PDG SP. Z O.O. | KRS: 0000328164

Podsumowanie

aktywa

889 tys.

przychód

521 tys.

zysk

53 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. SZAFARNIA, 11

Kod pocztowy

80-755

Rejestracja

2009-04-28

Rozpoczęcie działalności

2009-03-27

Kapitał zakładowy

85000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka mechaniczna elementów metalowych NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PDG osiągnęła 521 122 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 521 122 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 467 820 zł.

Zysk netto wyniósł 53 302 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -84 674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 521 122 zł w 2024 roku.
• 925 101 zł w 2023 roku.
• 572 107 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4309 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 302 zł w 2024 roku.
• 71 968 zł w 2023 roku.
• 19 647 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1113842.88

23142.75

1298622.79

30278.74

8119695.81

329915.36

7989910.25

489384.32

4116318.92

116473.85

572106.59

19647.33

925101.43

71968.16

521122.4

53302.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PDG wynosi 64 tys. zł.

EBITDA PDG wynosi 78 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4744 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 63 781 zł w 2024 roku.
• 84 469 zł w 2023 roku.
• 17 334 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6786 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 78 165 zł w 2024 roku.
• 100 161 zł w 2023 roku.
• 33 026 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

30571.75

30661.75

42557.11

414466.44

612444.29

132593.22

144361.91

17334.47

33026.05

84469.42

100161

63780.98

78164.93

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PDG wynosi 1 168 600 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 533 024 zł a 3 242 537 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 706 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 168 600 zł w 2024 roku.
• 1 472 606 zł w 2023 roku.
• 974 017 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

55523.34

890656.26

2784607.2

78232.39

1065095.88

3246556.98

344893.66

7077685.64

20299239.52

524431.91

7808576.02

19974775.63

428917.04

3639025.06

10290797.3

196473.3

974016.5

2741454.88

567998.91

1472605.84

3029327.52

533024

1168600.24

3242537.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PDG wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0308999

0.0308938

0.0302325

0.0302766

0.0306449

0.0309617

0.0309311

0.0309669

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PDG wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0010663

0.0005684

0.0027743

0.0023452

0.0006155

0.0002964

0.0002556

0.0002124

Wiarygodność firmy

dane za rok

PDG charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PDG wynosi 83 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 276 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 276 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 83 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 276 tys. zł w 2024 roku.
• 253 tys. zł w 2023 roku.
• 220 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4585.76

21025.07

44553.72

6055.75

26493.89

51944.91

62169.97

157949.94

324783.69

91866.64

188645.1

319596.41

19888.98

103394.95

174891.94

2600.17

67213.59

220109.19

12670.41

82666.09

252709.03

9567.15

82538.72

276399.25

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 93 781 zł.

Koszty operacyjne PDG wyniosły 457 341 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -53 067 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 781 zł w 2024 roku
• 74 118 zł w 2023 roku
• 63 899 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

465247.72

306925.96

648379.34

760189.79

330495.59

63898.69

74118.48

93781.08

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PDG wyniosła 889 230 zł.

a

ktywa trwałe to 20 922 zł.

a

ktywa obrotowe to 868 308 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 889 230 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 810 634 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 595 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 889 230 zł w 2024 roku.
• 873 402 zł w 2023 roku.
• 790 616 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

654702.66

383613.57

3374196.63

2559001.68

1127792.57

790615.5

873402.03

889229.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.31

0.03

0.02

0.08

0.29

0.03

0.02

0.1

0.72

0.05

0.04

0.19

0.7

0.08

0.06

0.1

0.2

0.03

0.02

0.03

0.08

0.1

0.09

0.08

0.06

0.07

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PDG wyniosły 78 595 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 889 230 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -71 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 595 zł w 2024 roku
• 116 070 zł w 2023 roku
• 105 252 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

654702.66

580671.54

0.89

383613.57

279303.71

0.73

3374196.63

2914338.41

0.86

2559001.68

1859759.14

0.73

1127792.57

555903.18

0.49

790615.5

105251.78

0.13

873402.03

116070.15

0.13

889229.69

78595.41

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PDG wykazała przychody na poziomie 521 122 zł.

Organizacja zarobiła 59 894 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6592 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 302 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 301 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6592 zł w 2024 roku
• 8542 zł w 2023 roku
• 3661 zł w 2022 roku

Wartość

4486

6189

73303

116345

11944

3661

8542

6592

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

dane za rok

Organizacja PDG wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77766

0.86344

0.82737

0.69987

0.49452

0.50736

0.60902

0.60859

0.81722

0.78905

0.85526

0.73429

0.6035

0.49688

0.49474

0.66497

0.60267

0.82883

0.93491

0.9667

0.94309

0.68

0.53029

0.54457

0.64158

0.75619

0.96313

0.94964

0.97173

0.92633

0.63262

0.53593

0.57454

0.70119

0.72704

0.97913

0.84772

0.92862

0.85279

0.50347

0.46089

0.44783

0.62214

0.51546

0.862

0.68496

0.71369

0.79646

0.23545

0.45827

0.42101

0.50033

0.37492

0.74476

0.76888

0.75935

0.7893

0.24665

0.58947

0.56784

0.56648

0.39502

0.78714

0.69019

0.61784

0.75865

0.19741

0.64668

0.65506

0.515

0.34317

0.71418

Powiązania

I FILIP - reprezentacja

N TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.04.2009

22.02.2012

N Tomasz

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

22.02.2012

31.08.2015

N Tomasz

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

31.08.2015

N Tomasz

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

28.04.2009

22.02.2012

N Ryszard

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

22.02.2012

31.08.2015

N Ryszard

Sierpień 1957

Osoba

reprezentacja

28.04.2009

31.08.2015

N Ryszard

Sierpień 1957

Osoba

reprezentacja

28.04.2009

31.08.2015

N Tomasz

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

31.08.2015

12.12.2016

N Tomasz

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

12.12.2016

I Filip

Maj 1985

Osoba

Udziałowcy

Narożnik Tomasz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.08.2015 jest Narożnik Tomasz kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.02.2012 do 31.08.2015:
• Narożnik Tomasz (50% udziałów)
• Nowak Ryszard (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.04.2009 do 22.02.2012:
• Narożnik Tomasz (50% udziałów)
• Nowak Ryszard (50% udziałów)

Podobne organizacje do PDG

	Organizacja	Numer KRS
1	3D-INVEST SP. Z O.O.	0000763803
2	SOLIDCLUE SP. Z O.O.	0000496031
3	SCANS FACTORY SP. Z O.O.	0000837162
4	KOPE`C PROJEKT SP. Z O.O.	0000874506
5	NORDWIND SP. Z O.O.	0000935056
6	BOX LAKE SZTUBA SP. K.	0000561755
7	JOYMAGINE SP. Z O.O.	0000651521
8	PUR3 STUDIO SP. Z O.O.	0000940278
9	GORLOMI SP. Z O.O.	0000867590
10	IMA INTERIORS SP. Z O.O.	0000855103
11	POMYSŁOWNIA SP. Z O.O.	0000639454
12	CYNCYNOPOLANKA SP. Z O.O.	0001035716
13	PAMER SP. Z O.O.	0000416518
14	I.P. RES SP. Z O.O.	0000892763
15	NAFTA CONSULTING ENGINEERS SP. Z O.O.	0000346078
16	REND PROJECT SP. Z O.O.	0000973934
17	I.E.T. SP. Z O.O.	0000543171
18	KONEKT SP. Z O.O.	0000114625
19	ZUBER ENGINEERING SP. Z O.O.	0000957679
20	ETFORMA SP. Z O.O.	0000969183
21	ARTBAU SP. Z O.O.	0000120557
22	OCCHIELLO.PL SP. Z O.O.	0000907196
23	MIKUS SP. Z O.O.	0000549937
24	STUDIO DESIGN KRZYSZTOF JURCZYK SP. Z O.O.	0000629904
25	CONTROLAV SP. Z O.O.	0000867929
26	FTTH POLAND SP. Z O.O.	0000440561
27	LOKO SP. Z O.O. SP. K.	0000535760
28	UNIQUE AGENCY SP. Z O.O.	0000961844
29	THIS SP. Z O.O. SP. K.	0000617381
30	PAMA STUDIO SP. Z O.O.	0000918610

PDG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000328164 NIP 5891956931 REGON 220759335

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PDG

PDG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000328164 NIP
5891956931 REGON
220759335