DEBELTAUT AR SP. Z O.O. | KRS: 0000607855

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

1,3 mln

zysk

-697 tys.

wartość firmy

857 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KRÓLOWEJ JADWIGI, 194 D1

Kod pocztowy

30-212

Rejestracja

2016-03-17

Rozpoczęcie działalności

2016-03-17

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.agatenis-apartments.com

Email

reservation@agatenis-apartments.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

Opis

Kompleks apartamentowy w centrum Krakowa
Tematyczne apartamenty inspirowane tenisem
Dodatkowe usługi: grota solna, sala fitness
Oferty specjalne: last minute, elastyczne rezerwacje
Bliskość do atrakcji turystycznych Krakowa

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Debeltaut AR osiągnęła 1 286 034 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 286 034 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 983 203 zł.

Strata netto wyniosła 697 169 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 177 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 286 034 zł w 2024 roku.
• 1 394 611 zł w 2023 roku.
• 1 146 109 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -48 934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -697 169 zł w 2024 roku.
• -560 016 zł w 2023 roku.
• -480 253 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

41787.61

-354627.52

327765.61

-697693.39

813376.49

-577138.83

320700.53

-986250.73

631844.72

-840267.47

1146109.2

-480252.6

1394610.53

-560015.75

1286034.25

-697168.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Debeltaut AR wynosi -697 tys. zł.

EBITDA Debeltaut AR wynosi -8 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 48 957 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -697 169 zł w 2024 roku.
• -559 659 zł w 2023 roku.
• -473 674 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 39 369 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -8164 zł w 2024 roku.
• 148 609 zł w 2023 roku.
• 237 081 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-354469.29

-283745.41

-697727.3

-328661.09

-577875.83

138149.77

-985421.53

-261508.68

-840305.24

-122192.43

-473674.22

237081.03

-559659.3

148609.23

-697168.75

-8163.55

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Debeltaut AR wynosi 857 356 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 215 086 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 500 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 857 356 zł w 2024 roku.
• 929 740 zł w 2023 roku.
• 764 073 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

27858.41

104469.02

0

218510.41

819414.02

0

542250.99

2033441.23

0

213800.35

801751.33

0

421229.81

1579611.8

0

764072.8

2865273

0

929740.35

3486526.33

0

857356.17

3215085.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Debeltaut AR wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,76% w 2024 roku.
• 2,76% w 2023 roku.
• 2,76% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Debeltaut AR wynosi 4,21%. To oznacza, że firma ma szansę 4,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,438% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,21% w 2024 roku.
• 3,64% w 2023 roku.
• 3,82% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Debeltaut AR charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Debeltaut AR wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 51 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 51 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1671.5

0

13098.64

0

32505.58

0

12801.42

0

25268.15

0

45844.37

0

55784.42

0

51441.37

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 634 128 zł.

Koszty operacyjne Debeltaut AR wyniosły 1 983 203 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 65 092 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 634 128 zł w 2024 roku
• 569 224 zł w 2023 roku
• 404 393 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

178485

261529.92

304597.6

263957.14

272907.56

404393.33

569223.6

634128.3

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Debeltaut AR wyniosła 5 300 271 zł.

a

ktywa trwałe to 4 808 948 zł.

a

ktywa obrotowe to 491 323 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 300 271 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4 750 734 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 051 006 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -535 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 300 271 zł w 2024 roku.
• 5 940 323 zł w 2023 roku.
• 6 653 609 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9046772.66

9486838.24

8862021.53

7999323.76

7214767.85

6653608.98

5940323.22

5300271.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła -54%.

Marża netto wyniosła -54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 113.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 113.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

1.14

-8.48

-8.49

-0.07

0.69

-2.13

-0.07

0.36

-0.71

-0.12

0.38

-3.08

-0.12

0.25

-1.33

-0.07

0.12

-0.41

-0.42

-0.09

0.14

-0.4

-0.13

0.15

-0.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Debeltaut AR wyniosły 10 051 006 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 300 271 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 190%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 051 006 zł w 2024 roku
• 9 993 889 zł w 2023 roku
• 10 547 159 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 190% w 2024 roku
• 168% w 2023 roku
• 159% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9046772.66

9358719.62

1.03

9486838.24

10496478.59

1.11

8862021.53

10448800.71

1.18

7999323.76

10572353.67

1.32

7214767.85

10628065.23

1.47

6653608.98

10547158.96

1.59

5940323.22

9993888.95

1.68

5300271.15

10051005.59

1.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Debeltaut AR wykazała przychody na poziomie 1 286 034 zł.

Organizacja zarobiła -697 169 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -697 169 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Debeltaut AR wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07904

0.58725

0.843

0.74224

0.21933

0.21517

0.28858

0.91403

0

0.04895

0.72983

0.85469

0.79905

0.28673

0.26425

0.23852

0.82259

0

0.04608

0.8018

0.84759

0.82728

0.34037

0.32077

0.22243

0.72768

0

0.03401

0.71767

0.84453

0.85595

0.22875

0.20812

0.17119

0.71211

0

0.03086

0.75924

0.83037

0.8846

0.27553

0.25532

0.16014

0.64579

0

0.05697

0.80808

0.81737

0.89271

0.35676

0.33303

0.22386

0.55985

0

0.04699

0.81846

0.80286

0.90067

0.32047

0.31007

0.18385

0.57075

0

0.05256

0.76572

0.75019

0.91282

0.31438

0.29084

0.14653

0.54874

0

Powiązania

R AGNIESZKA - wspólnik, reprezentacja

R MARTA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.03.2016

R Agnieszka

Marzec 1989

Osoba

reprezentacja

17.03.2016

R Agnieszka

Marzec 1989

Osoba

reprezentacja

17.03.2016

R Marta

Czerwiec 1962

Osoba

Udziałowcy

Radwańska Agnieszka posiada 2000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Radwańska Marta

zarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu
Radwańska Agnieszka

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DEBELTAUT AR

	Organizacja	Numer KRS
1	SML INWEST SP. Z O.O.	0000735137
2	MS NOWY PORT SP. Z O.O.	0000809626
3	JS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000890061
4	KAMIENNICE.PL SP. Z O.O.	0000972741
5	GRUPA M.P.M SP. Z O.O.	0000637933
6	STUDIO 19 SP. Z O.O. SP. K.	0000625391
7	AKN OFFICE S.A.	0000868795
8	BLACK MIRROR SP. Z O.O.	0000635471
9	GMW 2 SP. Z O.O.	0000894486
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDYNKA" W KONINIE	0000196703
11	REAG SP. Z O.O. SP. K.	0000653664
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STRÓŻKI" WE WRONKACH	0000153292
13	KSAVEN SP. Z O.O.	0000899119
14	IMMO SP. Z O.O.	0000880883
15	SYAL HOLDINGS SP. Z O.O.	0000748843
16	RE ASTRON MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000939698
17	PTM INVEST 2 SP. Z O.O.	0000895636
18	DOM RYNKOWY SP. Z O.O.	0000765909
19	NOVI INVEST NOWICKA S.K.A.	0000965328
20	HALA SP. Z O.O. SP. K.	0000637842
21	LEGNICA PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000656942
22	HP INVESTMENT SP. Z O.O.	0000349065
23	RL-PRO AUXO SP. Z O.O.	0000336840
24	RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA OTWOCK SP. K.	0000860793
25	WANT HOME SP. Z O.O.	0000929259
26	ZALMA SP. Z O.O.	0000167438
27	POLSKA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000552923
28	NIERUCHOMOŚCI MET-PLAST-KOLOR SP. Z O.O. SP. J.	0000900250
29	HOME BROTHER INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000813526
30	CORRA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000243559

DEBELTAUT AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000607855 NIP 6772400346 REGON 363982625

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DEBELTAUT AR

DEBELTAUT AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000607855 NIP
6772400346 REGON
363982625