DEBELTAUT AR SP. Z O.O. | KRS: 0000607855

Podsumowanie

aktywa

6,7 mln

przychód

1,2 mln

zysk

-480 tys.

wartość firmy

764 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KRÓLOWEJ JADWIGI, 194 D1

Kod pocztowy

30-212

Rejestracja

2016-03-17

Rozpoczęcie działalności

2016-03-17

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.agatenis-apartments.com

Email

reservation@agatenis-apartments.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Działalność agencji reklamowych

Opis

Kompleks apartamentowy w centrum Krakowa
Tematyczne apartamenty inspirowane tenisem
Dodatkowe usługi: grota solna, sala fitness
Oferty specjalne: last minute, elastyczne rezerwacje
Bliskość do atrakcji turystycznych Krakowa

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Debeltaut AR osiągnęła 1 146 109 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 146 109 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 626 362 zł.

Strata netto wyniosła 480 253 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 220 864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 146 109 zł w 2022 roku.
• 631 845 zł w 2021 roku.
• 320 701 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -480 253 zł w 2022 roku.
• -840 267 zł w 2021 roku.
• -986 251 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

41787.61

-354627.52

327765.61

-697693.39

813376.49

-577138.83

320700.53

-986250.73

631844.72

-840267.47

1146109.2

-480252.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Debeltaut AR wynosi -474 tys. zł.

EBITDA Debeltaut AR wynosi 237 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 23 841 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -473 674 zł w 2022 roku.
• -840 305 zł w 2021 roku.
• -985 422 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 104 165 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 237 081 zł w 2022 roku.
• -122 192 zł w 2021 roku.
• -261 509 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Debeltaut AR wynosi 764 073 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 865 273 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 243 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 764 073 zł w 2022 roku.
• 421 230 zł w 2021 roku.
• 213 800 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

27858.41

104469.02

0

218510.41

819414.02

0

542250.99

2033441.23

0

213800.35

801751.33

0

421229.81

1579611.8

0

764072.8

2865273

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Debeltaut AR wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Debeltaut AR wynosi 4,03%. To oznacza, że firma ma szansę 4,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,521% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,03% w 2022 roku.
• 4,22% w 2021 roku.
• 4,04% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Debeltaut AR charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Debeltaut AR wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 46 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 46 tys. zł w 2022 roku.
• 25 tys. zł w 2021 roku.
• 13 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 404 393 zł.

Koszty operacyjne Debeltaut AR wyniosły 1 619 783 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 45 182 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 404 393 zł w 2022 roku
• 272 908 zł w 2021 roku
• 263 957 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Debeltaut AR wyniosła 6 653 609 zł.

a

ktywa trwałe to 6 190 266 zł.

a

ktywa obrotowe to 463 343 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 653 609 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 893 550 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 547 159 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -478 633 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 653 609 zł w 2022 roku.
• 7 214 768 zł w 2021 roku.
• 7 999 324 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

9046772.66

9486838.24

8862021.53

7999323.76

7214767.85

6653608.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła -41%.

Marża netto wyniosła -42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 161.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 161.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

1.14

-8.48

-8.49

-0.07

0.69

-2.13

-0.07

0.36

-0.71

-0.12

0.38

-3.08

-0.12

0.25

-1.33

-0.07

0.12

-0.41

-0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Debeltaut AR wyniosły 10 547 159 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 653 609 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 159%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 237 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 547 159 zł w 2022 roku
• 10 628 065 zł w 2021 roku
• 10 572 354 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 159% w 2022 roku
• 147% w 2021 roku
• 132% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9046772.66

9358719.62

1.03

9486838.24

10496478.59

1.11

8862021.53

10448800.71

1.18

7999323.76

10572353.67

1.32

7214767.85

10628065.23

1.47

6653608.98

10547158.96

1.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Debeltaut AR wykazała przychody na poziomie 1 146 109 zł.

Organizacja zarobiła -480 253 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -480 253 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Debeltaut AR wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07926

0.587

0.84255

0.74333

0.21901

0.21489

0.28755

0.91441

0

0.04888

0.7296

0.85413

0.80006

0.2865

0.26447

0.23792

0.82261

0

0.0462

0.80193

0.84687

0.82802

0.34067

0.32095

0.22196

0.72701

0

0.03416

0.7175

0.84399

0.85644

0.22933

0.20898

0.17177

0.71145

0

0.03127

0.7588

0.82991

0.88506

0.27572

0.25548

0.16061

0.64466

0

0.05764

0.80652

0.81588

0.89312

0.35532

0.33109

0.22371

0.55756

0

Powiązania

R AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

R MARTA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.03.2016

R Agnieszka

Marzec 1989

Osoba

reprezentacja

17.03.2016

R Agnieszka

Marzec 1989

Osoba

reprezentacja

17.03.2016

R Marta

Czerwiec 1962

Osoba

Udziałowcy

Radwańska Agnieszka posiada 2000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do DEBELTAUT AR

	Organizacja	Numer KRS
1	MS NOWY PORT SP. Z O.O.	0000809626
2	KAMIENNICE.PL SP. Z O.O.	0000972741
3	HP INVESTMENT SP. Z O.O.	0000349065
4	JS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000890061
5	LEGNICA PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000656942
6	SML INWEST SP. Z O.O.	0000735137
7	SQUARE HOMES SP. Z O.O.	0000322518
8	NAM 2 SP. Z O.O.	0000626172
9	AM HOUSE SP. Z O.O.	0000861123
10	NOVI INVEST NOWICKA S.K.A.	0000965328
11	NIERUCHOMOŚCI DWÓCH BRACI SP. Z O.O. SP. K.	0000706677
12	AKN OFFICE S.A.	0000868795
13	RE ASTRON MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000939698
14	ATLANTA SP. Z O.O.	0000598188
15	PERŁA SP. Z O.O.	0000679807
16	ATUTU SP. Z O.O. SP. K.	0000783940
17	"DD INVEST - J. DROZD, E. DYTRYCH SP. J.	0000258951
18	RAVIS CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000767668
19	MAGNA INWESTYCJE SP. Z O.O. - SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000477560
20	INWESTYCJE W KAMIENICE SP. Z O.O.	0000646476
21	GRUPA M.P.M SP. Z O.O.	0000637933
22	ABS INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000799954
23	RELITH INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000832183
24	NIERUCHOMOŚCI MET-PLAST-KOLOR SP. Z O.O. SP. J.	0000900250
25	SPD MACZKA-SPP SP. Z O.O. S.K.A.	0000334263
26	ŚLĄSKIE KAMIENICE NA KOZIELSKIEJ SP. Z O.O.	0000850502
27	WALL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000286208
28	STS - 2000 SP. Z O.O.	0000071004
29	DMINWESTBUD SP. Z O.O.	0000753497
30	TORO ESTATE SP. Z O.O.	0000848408

DEBELTAUT AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000607855 NIP 6772400346 REGON 363982625

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEBELTAUT AR

DEBELTAUT AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000607855 NIP
6772400346 REGON
363982625