ADPOL DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000616499NIP
6060096337REGON
364385469
Podsumowanie
aktywa
903 tys.
przychód
921 tys.
zysk
741 tys.
wartość firmy
3,8 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
OBORNIKI
Adres
UL. BRZOZOWA, 11
Kod pocztowy
64-600
Rejestracja
2016-05-06
Rozpoczęcie działalności
2016-05-06
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Organizacja Adpol deweloper osiągnęła 921 298 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 921 296 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 180 122 zł.
Zysk netto wyniósł 741 174 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 153 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 921 298 zł w 2023 roku.
• 4 zł w 2022 roku.
• 375 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 741 174 zł w 2023 roku.
• -10 249 zł w 2022 roku.
• -17 291 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adpol deweloper wynosi 3 750 768 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
171 874 zł a 10 376 434 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 624 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 750 768 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.
• 250 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adpol deweloper wyniosła 902 737 zł.
a
ktywa obrotowe to 902 737 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 902 737 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 229 166 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 673 571 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 902 737 zł w 2023 roku.
• 81 055 zł w 2022 roku.
• 86 550 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 82%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 323%.
Marża operacyjna wyniosła 91%.
Marża netto wyniosła 80%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adpol deweloper wyniosły 673 571 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 902 737 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 673 571 zł w 2023 roku
• 593 064 zł w 2022 roku
• 588 309 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 732% w 2022 roku
• 680% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adpol deweloper wykazała przychody na poziomie 921 298 zł.
Organizacja zarobiła 763 459 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 285 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 741 174 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3714 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 285 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Adpol deweloper wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.