SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ: (I) PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE; (II) WICEPREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE (III) CZŁONKA ZARZĄDU NIEBĘDĄCEGO PREZESEM ZARZĄDU ANI WICEPREZESEM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU NIEBĘDĄCYM PREZESEM ZARZĄDU ANI WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.
Organizacja Produkcyjno- Sezon osiągnęła 25 022 431 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 620 197 zł. Pozostałe przychody to 402 234 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 320 584 zł.
Zysk netto wyniósł 299 613 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 050 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 022 431 zł w 2024 roku.
• 43 820 969 zł w 2023 roku.
• 34 088 515 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 299 613 zł w 2024 roku.
• 1 629 785 zł w 2023 roku.
• 2 957 550 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- Sezon wynosi 773 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno- Sezon wynosi 1,05 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 772 533 zł w
2024 roku.
• 2 616 417 zł w
2023 roku.
• 3 888 961 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
52 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 054 538 zł w
2024 roku.
• 2 914 632 zł w
2023 roku.
• 4 177 093 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Sezon wynosi 19 797 877 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 917 806 zł a 62 556 077 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 580 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 797 877 zł w 2024 roku.
• 38 926 217 zł w 2023 roku.
• 38 026 633 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Sezon wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- Sezon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 961 250
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno- Sezon wyniosły 23 847 664
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 961 250 zł w 2024 roku
• 1 419 261 zł w 2023 roku
• 1 552 132 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Sezon wyniosła 13 658 200 zł.
a
ktywa trwałe to 2 570 111 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 088 089 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 658 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 557 075 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 101 126 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 719 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 658 200 zł w 2024 roku.
• 16 141 261 zł w 2023 roku.
• 9 514 113 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno- Sezon wyniosły 11 101 126 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 658 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 832 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 101 126 zł w 2024 roku
• 11 883 799 zł w 2023 roku
• 4 886 436 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno- Sezon wykazała przychody na poziomie 25 022 431 zł.
Organizacja zarobiła 390 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 552 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 299 613 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 717 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 552 zł w 2024 roku
• 414 842 zł w 2023 roku
• 723 621 zł w 2022 roku
Organizacja Produkcyjno- Sezon wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.