UKRAINE EXPRESS SP. Z O.O. | KRS: 0000613853

Podsumowanie

aktywa

11,4 mln

przychód

7,4 mln

zysk

122 tys.

wartość firmy

13,2 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

TUCZEMPY

Adres

UL. PRZEMYSKA, 12

Kod pocztowy

37-514

Rejestracja

2016-04-20

Rozpoczęcie działalności

2016-04-12

Kapitał zakładowy

1980000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała działalność pocztowa i kurierska Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność związana z pakowaniem Działalność pozostałych agencji transportowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ukraine Express osiągnęła 7 411 435 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 411 435 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 289 912 zł.

Zysk netto wyniósł 121 523 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 764 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 411 435 zł w 2024 roku.
• 9 135 040 zł w 2023 roku.
• 11 654 252 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -53 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 523 zł w 2024 roku.
• 1 415 647 zł w 2023 roku.
• 1 044 326 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2059559.37

493614.19

4308657.91

780198.52

9669440.66

1620734.6

11115124.55

1215018.72

14549007.57

1597015.58

11654252

1044326.07

9135039.71

1415647.43

7411434.5

121522.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ukraine Express wynosi 184 tys. zł.

EBITDA Ukraine Express wynosi 412 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 64 914 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 183 587 zł w 2024 roku.
• 2 049 770 zł w 2023 roku.
• 1 556 349 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 63 860 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 412 307 zł w 2024 roku.
• 2 263 415 zł w 2023 roku.
• 2 235 154 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ukraine Express wynosi 13 199 911 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 215 227 zł a 41 455 273 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 332 594 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 199 911 zł w 2024 roku.
• 19 452 677 zł w 2023 roku.
• 18 606 403 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

524254.07

3871750.41

6910598.66

1109402.96

7102635.65

10922779.28

2324953.91

15254186.09

24173601.65

3277393.91

15547551.82

27787811.38

4301173.8

20388574.5

36372518.92

6659597.6

18606403.22

35517853.88

7700061.06

19452677.25

41066992.32

1215227.3

13199910.85

41455272.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ukraine Express wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ukraine Express wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ukraine Express charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ukraine Express wynosi 790 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,1 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 2,1 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 99 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 790 tys. zł w 2024 roku.
• 884 tys. zł w 2023 roku.
• 740 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 274 tys. zł w 2023 roku.
• 209 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,1 mln zł w 2024 roku.
• 2,05 mln zł w 2023 roku.
• 1,78 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 356 112 zł.

Koszty operacyjne Ukraine Express wyniosły 7 227 847 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 300 191 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 356 112 zł w 2024 roku
• 2 174 708 zł w 2023 roku
• 2 135 276 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ukraine Express wyniosła 11 377 578 zł.

a

ktywa trwałe to 4 368 205 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 009 373 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 377 578 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 363 818 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 013 760 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 490 301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 377 578 zł w 2024 roku.
• 11 457 515 zł w 2023 roku.
• 10 427 361 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

945474.19

2118488.11

7988952.31

7125795.54

9815751.15

10427360.72

11457514.79

11377577.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.52

0.71

0.31

0.24

0.37

0.53

0.22

0.18

0.2

0.52

0.21

0.17

0.28

0.12

0.11

0.16

0.28

0.15

0.11

0.1

0.12

0.13

0.09

0.12

0.14

0.22

0.15

0.01

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ukraine Express wyniosły 1 013 760 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 377 578 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 613 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 013 760 zł w 2024 roku
• 1 190 767 zł w 2023 roku
• 1 547 897 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

945474.19

246468.76

0.26

2118488.11

639284.16

0.3

7988952.31

4889013.76

0.61

7125795.54

2755937

0.39

9815751.15

4080852.75

0.42

10427360.72

1547897.25

0.15

11457514.79

1190766.71

0.1

11377577.86

1013759.73

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ukraine Express wykazała przychody na poziomie 7 411 435 zł.

Organizacja zarobiła 176 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 54 627 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 523 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5383 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 627 zł w 2024 roku
• 445 968 zł w 2023 roku
• 322 667 zł w 2022 roku

Wartość

92306

144585

423444

293561.02

589569

322667

445968

54627

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Ukraine Express wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9205

0.69377

0.70374

0.27071

0.93441

0.95622

0.97337

0.79934

0.93069

0.94701

0.77759

0.80492

0.2813

0.9035

0.92209

0.93713

0.73404

0.95421

0.97571

0.86774

0.93162

0.45414

0.87678

0.9033

0.8427

0.72308

0.98452

0.94771

0.88649

0.92274

0.33937

0.73708

0.7495

0.73195

0.54381

0.97024

0.95674

0.90318

0.93922

0.35476

0.7466

0.80705

0.72948

0.54756

0.98064

0.915

0.86696

0.93526

0.20332

0.66873

0.7236

0.60844

0.40486

0.95249

0.94708

0.83697

0.93673

0.16559

0.80891

0.86019

0.6839

0.46444

0.97262

0.6934

0.77073

0.92691

0.14739

0.46279

0.4133

0.44324

0.31788

0.85083

Powiązania

M OLEKSANDR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2016

28.09.2018

Matsiuk Oleksandr

Osoba

wspólnik

14.09.2022

M Oleksandr

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

28.09.2018

14.09.2022

M Oleksandr

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

20.04.2016

28.09.2018

Matsiuk Oleksandr

Osoba

reprezentacja

28.09.2018

M Oleksandr

Styczeń 1980

Osoba

Udziałowcy

Matsiuk Oleksandr posiada 19792 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.09.2022 jest Matsiuk Oleksandr kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.09.2018 do 14.09.2022 był Matsiuk Oleksandr kontrolując 92% udziałów.

W okresie od 20.04.2016 do 28.09.2018 najwięcej udziałów posiadał Matsiuk Oleksandr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 92%.

Podobne organizacje do UKRAINE EXPRESS

	Organizacja	Numer KRS
1	STAR-SOL SP. Z O.O.	0000843088
2	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNE "TRANSSTAR" SP. Z O.O.	0000163742
3	CENTRANS SP. Z O.O.	0000686280
4	TDF SP. Z O.O.	0000359611
5	TRANSCORNELIA SP. Z O.O.	0000152095
6	PHU "MAŃK" SP. Z O.O. SP. K.	0000290943
7	AMOR-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000786315
8	ELTOM SP. Z O.O.	0000279835
9	FOR LINK SP. Z O.O.	0000401003
10	JKM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000529992
11	BC SYSTEM SP. Z O.O.	0000362318
12	TG PLUS SP. Z O.O.	0000743001
13	KRUPA-DZWIERZYŃSKI SP. J.	0000004180
14	PHUT "SPEED" SP. Z O.O.	0000446112
15	TDK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000536795
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS SP. Z O.O.	0000026836
17	FIRMA USŁUGOWA BARCZYŃSKI SP. Z O.O.	0000727620
18	ARCONA - TRANSPORT PONADNORMATYWNY SP. Z O.O.	0000316815
19	KG FABISIAK SP. Z O.O.	0000827412
20	ULTRA INTERNATIONAL W. MISIEK SP. K.	0001068908
21	IZAK SP. Z O.O.	0000539729
22	KRZAK TRANSPORT SP. J.	0000599639
23	TRANSPORT CHWIŁKOWSCY SP. Z O.O.	0000181401
24	BERTSCHI POLAND SP. Z O.O.	0000111896
25	TONI SPEDITION SP. Z O.O.	0000077788
26	BLUMAR SP. Z O.O.	0000284725
27	KGK SP. Z O.O.	0000463785
28	EURO-TRANS SP. J. DANUTA I STANISŁAW POCZĄTEK	0000005249
29	FIRMA TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNA A.T.PIWOWARCZYK SP. Z O.O.	0000228387
30	PLTRANS S.A.	0000587227

UKRAINE EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000613853 NIP 5432183323 REGON 364187479

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do UKRAINE EXPRESS

UKRAINE EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000613853 NIP
5432183323 REGON
364187479