NEW INCASO SP. Z O.O. | KRS: 0000333610

Podsumowanie

aktywa

10,1 mln

przychód

361 tys.

zysk

233 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

PADEREWSKIEGO, 48

Kod pocztowy

25-502

Rejestracja

2009-07-23

Rozpoczęcie działalności

2009-07-01

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Leasing finansowy Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NEW Incaso osiągnęła 361 182 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1129 zł. Pozostałe przychody to 360 053 zł.

Całkowite koszty wyniosły -231 513 zł.

Zysk netto wyniósł 232 642 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 361 182 zł w 2024 roku.
• 482 393 zł w 2023 roku.
• 510 980 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 232 642 zł w 2024 roku.
• 359 180 zł w 2023 roku.
• 369 050 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

341365.84

132842.52

373750.03

-174076.01

847701.27

184187.05

1319922.42

928203.34

843213.84

666408.96

510979.61

369049.67

482393.45

359179.56

361181.53

232642.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NEW Incaso wynosi 3 592 067 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 541 772 zł a 12 910 452 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 333 801 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 592 067 zł w 2024 roku.
• 4 004 542 zł w 2023 roku.
• 3 793 695 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

496513.45

1255460.75

2648071.72

0

615123.13

1951767.68

504096.73

1805979.11

2688515.88

1200249.23

5793010.87

12994846.76

1264820.76

4927834.35

9329725.44

766469.42

3793694.96

10543163.76

723590.18

4004541.75

11979882

541772.3

3592066.96

12910451.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NEW Incaso wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NEW Incaso charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 068 zł.

Koszty operacyjne NEW Incaso wyniosły 114 738 zł.

Wynagrodzenia stanowią 63% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 609 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 068 zł w 2024 roku
• 61 817 zł w 2023 roku
• 53 608 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NEW Incaso wyniosła 10 092 745 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 506 391 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 586 355 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 092 745 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 227 613 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 865 133 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 092 745 zł w 2024 roku.
• 10 028 703 zł w 2023 roku.
• 9 873 392 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10272984.17

9994135.18

10051546.22

9650596.82

9757621.71

9873392.23

10028703.23

10092745.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła -10,063%.

Marża netto wyniosła 64%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 783864.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.2

-54971.16

0.39

-0.02

-0.36

-4251.79

-0.47

0.02

0.27

-60.08

0.22

0.1

0.58

-19.65

0.7

0.07

0.29

-10.08

0.79

0.04

0.14

-57.2

0.72

0.04

0.12

-17.11

0.74

0.02

0.07

-100.63

0.64

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NEW Incaso wyniosły 6 865 133 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 092 745 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -392 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 865 133 zł w 2024 roku
• 7 033 733 zł w 2023 roku
• 7 237 601 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10272984.17

9610966.24

0.94

9994135.18

9506193.26

0.95

10051546.22

9379417.25

0.93

9650596.82

8050264.51

0.83

9757621.71

7490880.44

0.77

9873392.23

7237601.29

0.73

10028703.23

7033732.73

0.7

10092745.42

6865132.52

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NEW Incaso wykazała przychody na poziomie 361 182 zł.

Organizacja zarobiła 246 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 698 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 232 642 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2008 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 698 zł w 2024 roku
• 20 553 zł w 2023 roku
• 37 369 zł w 2022 roku

Wartość

27751

0

12245

89962

57605

37369

20553

13698

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja NEW Incaso wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8637

0.70651

0.8579

0.70779

0.82452

0.0194

0.64718

0.68632

0.88143

0.09188

0.7148

0.86224

0.7065

0.24476

0.04465

0.32536

0.11264

0

0.8739

0.79652

0.86558

0.68895

0.72212

0.0834

0.67354

0.71898

0.84898

0.94484

0.82911

0.8569

0.64953

0.88663

0.08936

0.76122

0.80242

0.927

0.92583

0.78169

0.86214

0.63057

0.91952

0.12632

0.74153

0.71055

0.90632

0.8887

0.72326

0.85967

0.61969

0.90674

0.08346

0.70553

0.63248

0.87678

0.8819

0.69231

0.84679

0.62487

0.92035

0.12214

0.69254

0.61385

0.84251

0.82077

0.5976

0.81951

0.61528

0.8749

0.0691

0.62907

0.53836

0.77451

Powiązania

EXPRESS PROFIT - powiązanie zwrotne

S ARTUR - prokurent

J RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

J MACIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.08.2011

J Rafał

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

23.07.2009

31.08.2011

J Rafał

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

31.08.2011

J Maciej

Styczeń 2007

Osoba

prokurent

22.06.2018

S Artur

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

23.07.2009

J Rafał

Grudzień 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

18.02.2016

Express Profit

Organizacja

Udziałowcy

Jamroż Rafał posiada 9 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Jamroż Maciej posiada 1 udział, który stanowi 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.08.2011 jest Jamroż Rafał kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.07.2009 do 31.08.2011 był Jamroż Rafał kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do NEW INCASO

	Organizacja	Numer KRS
1	AGENCJA FINANSOWA "FAVOR" SP. Z O.O.	0000033186
2	ŁÓDZKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.	0000249816
3	SIT GARLO SP. Z O.O.	0000248542
4	HANDLOWY - INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000038928
5	EXCEL DATA SP. Z O.O.	0000933923
6	ACTIONA SP. Z O.O.	0000322136
7	MENNICA FINANCE S.A.	0000427318
8	YOSEMITE SP. Z O.O. SP. K.	0000628387
9	KREOS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000610035
10	FUNDIO SP. Z O.O.	0000770362
11	CAPITAL SP. Z O.O.	0000347752
12	E I R SP. Z O.O.	0000331510
13	CLS SP. Z O.O.	0000110127
14	EXCEED S.A.	0000644752
15	FERNTILL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000873990
16	FINANSEC SP. Z O.O.	0000516005
17	OPTI K2 SP. Z O.O.	0000339832
18	LENCHIK SP. Z O.O.	0000591950
19	VALUE QUEST SP. Z O.O.	0000580289
20	COPERNICUS INVESTMENT FUND SP. Z O.O. SP. K.	0000803394
21	CERMIX SP. Z O.O.	0000819069
22	PI SP. Z O.O.	0000093160
23	OLSON SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000593813
24	CUF SP. Z O.O.	0000303597
25	PROFI CREDIT POLAND SP. Z O.O.	0000211745
26	CERTUS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000505450
27	RWT CAPITAL SP. Z O.O.	0000869620
28	FINANS SYSTEM SP. Z O.O.	0000166707
29	EK INVESTMENT WOJCIECH KRUK S.K.A.	0000313668
30	I-COLLECT SP. Z O.O.	0000862142

NEW INCASO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000333610 NIP 9591866835 REGON 260302870

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NEW INCASO

NEW INCASO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000333610 NIP
9591866835 REGON
260302870