Organizacja Tivas osiągnęła 386 492 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 386 492 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 331 871 zł.
Zysk netto wyniósł 54 622 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 54 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 386 492 zł w 2022 roku.
• 515 114 zł w 2021 roku.
• 725 266 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 622 zł w 2022 roku.
• 49 878 zł w 2021 roku.
• 235 624 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tivas wynosi 719 140 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
242 993 zł a 1 295 962 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 719 140 zł w 2022 roku.
• 744 949 zł w 2021 roku.
• 1 590 625 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tivas wyniosła 393 321 zł.
a
ktywa trwałe to 7332 zł.
a
ktywa obrotowe to 385 989 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 393 321 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 323 990 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 330 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 393 321 zł w 2022 roku.
• 366 343 zł w 2021 roku.
• 363 368 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tivas wyniosły 69 330 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 393 321 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 330 zł w 2022 roku
• 96 974 zł w 2021 roku
• 143 877 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 46.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tivas wykazała przychody na poziomie 386 492 zł.
Organizacja zarobiła 62 171 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7549 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1510 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7549 zł w 2022 roku
• 8112 zł w 2021 roku
• 12 367 zł w 2020 roku
Organizacja Tivas wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pawlik Grzegorz (50% udziałów)
• Strupiński Krzysztof (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.08.2015 do 02.12.2016:
• Jurkiewicz Michał (33% udziałów)
• Pawlik Grzegorz (33% udziałów)
• Strupiński Krzysztof (33% udziałów)