POTENCJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000465575 NIP
7252068662 REGON
101619721

Podsumowanie

aktywa

156 tys.

przychód

63 tys.

zysk

-48 tys.

wartość firmy

42 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. STARORUDZKA, 10B

Kod pocztowy

93-418

Rejestracja

2013-06-17

Rozpoczęcie działalności

2013-06-17

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE; DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE; DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Potencjał osiągnęła 62 635 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 62 635 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 111 088 zł.

Strata netto wyniosła 48 453 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 635 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -48 453 zł w 2024 roku.
• -8065 zł w 2023 roku.
• -2448 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — POTENCJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-3151.08

0.5

-3496.24

0.12

-3556.78

0.5

-2786.99

-2648

-2448

0.25

-8065.05

62634.82

-48453.25

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Potencjał wynosi 41 757 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 156 587 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5965 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 757 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — POTENCJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0.33

1.25

0.08

0.3

0.33

1.25

0.17

0.63

41756.55

156587.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Potencjał wynosi -47 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6524 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -46 896 zł w 2024 roku.
• -8065 zł w 2023 roku.
• -2448 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — POTENCJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-1225.9

-1527.5

-1629.72

-2038.14

-2648

-2448

-8064.59

-46895.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Potencjał wynosi 3,11%. To oznacza, że firma ma szansę 3,11% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,11% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 4,34% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Potencjał wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Potencjał charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Potencjał wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — POTENCJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0.02

0.01

2505.39

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Potencjał wyniosły 109 531 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — POTENCJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Potencjał wyniosła 156 022 zł.

ktywa trwałe to 128 308 zł.

ktywa obrotowe to 27 714 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 156 022 zł.

apitał (fundusz) własny to -77 049 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 233 071 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 156 022 zł w 2024 roku.
• 133 894 zł w 2023 roku.
• 130 529 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — POTENCJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

28314.81

43303.31

39057.34

122452.61

125600.06

130529

133893.64

156022.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła -75%.

Marża netto wyniosła -77%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — POTENCJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

0.56

-0.08

0.38

-3055

-6992.48

-0.09

0.28

-13581

-29639.83

-0.02

0.18

-4076.28

-5573.98

-0.02

0.15

-0.02

0.12

-0.06

0.28

-32258.36

-32260.2

-0.31

0.63

-0.75

-0.77

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Potencjał wyniosły 233 071 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 156 022 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 149%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 233 071 zł w 2024 roku
• 162 490 zł w 2023 roku
• 151 060 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 149% w 2024 roku
• 121% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku

Zadłużenie — POTENCJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

28314.81

33909.65

1.2

43303.31

52394.39

1.21

39057.34

51705.2

1.32

122452.61

137887.46

1.13

125600.06

143682.91

1.14

130529

151059.85

1.16

133893.64

162489.54

1.21

156022.3

233071.45

1.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Potencjał wykazała przychody na poziomie 62 635 zł.

Organizacja zarobiła -48 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -48 453 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — POTENCJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Potencjał wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — POTENCJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34673

0.00472

0.44936

0.8004

0.29016

0.86026

0.32495

0.53984

0.49092

0.79926

0.1568

0.18795

0.23555

0.81187

0.30401

0.5061

0.50351

0.85938

0.05121

0.1121

0.20271

0.74652

0.31746

0.56593

0.60579

0.82971

0.15249

0.16524

0.381

0.67131

0.39117

0.0006

0.55977

0.81755

0.41955

0.59286

0.45002

0.00233

0.53522

0.79622

0.45648

0.52204

0.39201

0.40008

0.48676

0.78438

0.10237

0.11985

0.34904

0.56287

0.28001

0.69647

0.41992

0.82845

0.56525

0.49219

0.17368

0.73796

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 30 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-5

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 15-06-2025

2023

−3 mies. 12 dni 04-04-2024

2022

+10 dni 25-07-2023

2021

−3 dni 12-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

+3 mies. 7 dni 20-01-2021

2018

−3 dni 12-07-2019

2017

−6 dni 09-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

DUSOLEIL - wspólnik

INSENSE - wspólnik

Świtlak Marek - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — POTENCJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.06.2013

05.08.2015

Insense

Organizacja

wspólnik

05.08.2015

Insense

Organizacja

wspólnik

05.08.2015

11.06.2024

Dusoleil

Organizacja

wspólnik

17.06.2013

05.08.2015

Dusoleil

Organizacja

wspólnik

11.06.2024

Dusoleil

Organizacja

reprezentacja

17.06.2013

05.08.2015

Miaśkiewicz Edyta

Czerwiec 1987

Osoba

reprezentacja

05.08.2015

11.04.2023

Piechol Paulina

Sierpień 1988

Osoba

reprezentacja

11.04.2023

11.06.2024

Teodorczyk Tomasz

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

11.06.2024

Świtlak Marek

Marzec 1970

Osoba

Udziałowcy

Dusoleil posiada 110 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.

Insense posiada 90 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.06.2024 jest Dusoleil kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.08.2015 do 11.06.2024 był Dusoleil kontrolując 54% udziałów.

W okresie od 17.06.2013 do 05.08.2015 najwięcej udziałów posiadał Dusoleil. Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.

Reprezentacja

Świtlak Marek

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do POTENCJAŁ

	Organizacja	Numer KRS
1	PVE 265 SP. Z O.O.	0000925181
2	SEA WIND KLIWER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000388083
3	PVE 278 SP. Z O.O.	0000953621
4	GOLDVOLT SP. Z O.O.	0000432401
5	ENERGIA WIATROWA SP. Z O.O.	0000542753
6	J.S.ECO-WIND SP. Z O.O.	0000326214
7	ENERGY GROUP DRF SP. Z O.O.	0000616698
8	STANDARD OZE SP. Z O.O.	0000118686
9	PV PROJEKT I SP. Z O.O.	0000839243
10	PVE 287 SP. Z O.O.	0000956973
11	TG RENEWABLES SP. Z O.O.	0001019647
12	EVIVA GAĆ SP. Z O.O.	0000280808
13	BD - 2 SP. Z O.O.	0000337928
14	SOLAR POWER ASSET SP. Z O.O.	0000784238
15	ECOWOLT 4 SP. Z O.O.	0000598563
16	PROPOSTERO SP. Z O.O.	0000365960
17	EUROPOL ULANOWSKI, BOGUSZ SP. J.	0000326442
18	NEXT GENERATION ENERGY SP. Z O.O.	0000729307
19	OCEAN II SP. Z O.O.	0000345567
20	GREEN BIOGAS SP. Z O.O.	0000471023
21	EKO-FARMA ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000484695
22	PV PEŁCZNICA SP. Z O.O.	0000839535
23	ELECTRICITY F1 SP. Z O.O.	0000473041
24	SOLAR SGE VI SP. Z O.O.	0001011453
25	ELEKTROWNIA BIOGAZOWA OMULNA SP. Z O.O.	0000353280
26	SOLVERDE LWB SP. Z O.O.	0000441108
27	ES JUTRZENKA 14 SP. Z O.O.	0000472859
28	PV 1100 SP. Z O.O.	0000797065
29	PVE 135 SP. Z O.O.	0000841406
30	BLUE SKY PV SP. Z O.O.	0001015402

POTENCJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000465575 NIP 7252068662 REGON 101619721

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do POTENCJAŁ

POTENCJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000465575 NIP
7252068662 REGON
101619721