FRIENDLY PROPERTIES SP. Z O.O. | KRS: 0000613942

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

2,1 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

9,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. CZAJCZA, 19

Kod pocztowy

51-422

Rejestracja

2016-04-21

Rozpoczęcie działalności

2016-04-21

Kapitał zakładowy

2253000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji elektrycznych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Friendly Properties osiągnęła 2 102 152 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 078 000 zł. Pozostałe przychody to 24 152 zł.

Całkowite koszty wyniosły 533 548 zł.

Zysk netto wyniósł 1 544 453 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 278 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 102 152 zł w 2024 roku.
• 80 491 zł w 2023 roku.
• 85 542 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 260 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 544 453 zł w 2024 roku.
• -309 890 zł w 2023 roku.
• -262 619 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

150525.43

-278884.16

739260.27

116234.81

165138.63

-123005.18

141270.26

-178449.23

85542.03

-262618.65

80491.47

-309890.43

2102152.12

1544452.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Friendly Properties wynosi 1,67 mln zł.

EBITDA Friendly Properties wynosi 1,98 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 278 167 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 669 432 zł w 2024 roku.
• -295 112 zł w 2023 roku.
• -262 061 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 286 739 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 976 592 zł w 2024 roku.
• -47 952 zł w 2023 roku.
• 19 779 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Friendly Properties wynosi 9 524 669 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 945 422 zł a 21 622 340 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 143 722 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 524 669 zł w 2024 roku.
• 840 744 zł w 2023 roku.
• 1 076 528 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1518612.81

7564066.8

1108890.41

2463218.05

8029006.04

0

1523277.17

7536985.32

0

1310644.62

6487810.4

0

1076528.48

5437335.8

0

840743.62

4197774.08

1945422.29

9524668.52

21622340.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Friendly Properties wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Friendly Properties wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,91% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Friendly Properties charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Friendly Properties wynosi 293 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 533 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 533 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 39 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 293 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 533 tys. zł w 2024 roku.
• 210 tys. zł w 2023 roku.
• 272 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 200 zł.

Koszty operacyjne Friendly Properties wyniosły 408 569 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 867 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 200 zł w 2024 roku
• 24 900 zł w 2023 roku
• 3135 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Friendly Properties wyniosła 2 805 682 zł.

a

ktywa trwałe to 1 071 582 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 734 101 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 805 682 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 593 896 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 211 786 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 805 682 zł w 2024 roku.
• 1 921 771 zł w 2023 roku.
• 1 466 223 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2673833.03

2370715.59

2102007.82

1690270.32

1466222.92

1921770.57

2805682.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.

Marża operacyjna wyniosła 80%.

Marża netto wyniosła 73%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-0.15

-1.85

0.05

0.06

0.16

-0.06

-0.07

-0.74

-0.11

-1.26

-0.18

-0.19

-3.06

-3.07

-0.16

-0.3

-3.7

-3.85

0.55

0.6

0.8

0.73

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Friendly Properties wyniosły 211 786 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 805 682 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -81 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 211 786 zł w 2024 roku
• 872 327 zł w 2023 roku
• 106 889 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2673833.03

782816.33

0.29

2370715.59

363464.08

0.15

2102007.82

217761.49

0.1

1690270.32

68317.72

0.04

1466222.92

106888.97

0.07

1921770.57

872327.05

0.45

2805682.44

211786.05

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Friendly Properties wykazała przychody na poziomie 2 102 152 zł.

Organizacja zarobiła 1 685 819 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 141 366 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 544 453 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 195 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 366 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

141366

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Friendly Properties wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07232

0.42018

0.58071

0.43469

0.11623

0.10521

0.12916

0.10977

0

0.77277

0.6369

0.57191

0.33348

0.71772

0.62936

0.77964

0.59565

0

0.11205

0.42404

0.55034

0.27962

0.15951

0.14387

0.16728

0.14301

0

0.09316

0.40955

0.51141

0.18725

0.13225

0.12065

0.12969

0.12129

0

0.08687

0.34503

0.48434

0.23118

0.09797

0.08995

0.10102

0.09008

0

0.07329

0.31756

0.50865

0.51516

0.07911

0.0808

0.10078

0.07369

0

0.90905

0.70338

0.52557

0.243

0.96116

0.96637

0.96922

0.86823

0.87985

Powiązania

K JAKUB - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.04.2016

21.10.2016

W Tomasz

Październik 1963

Osoba

wspólnik

28.03.2022

K Jakub

Lipiec 1993

Osoba

wspólnik

21.10.2016

28.03.2022

K Jakub

Lipiec 1993

Osoba

reprezentacja

21.04.2016

28.03.2022

W Tomasz

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

28.03.2022

K Jakub

Lipiec 1993

Osoba

Udziałowcy

Koelner Jakub posiada 2253 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.03.2022 jest Koelner Jakub kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2016 do 28.03.2022 był Koelner Jakub kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 21.04.2016 do 21.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Woszczyk Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do FRIENDLY PROPERTIES

	Organizacja	Numer KRS
1	SLUXER ENERGY SP. Z O.O.	0000823180
2	WARSAW WITOSA POINT CENTRE SP. Z O.O.	0000750850
3	CASA ESTUDIANTE SP. Z O.O.	0000450415
4	"PALART" SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000182604
5	KRAK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000295885
6	KPM SP. Z O.O.	0000770937
7	BOUTIQUE VANILLE SP. Z O.O.	0000808913
8	CN INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000762362
9	REEN SP. Z O.O.	0000069760
10	PROWELD SP. Z O.O.	0000165101
11	PVH SP. Z O.O.	0000248695
12	INWESTYCJE NA POKOLENIA SP. Z O.O.	0000586358
13	MINERÓW SP. Z O.O.	0000743870
14	OTYX SP. Z O.O.	0000432949
15	APEKS 2 SP. Z O.O.	0000761688
16	LLP INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000847647
17	PREMICA SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000545101
18	PROFIN 2 SP. Z O.O.	0000884371
19	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "WYDZIELONA"	0000173049
20	FORTIFY SP. Z O.O.	0000588572
21	MOREUS SP. Z O.O.	0000635408
22	RACHEM SP. Z O.O.	0000027586
23	WROCOMPLEX SP. Z O.O.	0000690353
24	SPÓŁDZIELNIA PRACY "SKALA"	0000056888
25	KRAKOW EQUAL PARK CENTRE SP. Z O.O.	0000664125
26	''AS-PRES-IT" SP. Z O.O.	0000313882
27	AKTIV GROUP SP. Z O.O.	0000762788
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GRONOWIE	0000179610
29	WIELO - INVESTMENT SP. Z O.O.	0000876023
30	MIASTOPROJEKT-KRAKÓW SP. Z O.O.	0000058050

FRIENDLY PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000613942 NIP 9721263510 REGON 364257292

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FRIENDLY PROPERTIES

FRIENDLY PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000613942 NIP
9721263510 REGON
364257292