D13 WM PROJEKT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000608025

Podsumowanie

aktywa

10,6 mln

przychód

3,5 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

10,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. DĄBRÓWKI, 13

Kod pocztowy

40-081

Rejestracja

2016-04-01

Rozpoczęcie działalności

2013-12-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ-SPÓŁKA WM PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH SPOSÓB REPREZENTACJI W SPÓŁCE WM PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDIZALNOŚCIĄ-DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. ZARZĄD SPÓŁKI WM PROJEKT SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PREZES ZARZĄDU-MAREK WOLLNIK,WICEPREZES ZARZĄDU MARCIN MUSIL.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Pozostałe badania i analizy techniczne Doradztwo związane z zarządzaniem Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D13 WM Projekt osiągnęła 3 485 857 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 407 700 zł. Pozostałe przychody to 78 156 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 320 672 zł.

Zysk netto wyniósł 1 087 028 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 485 857 zł w 2024 roku.
• 3 192 593 zł w 2023 roku.
• 2 755 984 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -184 157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 087 028 zł w 2024 roku.
• 998 595 zł w 2023 roku.
• 903 746 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3438076.92

2376129.55

2378112.78

1277059.11

2756400.24

1706961.48

5619088.98

4579887.74

2642839.49

1154660.74

2755983.96

903746.12

3192592.68

998594.68

3485856.67

1087028.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D13 WM Projekt wynosi 1,23 mln zł.

EBITDA D13 WM Projekt wynosi 1,67 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 202 238 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 229 835 zł w 2024 roku.
• 1 246 125 zł w 2023 roku.
• 1 152 467 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 139 666 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 667 841 zł w 2024 roku.
• 1 680 833 zł w 2023 roku.
• 1 617 675 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D13 WM Projekt wynosi 10 893 900 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 221 883 zł a 22 516 711 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 256 539 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 893 900 zł w 2024 roku.
• 9 529 386 zł w 2023 roku.
• 8 109 973 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5157115.38

19689675.34

42096564.56

3567169.17

15544545.15

47204801

4134600.36

18609067.38

53032646.92

8428633.47

31806647.38

64118428.36

1979856.7

8360392.66

16165250.36

2657666.3

8109973.42

14174220.24

3406612.3

9529386.15

18168598.96

4221883.32

10893899.85

22516711.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D13 WM Projekt wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

D13 WM Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1847 zł.

Koszty operacyjne D13 WM Projekt wyniosły 2 177 865 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 146 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1847 zł w 2024 roku
• 1659 zł w 2023 roku
• 5332 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D13 WM Projekt wyniosła 10 560 943 zł.

a

ktywa trwałe to 10 358 128 zł.

a

ktywa obrotowe to 202 815 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 560 943 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 629 178 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 931 765 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 299 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 560 943 zł w 2024 roku.
• 10 115 897 zł w 2023 roku.
• 10 421 322 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19659585.56

19965714.89

19907441.04

21945634.98

10199574.78

10421322.32

10115896.62

10560942.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.23

0.78

0.69

0.06

0.11

0.69

0.54

0.09

0.13

0.71

0.62

0.21

0.35

0.85

0.82

0.11

0.44

0.49

0.44

0.09

0.26

0.43

0.33

0.1

0.22

0.4

0.31

0.1

0.19

0.36

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D13 WM Projekt wyniosły 4 931 765 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 560 943 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -600 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 931 765 zł w 2024 roku
• 5 573 747 zł w 2023 roku
• 6 877 767 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19659585.56

9135444.42

0.46

19965714.89

8164514.64

0.41

19907441.04

6649279.31

0.33

21945634.98

8957585.51

0.41

10199574.78

7559765.84

0.74

10421322.32

6877767.26

0.66

10115896.62

5573746.88

0.55

10560942.57

4931764.81

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D13 WM Projekt wykazała przychody na poziomie 3 485 857 zł.

Organizacja zarobiła 1 111 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 602 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 087 028 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3515 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 602 zł w 2024 roku
• 32 750 zł w 2023 roku
• 18 260 zł w 2022 roku

Wartość

0

18956

18260

32750

24602

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja D13 WM Projekt wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95234

0.82843

0.83939

0.53178

0.96247

0.96671

0.8888

0.77799

0

0.93713

0.79498

0.84377

0.49967

0.92976

0.93704

0.80475

0.67742

0

0.94249

0.81021

0.84463

0.45511

0.93971

0.94192

0.84231

0.68729

0

0.9773

0.88344

0.85495

0.49693

0.97175

0.97109

0.91163

0.80164

0

0.91018

0.80028

0.76649

0.65672

0.85691

0.84039

0.84744

0.82161

0.7741

0.8971

0.79012

0.76346

0.61488

0.81235

0.80705

0.81782

0.75267

0.75333

0.88142

0.78562

0.75113

0.56628

0.77507

0.78644

0.81793

0.72872

0.77779

0.88195

0.7786

0.73977

0.54883

0.77975

0.74765

0.81138

0.71195

0.71783

Powiązania

PROJEKT D13 - powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

WM PROJEKT - reprezentacja, wspólnik

INVEST WM PROJEKT - wspólnik

PROJEKT D13 - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.04.2016

Projekt D 13 Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

01.04.2016

08.03.2018

Wm Invest

Organizacja

wspólnik

01.04.2016

Wm Projekt

Organizacja

wspólnik

08.03.2018

Invest Wm Projekt

Organizacja

reprezentacja

01.04.2016

Wm Projekt

Organizacja

powiązanie zwrotne

31.01.2018

29.06.2018

Gtb Metropolis Nieruchomości 2

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do D13 WM PROJEKT

	Organizacja	Numer KRS
1	PRIMO PROPERTY SP. Z O.O.	0000491500
2	EURO CENTRUM SP. Z O.O.	0000022176
3	BOBS INVEST SP. Z O.O.	0000137948
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BLACHOWNI	0000271706
5	PROSPER INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000797680
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODZIEŻOWIEC" W ZIELONEJ GÓRZE	0000172958
7	ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKATOR"	0000208830
8	NIL SP. Z O.O.	0000217751
9	ZEGRZYNEK SP. Z O.O.	0000392878
10	ARENA SP. Z O.O.	0000512307
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ATUTOWA"	0000732250
12	GDYŃSKA FUNDACJA "DOM MARZEŃ"	0000472348
13	INVEST NORD GROUP SP. Z O.O.	0000365825
14	HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC"	0000146199
15	AMPLUS SP. Z O.O.	0000371420
16	CENTRUM MOTORYZACYJNE "POLMOZBYT" KIELCE SP. Z O.O.	0000097270
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000194892
18	CONSTANS GRUPA SP. Z O.O.	0000150718
19	SPÓŁKA PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW TARGOWISKA DOLNA-CEGLANA	0000326777
20	JHJ SP. Z O.O.	0000909798
21	EURO SP. Z O.O.	0000125353
22	VARUNA CAPITAL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000164800
23	DOM AUKCYJNY MEBIS SP. Z O.O.	0000115105
24	WIELKOPOLSKA GIEŁDA ODZIEŻOWA SP. Z O.O.	0000128092
25	GESTOR SP. Z O.O.	0000176497
26	T.G.M. S.A.	0000059521
27	POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE	0000094999
28	FIRMA HANDLOWA "SUKCES" SP. Z O.O.	0000167393
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŁOSOŚ" W USTCE	0000176688
30	BB-PROFIT BIJOŚ SP. K.	0000556100

D13 WM PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000608025 NIP 6342823245 REGON 243439609

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D13 WM PROJEKT

D13 WM PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000608025 NIP
6342823245 REGON
243439609