGE

	Organizacja	Numer KRS
1	TERMO PLUS SP. Z O.O.	0001017245
2	LC SP. Z O.O.	0000152867
3	DARMANN EUROPE SP. Z O.O.	0000270757
4	FLOWER ISLAND SP. Z O.O.	0000425916
5	ELFRA ZBIGNIEW FRAŚ SP. K.	0000748890
6	ROTH POLSKA SP. Z O.O.	0000092466
7	ADS SYSTEMS KWIEK DREWNOWSKI SP. K.	0000683231
8	2 W SP. Z O.O.	0000176310
9	FIRMA HANDLOWA KOMAX 9 SP. Z O.O.	0000186702
10	NISSEN POLSKA SP. Z O.O.	0000229992
11	RPH SP. Z O.O.	0000653523
12	VRF SP. Z O.O.	0000328290
13	"EMERPOL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000046119
14	PM -M SP. J. PIOTR MIELNICKI, MAŁGORZATA MIELNICKA	0000155838
15	OBIS A.ŚLĄZAK, P.ŚLĄZAK SP. J.	0000010330
16	ECOTEX POLAND SP. Z O.O.	0000086407
17	DRACOP SŁAWOMIR JELEŃ,JAROSŁAW KWADRANS,MAREK MICHALEC	0000105079
18	APILA SP. Z O.O.	0000313052
19	CARBON ACTIVATED SP. Z O.O.	0000762333
20	CONDOR TOOLS SP. Z O.O.	0000590830
21	ROTENSO SP. Z O.O.	0000654508
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "EL-TEAM"	0000015115
23	EUROPUMP POLSKA SP. Z O.O.	0000157605
24	BONITA HAH SP. Z O.O. SP. K.	0000705346
25	DALPO INNOWACJE SP. Z O.O.	0000809548
26	DATA OPTICS POLAND SP. Z O.O.	0000089894
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "ZEMAR"	0000151814
28	IDEALNY DACH JANECKI SP. J.	0000154363
29	SIBAR SP. Z O.O.	0000207210
30	ARMENA TOMASZ KRĘŻOŁEK SP. K.	0001024740

CREATIVE CHALLENGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000618118 NIP 6381815190 REGON 364491125

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CREATIVE CHALLENGE

CREATIVE CHALLENGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000618118 NIP
6381815190 REGON
364491125