ENERGY GROUP DRF SP. Z O.O. | KRS: 0000616698

Podsumowanie

aktywa

31 tys.

przychód

61 tys.

zysk

-68 tys.

wartość firmy

40 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. HOŻA, 86

Kod pocztowy

00-682

Rejestracja

2016-05-09

Rozpoczęcie działalności

2016-05-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Handel energią elektryczną Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Dystrybucja energii elektrycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energy Group DRF osiągnęła 60 609 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 55 481 zł. Pozostałe przychody to 5129 zł.

Całkowite koszty wyniosły 123 099 zł.

Strata netto wyniosła 67 618 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 609 zł w 2024 roku.
• 161 951 zł w 2023 roku.
• 215 376 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -67 618 zł w 2024 roku.
• -35 724 zł w 2023 roku.
• -2741 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

35448.63

-75403.14

379650.15

71546.08

223945.59

-48767.72

372213.8

30784.62

408927.02

74027.08

215375.56

-2740.93

161950.6

-35724.36

60609.34

-67617.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energy Group DRF wynosi 40 406 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 151 523 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2396 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 406 zł w 2024 roku.
• 107 967 zł w 2023 roku.
• 165 551 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

23632.42

88621.57

0

539284.42

1001645.12

0

149297.06

559863.97

0

371281.01

930534.5

24023.3

592749.64

1036379.12

0

165551.31

538438.9

0

107967.07

404876.5

0

40406.23

151523.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energy Group DRF wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310084

0.0309801

0.0309916

0.0309798

0.0309769

0.030994

0.0309981

0.0310055

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy Group DRF wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0013146

0.0002991

0.0007595

0.0003011

0.0001446

0.0001673

0.0003804

0.0010027

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energy Group DRF charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Energy Group DRF wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1417.79

0

6729.01

15132.63

0

8953.91

0

1710.48

14888.54

0

8846.67

21911.42

0

1268.43

8599.16

0

6478.02

0

2219.23

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 610 zł.

Koszty operacyjne Energy Group DRF wyniosły 122 280 zł.

Wynagrodzenia stanowią 65% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7680 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 610 zł w 2024 roku
• 99 037 zł w 2023 roku
• 89 705 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

25850

557358.05

58944.83

28433.74

277.43

89705.46

99036.6

79610.38

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energy Group DRF wyniosła 31 434 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 29 370 zł.

a

ktywa obrotowe to 2064 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 434 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -74 052 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 486 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 434 zł w 2024 roku.
• 59 906 zł w 2023 roku.
• 81 170 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4543.22

39065.18

41009.75

33511.92

100039.85

81169.54

59906.1

31434.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -215%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.

Marża operacyjna wyniosła -120%.

Marża netto wyniosła -112%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 206.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-16.6

0.94

-2.12

-2.13

1.83

-8.13

0.2

0.19

-1.19

0.78

-0.21

-0.22

0.92

-0.73

0.1

0.08

0.74

2.31

0.36

0.18

-0.03

-0.09

-0.01

-0.6

5.55

-0.2

-0.22

-2.15

0.91

-1.2

-1.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energy Group DRF wyniosły 105 486 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 434 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 336%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 486 zł w 2024 roku
• 66 340 zł w 2023 roku
• 51 879 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 218.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 336% w 2024 roku
• 111% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4543.22

84887.75

18.68

39065.18

47863.63

1.23

41009.75

103790.38

2.53

33511.92

75507.93

2.25

100039.85

68008.78

0.68

81169.54

51879.4

0.64

59906.1

66340.32

1.11

31434.38

105486.4

3.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energy Group DRF wykazała przychody na poziomie 60 609 zł.

Organizacja zarobiła -67 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -67 618 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 399 zł w 2022 roku

Wartość

0

2921

4085

399

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Energy Group DRF wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10705

0.78704

0.20217

0.97852

0.50025

0.44128

0.00654

0.91428

0

0.93763

0.87483

0.48578

0.8057

0.86017

0.7938

0.9978

0.00761

0

0.112

0.85754

0.50751

0.92495

0.64205

0.53452

0.04794

0.84847

0

0.91393

0.86752

0.51607

0.92599

0.74077

0.64756

0.99521

0.09409

0.92767

0.90793

0.86395

0.54209

0.39051

0.82086

0.82677

0.99166

0.94999

0.89262

0.43915

0.81537

0.49995

0.35374

0.70714

0.60526

0.40881

0.18283

0.83167

0.22295

0.77382

0.42725

0.73028

0.63642

0.54997

0.12783

0.9846

0

0.23747

0.69945

0.30481

0.91703

0.53998

0.47318

0.06065

0.83372

0

Powiązania

F MARTA - wspólnik

F DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.08.2019

F Dariusz

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

09.05.2016

30.08.2019

F Dariusz

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

30.08.2019

F Marta

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

09.05.2016

F Dariusz

Styczeń 1969

Osoba

Udziałowcy

Fenger Dariusz posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Fenger Marta posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.08.2019 jest Fenger Dariusz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.05.2016 do 30.08.2019 był Fenger Dariusz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ENERGY GROUP DRF

	Organizacja	Numer KRS
1	7ENERGY.PL SP. Z O.O.	0000610792
2	SPÓŁDZIELNIA NASZA ENERGIA	0000512755
3	LGE PV 4 SP. Z O.O.	0000952436
4	ELECTRICITY F1 SP. Z O.O.	0000473041
5	SUN-POL TRZECIA SP. Z O.O.	0000587320
6	POTENCJAŁ SP. Z O.O.	0000465575
7	EUROPOL ULANOWSKI, BOGUSZ SP. J.	0000326442
8	EBM SP. Z O.O.	0000368111
9	GOLDENFARM SP. Z O.O.	0000876212
10	SOLVERDE LWB SP. Z O.O.	0000441108
11	S.U.N. SP. Z O.O.	0000613776
12	SOLARTERM KOSIERZEWO SP. Z O.O.	0000835888
13	PVE 265 SP. Z O.O.	0000925181
14	ECOWOLT 4 SP. Z O.O.	0000598563
15	NOVA GREEN SP. Z O.O.	0000856606
16	ABEI ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000909619
17	PAPA SP. Z O.O.	0000486100
18	PVE 67 SP. Z O.O.	0000822101
19	SOLE 2 SP. Z O.O.	0000614697
20	PROPOSTERO SP. Z O.O.	0000365960
21	SEA WIND GENAKER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000388091
22	IBC SE PL32 SP. Z O.O.	0000827040
23	PV 1100 SP. Z O.O.	0000797065
24	PVE 135 SP. Z O.O.	0000841406
25	BLUE SKY PV SP. Z O.O.	0001015402
26	PEO BIOGAZ III SP. Z O.O.	0001042691
27	WORM 19 SP. Z O.O.	0000782718
28	PEO BIOGAZ I SP. Z O.O.	0001043878
29	PEO BIOGAZ II SP. Z O.O.	0001043958
30	WIND FARM MARKOWA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000317912

ENERGY GROUP DRF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000616698 NIP 7010575059 REGON 364401702

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGY GROUP DRF

ENERGY GROUP DRF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000616698 NIP
7010575059 REGON
364401702