SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW SĄ: JEŚLI ZARZĄD JEST JEDOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU; PROKURENCI REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ ZGODNIE Z UDZIELONĄ PROKURĄ.
Odzyskiwanie należności dla osób fizycznych i przedsiębiorstw|Działania prewencyjne w zakresie monitoringu należności|Windykacja polubowna i prawna|Weryfikacja wiarygodności kontrahentów|Zespół ekspertów z doświadczeniem w zarządzaniu wierzytelnościami
Grupa Kreos to firma specjalizująca się w odzyskiwaniu należności oraz zarządzaniu wierzytelnościami. Oferuje szeroki zakres usług dla zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw. Jej kluczową misją jest pomoc klientom w odzyskiwaniu środków z niezapłaconych faktur oraz zapewnienie stabilności finansowej poprzez skuteczne zarządzanie wierzytelnościami. Kreos dysponuje zespołem ekspertów z bogatym doświadczeniem w obszarze międzynarodowego zarządzania wierzytelnościami, co pozwala na efektywne działania w zakresie windykacji polubownej oraz prawnej. Przedsiębiorstwo implementuje kompleksowe podejście, rozpoczynając od działań prewencyjnych, takich jak monitoring należności i weryfikacja wiarygodności kontrahenta, aż po działania windykacyjne, które mogą obejmować zarówno mediację, jak i postępowania sądowe. Dzięki elastycznemu podejściu i szerokiemu zakresowi usług, Kreos zdobyła reputację zaufanego partnera w zarządzaniu finansami, co wyróżnia ją na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kreos osiągnęła 50 108 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 759 zł. Pozostałe przychody to 5348 zł.
Całkowite koszty wyniosły 103 504 zł.
Strata netto wyniosła 58 745 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 149 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 50 108 zł w 2024 roku. • 59 861 zł w 2024 roku. • 421 582 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -58 745 zł w 2024 roku. • 38 241 zł w 2024 roku. • 164 570 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kreos wynosi 110 179 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 409 459 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 279 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 110 179 zł w 2024 roku. • 313 703 zł w 2024 roku. • 4 481 487 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kreos wynosi -64 tys. zł.
EBITDA Kreos wynosi -64 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
41 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -64 187 zł w
2024 roku. • -23 150 zł w
2024 roku. • -97 460 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
31 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -64 187 zł w
2024 roku. • -23 150 zł w
2024 roku. • -84 112 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Kreos wynosi 2 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
7 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku. • 15 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kreos wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kreos wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2024 roku. • 0,04% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Kreos charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kreos wynosi 6 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 36 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 16 tys. zł w 2024 roku. • 170 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 36 tys. zł w 2024 roku. • 56 tys. zł w 2024 roku. • 945 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kreos wyniosły
108 947
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-837 825 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 55 zł w 2024 roku • 80 114 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2024 roku •
33% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kreos wyniosła 102 365 zł.
a
ktywa obrotowe to 102 365 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 365 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 102 365 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 717 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 102 365 zł w 2024 roku. • 203 842 zł w 2024 roku. • 9 397 317 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -57%.
Marża operacyjna wyniosła -143%.
Marża netto wyniosła -117%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 365 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 477 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 0 zł w 2024 roku • 42 733 zł w 2024 roku • 4 674 448 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2024 roku • 21% w 2024 roku • 50% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kreos wykazała przychody na poziomie 50 108 zł.
Organizacja zarobiła -58 651 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 94 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -58 745 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6155 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 94 zł w 2024 roku • 14 557 zł w 2024 roku • 12 766 zł w 2023 roku
Organizacja Kreos wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 85 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 187 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-85
dni względem terminu
8
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−6 mies. 7 dni20-12-2024
2024
+1 mies. 7 dni20-12-2024
2023
−3 mies. 7 dni09-04-2024
2022
−11 dni04-07-2023
2021
−4 mies. 10 dni07-06-2022
2020
−4 mies. 21 dni27-05-2021
2019
−5 mies. 6 dni12-05-2020
2018
−2 mies. 1 dni15-05-2019
2017
−16 dni29-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Femion Technology posiada 186500
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 16.01.2024 jest Femion Technology kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.08.2023 do 16.01.2024
był Femion Technology kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.01.2021 do 31.08.2023 najwięcej udziałów posiadał Femion Technology. Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.