Kompleks apartamentowy w centrum Krakowa|Tematyczne apartamenty inspirowane tenisem|Dodatkowe usługi: grota solna, sala fitness|Oferty specjalne: last minute, elastyczne rezerwacje|Bliskość do atrakcji turystycznych Krakowa
AGA Tenis Apartments by Radwańska to wyjątkowy kompleks apartamentowy usytuowany w samym sercu Krakowa, stworzony z myślą o wszystkich miłośnikach tenisa oraz fanach Agnieszki Radwańskiej. Obiekt oferuje różnorodne apartamenty, które wyróżniają się nie tylko wysokim standardem, ale również unikalnym wystrojem inspirowanym tenisem. Każdy z apartamentów, takich jak Superior Miami, Deluxe Singapore czy Superior z Sauną Infrared Beijing, zapewnia komfortowy wypoczynek dla maksymalnie czterech osób. AGA Tenis Apartments to miejsce, gdzie goście mogą skorzystać z dodatkowych atrakcji, takich jak grota solna i niewielka sala fitness, co sprawia, że pobyt w tym obiekcie staje się jeszcze bardziej relaksujący i unikalny. Dodatkowo, kompleks oferuje różne promocje, w tym oferty last minute oraz elastyczne opcje rezerwacji ze śniadaniem, co pozwala na dostosowanie pobytu do indywidualnych potrzeb. Lokalizacja w centrum Krakowa umożliwia łatwy dostęp do najważniejszych atrakcji turystycznych, czyniąc AGA Tenis Apartments idealnym miejscem na pobyt zarówno dla turystów, jak i dla kibiców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Debeltaut AR osiągnęła 1 286 034 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 286 034 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 983 203 zł.
Strata netto wyniosła 697 169 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 177 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 286 034 zł w 2024 roku. • 1 394 611 zł w 2023 roku. • 1 146 109 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -48 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -697 169 zł w 2024 roku. • -560 016 zł w 2023 roku. • -480 253 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Debeltaut AR wynosi 857 356 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 215 086 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 857 356 zł w 2024 roku. • 929 740 zł w 2023 roku. • 764 073 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Debeltaut AR wynosi -697 tys. zł.
EBITDA Debeltaut AR wynosi -8 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
48 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -697 169 zł w
2024 roku. • -559 659 zł w
2023 roku. • -473 674 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
39 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -8164 zł w
2024 roku. • 148 609 zł w
2023 roku. • 237 081 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Debeltaut AR wynosi 5 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku. • 4 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Debeltaut AR.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 listopada 2025 (MSiG nr 231/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
23 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1467059. DEBELTAUT AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607855. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/809983/25/293]
MSiG 231/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
-
Poz. 1467058. DEBELTAUT AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607855. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/809983/25/892]
MSiG 231/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1467057. DEBELTAUT AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607855. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/809983/25/491]
MSiG 231/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 24.11.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 91330. DEBELTAUT AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607855. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/579499/24/149]
MSiG 31/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 91329. DEBELTAUT AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607855. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/579498/24/437]
MSiG 31/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 91328. DEBELTAUT AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607855. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/579498/24/36]
MSiG 31/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.02.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 91327. DEBELTAUT AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607855. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/579496/24/191]
MSiG 31/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 91326. DEBELTAUT AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607855. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/579496/24/790]
MSiG 31/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 91325. DEBELTAUT AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607855. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/579496/24/389]
MSiG 31/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.02.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 202353. DEBELTAUT AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607855. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/375268/22/558]
MSiG 75/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 202352. DEBELTAUT AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607855. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/375268/22/157]
MSiG 75/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 202351. DEBELTAUT AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607855. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/375268/22/756]
MSiG 75/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.04.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 186355. DEBELTAUT AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607855. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/374395/22/957]
MSiG 70/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 186354. DEBELTAUT AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607855. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/374395/22/556]
MSiG 70/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 182286. DEBELTAUT AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607855. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/374395/22/155]
MSiG 69/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 31.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2022 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 182285. DEBELTAUT AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607855. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/374389/22/937]
MSiG 69/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
- Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 182284. DEBELTAUT AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
DA 0000607855. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/374389/22/536]
MSiG 69/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 182283. DEBELTAUT AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607855. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/374388/22/824]
MSiG 69/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2022 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 19238. DEBELTAUT AR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607855. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/938832/19/820]
MSiG 8/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D
Poz. 19237. DEBELTAUT AR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607855. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/938831/19/419]
MSiG 8/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 19236. DEBELTAUT AR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607855. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/938830/19/18]
MSiG 8/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.01.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 414478. DEBELTAUT AR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000607855. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.03.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/40308/17/561]
MSiG 221/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2017 okres OD
17.03.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 17.03.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 17.03.2016 DO 31.12.2016
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 63778. DEBELTAUT AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607855. SĄD
tu REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5112/16/598]
MSiG 58/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRAX V. W P I S Y D
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DEBELTAUT
AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI nr domu 194 D1 kod
pocztowy 30-212 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 27.11.2015 R.,
NOTARIUSZ AGNIESZKA KOZEK, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2990/2015
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RADWAŃSKA 2. AGNIESZKA ROMA 3. [ukryto] 5. 2000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. RADWAŃSKA 2. AGNIESZKA ROMA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. RADWAŃSKA 2. MARTA
KATARZYNA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 2 ——- 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 3 ——- 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 4 ——- 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 5 ——- 55 10 Z HOTELE
I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 6 ——-
70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC
RELATIONS) I KOMUNIKACJA 7 ——- 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 8 ——- 73 12
A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI
9 ——- 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH
DRUKOWANYCH 10 ——- 73 12 C POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Debeltaut AR nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Debeltaut AR wynosi 3,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,313% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,09% w 2024 roku. • 1,75% w 2023 roku. • 1,59% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Debeltaut AR charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Debeltaut AR wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 51 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 51 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 51 tys. zł w 2024 roku. • 56 tys. zł w 2023 roku. • 46 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
634 128
zł.
Koszty operacyjne Debeltaut AR wyniosły
1 983 203
zł.
Wynagrodzenia stanowią
32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 092 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 634 128 zł w 2024 roku • 569 224 zł w 2023 roku • 404 393 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32% w 2024 roku •
29% w 2023 roku •
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Debeltaut AR wyniosła 5 300 271 zł.
a
ktywa obrotowe to 491 323 zł.
a
ktywa trwałe to 4 808 948 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 300 271 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 051 006 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 750 734 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -535 215 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -634 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 300 271 zł sumy bilansowej i -4 750 734 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 940 323 zł sumy bilansowej i -4 053 566 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 6 653 609 zł sumy bilansowej i -3 893 550 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła -54%.
Marża netto wyniosła -54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 113.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 113.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Debeltaut AR wyniosły 10 051 006 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 300 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 190%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 051 006 zł w 2024 roku • 9 993 889 zł w 2023 roku • 10 547 159 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 190% w 2024 roku • 168% w 2023 roku • 159% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Debeltaut AR wykazała przychody na poziomie 1 286 034 zł.
Organizacja zarobiła -697 169 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -697 169 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
