STUDIOGRAFF SP. Z O.O. | KRS: 0000664886

Podsumowanie

aktywa

444 tys.

przychód

381 tys.

zysk

12 tys.

wartość firmy

587 tys.

Branża główna: Wykończanie wyrobów włókienniczych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. NAD BIAŁĄ, 5

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2017-02-22

Rozpoczęcie działalności

2017-02-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE - O ILE WARTOŚĆ ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZA DWUKROTNOŚCI WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. B) JEŻELI ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZA DWUKROTNĄ WARTOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Wykończanie wyrobów włókienniczych Działalność fotograficzna Pozostałe drukowanie Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Studiograff osiągnęła 381 362 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 381 358 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.

Całkowite koszty wyniosły 369 655 zł.

Zysk netto wyniósł 11 702 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 47 157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 381 362 zł w 2024 roku.
• 330 716 zł w 2023 roku.
• 422 055 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 702 zł w 2024 roku.
• 2958 zł w 2023 roku.
• 31 686 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

51261.07

-12711.68

15752.54

-36702.78

43606.4

14087.4

207349.02

111014.98

537451.85

253812.81

422054.66

31686.03

330716.11

2958.28

381362

11702.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Studiograff wynosi 586 687 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 117 025 zł a 1 523 390 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 930 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 586 687 zł w 2024 roku.
• 509 169 zł w 2023 roku.
• 682 754 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

34174.05

128152.68

0

10501.69

39381.35

0

85420.53

197223.6

60515.87

642808.47

1554209.72

250875.47

1624427.95

3553379.34

274639.99

682753.89

1464746.64

29582.8

509169.23

1476579.76

117024.5

586686.68

1523389.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Studiograff wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Studiograff charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 99 007 zł.

Koszty operacyjne Studiograff wyniosły 347 796 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 871 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 99 007 zł w 2024 roku
• 111 706 zł w 2023 roku
• 128 442 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Studiograff wyniosła 444 131 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 180 212 zł.

a

ktywa obrotowe to 263 919 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 444 131 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 380 847 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 284 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 444 131 zł w 2024 roku.
• 420 131 zł w 2023 roku.
• 444 334 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

51197.35

40929.76

46284.82

104672.21

385470.45

444334.16

420130.99

444131.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.25

1.65

-0.25

-0.9

0.83

-2.23

-2.33

0.3

-0.46

0.35

0.32

1.06

1.38

0.63

0.54

0.66

0.76

0.57

0.47

0.07

0.09

0.1

0.08

0.01

0.08

0.01

0.03

0.09

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Studiograff wyniosły 63 284 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 444 131 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 284 zł w 2024 roku
• 50 986 zł w 2023 roku
• 78 148 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

51197.35

58909.03

1.15

40929.76

85344.22

2.09

46284.82

76611.98

1.66

104672.21

23984.39

0.23

385470.45

50969.82

0.13

444334.16

78147.5

0.18

420130.99

50986.05

0.12

444131.27

63283.88

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Studiograff wykazała przychody na poziomie 381 362 zł.

Organizacja zarobiła 13 931 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2229 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 702 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 318 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2229 zł w 2024 roku
• 2281 zł w 2023 roku
• 3915 zł w 2022 roku

Wartość

0

9300

27797

3915

2281

2229

Wyniki na tle rynku "Wykończanie wyrobów włókienniczych" (13.30.Z)

dane za rok

Organizacja Studiograff wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Wykończanie wyrobów włókienniczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18095

0.31373

0.29524

0.91111

0.12048

0.09333

0.06593

0.96703

0

0.19091

0.27103

0.29091

0.91837

0.05882

0.03896

0.11111

0.87879

0

0.62069

0.33333

0.30172

0.91429

0.91011

0.91463

0.90476

0.13208

0

0.67797

0.43478

0.36441

0.30476

0.93548

0.96471

0.98095

0.93333

0.72477

0.7377

0.53448

0.54098

0.19626

0.91398

0.94318

0.94444

0.84112

0.78182

0.58594

0.46721

0.53906

0.27273

0.59596

0.6087

0.53153

0.43243

0.64035

0.48333

0.42373

0.51667

0.18519

0.36

0.61053

0.37963

0.32407

0.63964

0.4375

0.3587

0.42708

0.25275

0.4321

0.61538

0.43478

0.37363

0.56667

Powiązania

Ż DOMINIKA - wspólnik, reprezentacja

Ż KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.02.2017

13.02.2020

N Jan

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

22.02.2017

Ż Krzysztof

Luty 1984

Osoba

wspólnik

13.02.2020

Ż Dominika

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

22.02.2017

13.02.2020

N Jan

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

22.02.2017

Ż Krzysztof

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

13.02.2020

Ż Dominika

Wrzesień 1988

Osoba

Udziałowcy

Żelichowska Dominika posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Żelichowski Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Żelichowska Dominika (50% udziałów)
• Żelichowski Krzysztof (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.02.2017 do 13.02.2020:
• Niewiadomy Jan (50% udziałów)
• Żelichowski Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do STUDIOGRAFF

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA " PRACOWNIA SITODRUKU"	0000432661
2	TEETRES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000610103
3	AKSERW SP. Z O.O.	0000953597
4	RENT ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000034730
5	MULTICOLOR SYSTEM SP. Z O.O.	0000698287
6	VITO PRO SP. Z O.O.	0000992011
7	KMA POLSKA SP. Z O.O.	0000889375
8	FLOCKATI SP. Z O.O.	0000934464
9	T&P GROUP SP. Z O.O.	0000707314
10	EQUINOXE - POLSKA SP. Z O.O.	0000196839
11	ABAR HAFT SP. Z O.O.	0000895052
12	MULLER FASHION SP. Z O.O.	0000151989
13	TENTRUM SP. Z O.O.	0000760962
14	FARBIARNIA RANKOR SP. Z O.O.	0000447831
15	NOBLETEX PARTNER SP. Z O.O.	0000337809
16	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "DOBRA MARKA"	0000731840
17	MAREXIM SP. Z O.O.	0000930522
18	EMPS SP. Z O.O.	0000130709
19	MAJOR ART SP. Z O.O.	0000263575
20	ARCO FACTORY SP. Z O.O.	0000578955
21	VADAIN MAZURY SP. Z O.O.	0000615882
22	DESIGNEX SP. Z O.O.	0000703620
23	ZETA SP. Z O.O.	0000115981
24	JULEKS SP. Z O.O.	0000916351
25	FIBECO SP. Z O.O.	0000851866
26	SARMAR SP. Z O.O.	0000573313
27	GRUPA SERCZYK SP. Z O.O.	0000524644
28	INGROSSO SP. Z O.O.	0000386929
29	JUSTI SP. Z O.O. SP. K.	0000377056
30	CAMELEON SP. Z O.O.	0000889543

STUDIOGRAFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000664886 NIP 9372690810 REGON 366620489

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykończanie wyrobów włókienniczych" (13.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STUDIOGRAFF

STUDIOGRAFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000664886 NIP
9372690810 REGON
366620489