TDF SP. Z O.O. | KRS: 0000359611

Podsumowanie

aktywa

14,7 mln

przychód

7,8 mln

zysk

775 tys.

wartość firmy

13,6 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

RUDNO

Adres

KOŚCIELNA, 15

Kod pocztowy

83-121

Rejestracja

2010-06-24

Rozpoczęcie działalności

2010-06-24

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Transport drogowy towarów ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TDF osiągnęła 7 806 417 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 672 022 zł. Pozostałe przychody to 134 395 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 896 577 zł.

Zysk netto wyniósł 775 445 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -209 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 806 417 zł w 2024 roku.
• 8 827 650 zł w 2023 roku.
• 10 721 280 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -68 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 775 445 zł w 2024 roku.
• 445 271 zł w 2023 roku.
• 506 398 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9272545.97

1255291.82

9799202.61

1106974.37

8621412.45

994908.18

8062558.7

403363.24

10006417.83

1753398.19

10721280.21

506397.8

8827649.51

445271.11

7806417.08

775444.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TDF wynosi 1,49 mln zł.

EBITDA TDF wynosi 2,07 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 32 149 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 488 378 zł w 2024 roku.
• 1 199 801 zł w 2023 roku.
• 999 780 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 500 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 069 087 zł w 2024 roku.
• 1 763 732 zł w 2023 roku.
• 1 267 898 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TDF wynosi 13 594 240 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 288 182 zł a 28 203 636 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 113 678 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 594 240 zł w 2024 roku.
• 12 333 933 zł w 2023 roku.
• 13 488 497 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1595627.69

12798492.29

23181364.93

1868458.47

12829157.69

24498006.52

2354504.79

12081745.81

21553531.13

2658548.28

9647040.37

20156396.75

3965467.39

17650005.38

25016044.57

4315385.48

13488496.82

26803200.53

4452711.1

12333932.77

24894659.48

5288181.8

13594239.5

28203636.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TDF wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TDF wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TDF charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TDF wynosi 355 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,41 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,41 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 355 tys. zł w 2024 roku.
• 439 tys. zł w 2023 roku.
• 414 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,41 mln zł w 2024 roku.
• 1,24 mln zł w 2023 roku.
• 1,15 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 926 664 zł.

Koszty operacyjne TDF wyniosły 6 183 644 zł.

Wynagrodzenia stanowią 64% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -177 755 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 926 664 zł w 2024 roku
• 4 408 593 zł w 2023 roku
• 4 170 478 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TDF wyniosła 14 692 909 zł.

a

ktywa trwałe to 7 623 764 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 069 145 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 692 909 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 050 909 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 642 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 314 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 692 909 zł w 2024 roku.
• 12 272 706 zł w 2023 roku.
• 12 412 157 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5488096.54

5394162.25

6351155.63

6976071.5

10467605.62

12412156.76

12272705.8

14692908.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.59

0.19

0.14

0.21

0.44

0.16

0.11

0.16

0.32

0.17

0.12

0.06

0.11

0.09

0.05

0.17

0.33

0.23

0.18

0.04

0.09

0.05

0.04

0.07

0.14

0.05

0.11

0.19

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TDF wyniosły 7 642 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 692 909 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 611 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 642 000 zł w 2024 roku
• 6 049 041 zł w 2023 roku
• 6 658 309 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5488096.54

3360592.95

0.61

5394162.25

2902884.29

0.54

6351155.63

3211815.91

0.51

6976071.5

3431340.46

0.49

10467605.62

5180315.76

0.49

12412156.76

6658309.45

0.54

12272705.8

6049040.93

0.49

14692908.68

7641999.61

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TDF wykazała przychody na poziomie 7 806 417 zł.

Organizacja zarobiła 977 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 202 542 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 775 445 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 060 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 202 542 zł w 2024 roku
• 152 088 zł w 2023 roku
• 132 461 zł w 2022 roku

Wartość

307963

282076

256012

150075

429400

132461

152088

202542

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja TDF wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96218

0.86206

0.90253

0.45639

0.88784

0.91488

0.89068

0.76483

0.97234

0.96174

0.8688

0.90463

0.40259

0.84222

0.88947

0.86903

0.70073

0.97454

0.95881

0.85495

0.91676

0.39103

0.82941

0.87593

0.80685

0.63506

0.97456

0.87636

0.85546

0.92203

0.3982

0.55389

0.67699

0.56013

0.42129

0.94813

0.96069

0.8701

0.94255

0.40178

0.84665

0.88798

0.74327

0.57835

0.97405

0.85382

0.85801

0.9441

0.45408

0.54652

0.63406

0.50455

0.38077

0.91048

0.86221

0.83183

0.93947

0.42535

0.59568

0.76879

0.54758

0.40044

0.93472

0.9025

0.77966

0.94231

0.45751

0.74689

0.85408

0.55437

0.44067

0.9426

Powiązania

L TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

L DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.06.2010

11.03.2014

L Tomasz

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

11.03.2014

L Tomasz

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

24.06.2010

11.03.2014

L Dariusz

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

11.03.2014

L Dariusz

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

24.06.2010

L Tomasz

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

24.06.2010

L Dariusz

Kwiecień 1968

Osoba

Udziałowcy

Lichnerowicz Dariusz posiada 550 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Lichnerowicz Tomasz posiada 550 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lichnerowicz Dariusz (50% udziałów)
• Lichnerowicz Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.06.2010 do 11.03.2014:
• Lichnerowicz Dariusz (50% udziałów)
• Lichnerowicz Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do TDF

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNE "TRANSSTAR" SP. Z O.O.	0000163742
2	UKRAINE EXPRESS SP. Z O.O.	0000613853
3	ARCONA - TRANSPORT PONADNORMATYWNY SP. Z O.O.	0000316815
4	BC SYSTEM SP. Z O.O.	0000362318
5	ELTOM SP. Z O.O.	0000279835
6	EURO-TRANS SP. J. DANUTA I STANISŁAW POCZĄTEK	0000005249
7	BLUMAR SP. Z O.O.	0000284725
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANS-BIS SP. Z O.O.	0000513915
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS SP. Z O.O.	0000026836
10	KUŚ TRANSPORT SP. Z O.O.	0000361775
11	DETRAKO SP. Z O.O.	0000858988
12	RECO-TRANS SP. Z O.O.	0000214823
13	TRANSBUD GROUP SP. Z O.O.	0000456092
14	D&M&D SP. Z O.O.	0000143863
15	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE "CHEM-EX" SP. Z O.O.	0000313427
16	AMOR-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000786315
17	FAGO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000756443
18	STAR-SOL SP. Z O.O.	0000843088
19	TONI SPEDITION SP. Z O.O.	0000077788
20	BOJUR LOGISTIC SP. Z O.O.	0000447945
21	CARGOSUN SP. Z O.O. SP. K.	0000630657
22	K&K USTASZEWSCY SP. Z O.O.	0000936338
23	ADMET-EXPRESS SP. Z O.O.	0000863213
24	FIRMA TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNA A.T.PIWOWARCZYK SP. Z O.O.	0000228387
25	WIT - TRANS 1 SP. Z O.O.	0000530954
26	DELTIMA SP. Z O.O.	0000437069
27	FRACHTER SP. Z O.O.	0000591835
28	PRZEDSIĘBIORSTWO "DOKRUMEX" SP. Z O.O.	0000106171
29	CIOKPOL SP. Z O.O.	0000397047
30	"B.W.A" BIS PIOTR ROZWORA, MARIUSZ NIEMCZEWSKI SP. J.	0000540726

TDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000359611 NIP 5932569540 REGON 221062872

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TDF

TDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000359611 NIP
5932569540 REGON
221062872