POTENCJAŁ SP. Z O.O. | KRS: 0000465575

Podsumowanie

aktywa

156 tys.

przychód

63 tys.

zysk

-48 tys.

wartość firmy

42 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. STARORUDZKA, 10B

Kod pocztowy

93-418

Rejestracja

2013-06-17

Rozpoczęcie działalności

2013-06-17

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE; DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE; DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Potencjał osiągnęła 62 635 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 62 635 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 111 088 zł.

Strata netto wyniosła 48 453 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 635 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -48 453 zł w 2024 roku.
• -8065 zł w 2023 roku.
• -2448 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-3151.08

0.5

-3496.24

0.12

-3556.78

0.5

-2786.99

0

-2648

0

-2448

0.25

-8065.05

62634.82

-48453.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Potencjał wynosi -47 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6524 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -46 896 zł w 2024 roku.
• -8065 zł w 2023 roku.
• -2448 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Potencjał wynosi 41 757 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 156 587 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5965 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 757 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.33

1.25

0

0.08

0.3

0

0.33

1.25

0

0.17

0.63

0

41756.55

156587.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Potencjał wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Potencjał charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Potencjał wyniosły 109 531 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Potencjał wyniosła 156 022 zł.

a

ktywa trwałe to 128 308 zł.

a

ktywa obrotowe to 27 714 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 156 022 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -77 049 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 233 071 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 156 022 zł w 2024 roku.
• 133 894 zł w 2023 roku.
• 130 529 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

28314.81

43303.31

39057.34

122452.61

125600.06

130529

133893.64

156022.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła -75%.

Marża netto wyniosła -77%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

0.56

-0.08

0.38

-3055

-6992.48

-0.09

0.28

-13581

-29639.83

-0.02

0.18

-4076.28

-5573.98

-0.02

0.15

-0.02

0.12

-0.06

0.28

-32258.36

-32260.2

-0.31

0.63

-0.75

-0.77

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Potencjał wyniosły 233 071 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 156 022 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 149%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 233 071 zł w 2024 roku
• 162 490 zł w 2023 roku
• 151 060 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 149% w 2024 roku
• 121% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

28314.81

33909.65

1.2

43303.31

52394.39

1.21

39057.34

51705.2

1.32

122452.61

137887.46

1.13

125600.06

143682.91

1.14

130529

151059.85

1.16

133893.64

162489.54

1.21

156022.3

233071.45

1.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Potencjał wykazała przychody na poziomie 62 635 zł.

Organizacja zarobiła -48 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -48 453 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Potencjał wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34743

0.00471

0.44942

0.8008

0.29107

0.85989

0

0.32588

0.53855

0.49061

0.79833

0.15639

0.1875

0.23647

0.81093

0

0.30367

0.50545

0.50477

0.8595

0.05142

0.11177

0.2034

0.74609

0

0.31711

0.56585

0.60661

0.83001

0.15264

0.16625

0.38058

0.67199

0

0.39077

0.0006

0.56099

0.81749

0.42021

0.59344

0

0.45323

0.00234

0.53334

0.79569

0.45685

0.5207

0

0.40092

0.38843

0.47663

0.7842

0.10253

0.11966

0.35172

0.5581

0

0.26501

0.69078

0.42475

0.82829

0.55711

0.49328

0.17841

0.7337

0

Powiązania

DUSOLEIL - wspólnik

INSENSE - wspólnik

Ś MAREK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.06.2013

05.08.2015

Insense

Organizacja

wspólnik

05.08.2015

Insense

Organizacja

wspólnik

17.06.2013

05.08.2015

Dusoleil

Organizacja

wspólnik

11.06.2024

Dusoleil

Organizacja

wspólnik

05.08.2015

11.06.2024

Dusoleil

Organizacja

reprezentacja

17.06.2013

05.08.2015

M Edyta

Czerwiec 1987

Osoba

reprezentacja

05.08.2015

11.04.2023

P Paulina

Sierpień 1988

Osoba

reprezentacja

11.04.2023

11.06.2024

T Tomasz

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

11.06.2024

Ś Marek

Marzec 1970

Osoba

Udziałowcy

Dusoleil posiada 110 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.

Insense posiada 90 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.06.2024 jest Dusoleil kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.08.2015 do 11.06.2024 był Dusoleil kontrolując 54% udziałów.

W okresie od 17.06.2013 do 05.08.2015 najwięcej udziałów posiadał Dusoleil . Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.

Podobne organizacje do POTENCJAŁ

	Organizacja	Numer KRS
1	PVE 265 SP. Z O.O.	0000925181
2	PVE 278 SP. Z O.O.	0000953621
3	ENERGIA WIATROWA SP. Z O.O.	0000542753
4	STANDARD OZE SP. Z O.O.	0000118686
5	PV PROJEKT I SP. Z O.O.	0000839243
6	TG RENEWABLES SP. Z O.O.	0001019647
7	EVIVA GAĆ SP. Z O.O.	0000280808
8	BD - 2 SP. Z O.O.	0000337928
9	ECOWOLT 4 SP. Z O.O.	0000598563
10	EUROPOL ULANOWSKI, BOGUSZ SP. J.	0000326442
11	NEXT GENERATION ENERGY SP. Z O.O.	0000729307
12	GREEN BIOGAS SP. Z O.O.	0000471023
13	PV PEŁCZNICA SP. Z O.O.	0000839535
14	ELECTRICITY F1 SP. Z O.O.	0000473041
15	SOLAR SGE VI SP. Z O.O.	0001011453
16	ELEKTROWNIA BIOGAZOWA OMULNA SP. Z O.O.	0000353280
17	PV 1100 SP. Z O.O.	0000797065
18	PVE 135 SP. Z O.O.	0000841406
19	BLUE SKY PV SP. Z O.O.	0001015402
20	SPÓŁDZIELNIA NASZA ENERGIA	0000512755
21	KIDS SP. Z O.O.	0000756766
22	BIO-ENERGIA KARLINO SP. Z O.O.	0000385526
23	PV 470 SP. Z O.O.	0000763901
24	GRUPA PERPETUM ENERGIA SP. Z O.O.	0000712324
25	SOLUB 16 SP. Z O.O.	0000863082
26	MAX ENERGY PROJECT BETA SP. Z O.O.	0000517995
27	K2 POLONIA SP. Z O.O.	0000966141
28	SH15 SP. Z O.O.	0000814804
29	LP SIENIAWA SP. Z O.O.	0000315164
30	HELIOS WARMIA SPÓŁKA Z OGRNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000448059

POTENCJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000465575 NIP 7252068662 REGON 101619721

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POTENCJAŁ

POTENCJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000465575 NIP
7252068662 REGON
101619721