OCTOPUS THOMAS MORA SP. Z O.O. | KRS: 0000611675

Podsumowanie

aktywa

606 tys.

przychód

350 tys.

zysk

67 tys.

wartość firmy

957 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

SIERADZ

Adres

UL. DOMINIKAŃSKA, 18

Kod pocztowy

98-200

Rejestracja

2016-04-07

Rozpoczęcie działalności

2016-04-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Zakładanie stolarki budowlanej Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Tynkowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Octopus Thomas Mora osiągnęła 350 422 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 350 385 zł. Pozostałe przychody to 37 zł.

Całkowite koszty wyniosły 283 188 zł.

Zysk netto wyniósł 67 197 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 350 422 zł w 2024 roku.
• 515 935 zł w 2023 roku.
• 393 478 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 197 zł w 2024 roku.
• 200 268 zł w 2023 roku.
• 71 465 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

66243.75

-22997

141696.46

-52569.25

319852.06

122028.35

406483.13

169513.32

563471.62

103805.75

393477.58

71465.3

515935.32

200268.07

350421.74

67196.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Octopus Thomas Mora wynosi 75 tys. zł.

EBITDA Octopus Thomas Mora wynosi 75 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Octopus Thomas Mora wynosi 957 072 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 454 671 zł a 2 424 914 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 130 416 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 957 072 zł w 2024 roku.
• 1 549 303 zł w 2023 roku.
• 802 253 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

44162.5

165609.38

0

94464.31

354241.15

0

701348.11

1708396.9

122619.67

1071661.71

2373186.48

200473.99

991344.73

1453280.5

254072.96

802252.55

1355055.8

404274.02

1549303.18

2803752.98

454671.39

957071.88

2424914.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Octopus Thomas Mora wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Octopus Thomas Mora charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Octopus Thomas Mora wyniosły 275 139 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 60 137 zł w 2023 roku
• 56 318 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Octopus Thomas Mora wyniosła 606 229 zł.

a

ktywa obrotowe to 606 229 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 606 229 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 606 229 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 634 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 606 229 zł w 2024 roku.
• 613 970 zł w 2023 roku.
• 415 216 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

69792.43

58348.04

136287.59

285829.98

364379.46

415216.05

613970.17

606228.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.33

0.3

0.29

-0.35

-0.9

0.41

-0.3

-0.37

0.9

-20.27

0.39

0.38

0.59

1.04

0.46

0.42

0.28

0.39

0.21

0.18

0.17

0.21

0.18

0.33

0.37

0.43

0.39

0.11

0.21

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 606 229 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 753 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 74 938 zł w 2023 roku
• 76 452 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 29.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

69792.43

145271.95

2.08

58348.04

186396.81

3.19

136287.59

142308.01

1.04

285829.98

122337.08

0.43

364379.46

97080.81

0.27

415216.05

76452.1

0.18

613970.17

74938.15

0.12

606228.52

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Octopus Thomas Mora wykazała przychody na poziomie 350 422 zł.

Organizacja zarobiła 73 843 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6646 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 197 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 949 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6646 zł w 2024 roku
• 12 559 zł w 2023 roku
• 10 222 zł w 2022 roku

Wartość

0

2815

16466

13599

10222

12559

6646

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Octopus Thomas Mora wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15927

0.50506

0.37444

0.91439

0.23106

0.87944

0.09415

0.68859

0

0.1186

0.53565

0.35994

0.93608

0.22353

0.20786

0.05538

0.70315

0

0.78135

0.58508

0.41128

0.80901

0.88672

0.88802

0.98059

0.00308

0.72704

0.80972

0.61273

0.48151

0.42516

0.88534

0.90316

0.93707

0.90456

0.84595

0.74965

0.62292

0.48366

0.32207

0.75748

0.7786

0.84859

0.67378

0.78605

0.71128

0.56222

0.46593

0.26612

0.76527

0.77615

0.78559

0.57974

0.73895

0.7758

0.56709

0.49741

0.22753

0.89527

0.90399

0.87566

0.68728

0.74182

0.6421

0.4579

0.42635

0.00074

0.78255

0.77832

0.71649

0.50051

0.63526

Powiązania

P TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.04.2016

10.02.2020

P Tomasz

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

10.02.2020

P Tomasz

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

07.04.2016

P Tomasz

Grudzień 1978

Osoba

Udziałowcy

Pietkiewicz Tomasz posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.02.2020 jest Pietkiewicz Tomasz kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2016 do 10.02.2020 był Pietkiewicz Tomasz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do OCTOPUS THOMAS MORA

	Organizacja	Numer KRS
1	TIVAS SP. Z O.O.	0000571035
2	EKO-DOM MP BIAŁECCY SP. Z O.O.	0000848784
3	QBERA SP. Z O.O.	0000790890
4	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY OBIEKTÓW OCHRONY ŚRODOWISKA	0000021351
5	MONOCREATIV SP. Z O.O.	0000806885
6	ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY "CUKROBUD" SP. Z O.O.	0000023357
7	RC INVEST SP. Z O.O.	0000516532
8	CONCEPTUM SP. Z O.O.	0000842407
9	TOMARBUD SP. Z O.O.	0000578537
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "BOTER"	0000188295
11	HO - VEN SP. Z O.O.	0000415430
12	EXPRESS DECOR SP. Z O.O.	0000366433
13	PTBUD SP. Z O.O.	0000818909
14	STACH-POL SP. Z O.O.	0000620007
15	VIRTUS- VITA SP. Z O.O.	0000507587
16	DREAM INVESTMENTS GROUP SP. Z O.O.	0000750154
17	INVESTHOME WS SP. Z O.O.	0000953052
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "KRAJAN" SP. Z O.O.	0000300336
19	HURTBUD SP. Z O.O.	0000130770
20	BINGO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000683532
21	DETOON SP. Z O.O.	0000620934
22	K.M.P. INVESTT SP. Z O.O.	0000659812
23	MBM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000279561
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PURDA"	0000220115
25	PP EL-INSTAL SP. Z O.O.	0000333137
26	INTERRIMA SP. Z O.O.	0000879242
27	STAKOT SP. Z O.O.	0000771983
28	OPOL-SKA SP. Z O.O.	0000573580
29	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE "WIERZYCA" SP. Z O.O.	0000091789
30	BROTHERS COMPANY SP. Z O.O. SP. K.	0000794340

OCTOPUS THOMAS MORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000611675 NIP 8513193959 REGON 364148999

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OCTOPUS THOMAS MORA

OCTOPUS THOMAS MORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000611675 NIP
8513193959 REGON
364148999