SA SP. Z O.O. | KRS: 0000607245

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

8,3 mln

zysk

883 tys.

wartość firmy

11 mln

Branża główna: Działalność agentów turystycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DRAWSKA, 14F

Kod pocztowy

02-202

Rejestracja

2016-03-11

Rozpoczęcie działalności

2016-03-11

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów turystycznych Transport lotniczy pasażerski Działalność organizatorów turystyki Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja SA osiągnęła 8 299 265 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 299 265 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 416 135 zł.

Zysk netto wyniósł 883 130 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 582 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 299 265 zł w 2024 roku.
• 3 430 482 zł w 2023 roku.
• 1 846 523 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 111 766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 883 130 zł w 2024 roku.
• 469 177 zł w 2023 roku.
• 196 619 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4222015.28

100768.28

6254215.14

546489.65

6474952.18

549998.8

347216.1

-17428.61

480652.26

-40708.8

1846523.34

196619.22

3430481.53

469177.24

8299265.26

883129.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT SA wynosi 972 tys. zł.

EBITDA SA wynosi 972 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 120 734 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 971 800 zł w 2024 roku.
• 529 739 zł w 2023 roku.
• 212 843 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 120 734 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 971 800 zł w 2024 roku.
• 529 739 zł w 2023 roku.
• 212 843 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

126662.59

641177.88

686832.11

-19770.66

-40280.64

212843.25

529738.71

971799.86

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji SA wynosi 11 007 321 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 941 958 zł a 20 748 163 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 101 356 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 007 321 zł w 2024 roku.
• 5 443 307 zł w 2023 roku.
• 2 945 220 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

80076.21

3297826.18

10555038.2

414367.24

6769802.6

15635537.85

823866.34

7340496.32

16187380.45

0

1042272.28

4324239.36

0

1100698.12

4161404.16

927727.7

2945220.14

4947881.04

1279610.63

5443307.27

8576203.82

1941958.02

11007320.97

20748163.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SA wynosi 3,03%. To oznacza, że firma ma szansę 3,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,03% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0306526

0.030479

0.0304608

0.0309827

0.0309711

0.0308523

0.0307139

0.0302804

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SA wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001712

0.0002136

0.0001798

0.0005522

0.0005425

0.0002273

0.0002472

0.0004968

Wiarygodność firmy

dane za rok

SA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla SA wynosi 388 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 146 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 906 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 146 tys. zł a 906 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 46 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 388 tys. zł w 2024 roku.
• 225 tys. zł w 2023 roku.
• 147 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 146 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 906 tys. zł w 2024 roku.
• 597 tys. zł w 2023 roku.
• 433 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

18999.39

65553.07

168782.35

96176.68

157831.91

250021.1

103024.82

211701.44

384470.96

0

102057.08

378370.94

0

98609.15

364122.86

31926.49

146795.6

432939.59

79460.81

225281.89

597151.63

145769.98

387907.84

906247.08

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 300 273 zł.

Koszty operacyjne SA wyniosły 7 327 465 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 811 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 300 273 zł w 2024 roku
• 132 782 zł w 2023 roku
• 99 979 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

168595.48

276742.3

260677.89

103713.72

52887.91

99979.1

132782.33

300272.56

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów SA wyniosła 3 509 692 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 509 692 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 509 692 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 589 277 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 920 414 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 481 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 509 692 zł w 2024 roku.
• 1 927 416 zł w 2023 roku.
• 1 353 444 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

141261.21

637909.78

1170126.53

1130472.74

1096729.26

1353443.69

1927416.25

3509691.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.71

0.94

0.03

0.02

0.86

0.99

0.1

0.09

0.47

0.5

0.11

0.08

-0.02

-0.06

-0.05

-0.04

-0.08

0.15

0.16

0.12

0.11

0.24

0.28

0.15

0.14

0.25

0.34

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania SA wyniosły 920 414 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 509 692 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 920 414 zł w 2024 roku
• 221 269 zł w 2023 roku
• 116 473 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

141261.21

34492.93

0.24

637909.78

85420.13

0.13

1170126.53

71638.08

0.06

1130472.74

49412.9

0.04

1096729.26

56378.22

0.05

1353443.69

116473.43

0.09

1927416.25

221268.75

0.11

3509691.74

920414.38

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja SA wykazała przychody na poziomie 8 299 265 zł.

Organizacja zarobiła 971 800 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 88 670 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 883 130 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8633 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 670 zł w 2024 roku
• 47 314 zł w 2023 roku
• 16 889 zł w 2022 roku

Wartość

28240

97957

142260

0

16889

47314

88670

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów turystycznych" (79.11.A)

dane za rok

Organizacja SA wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność agentów turystycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8277

0.85199

0.50338

0.21094

0.53953

0.52941

0.95753

0.85328

0.90698

0.95588

0.89308

0.75588

0.18152

0.76667

0.73077

0.99026

0.85574

0.95333

0.96429

0.89318

0.81868

0.16614

0.67315

0.72614

0.92073

0.74224

0.97833

0.40659

0.71131

0.84341

0.14679

0.60902

0.66265

0.56805

0.34242

0

0.12262

0.67941

0.82016

0.15576

0.23922

0.28452

0.24924

0.22324

0

0.83578

0.83333

0.84804

0.21449

0.59851

0.59843

0.6204

0.50575

0.86313

0.88836

0.87023

0.86698

0.25275

0.63194

0.61993

0.67751

0.53825

0.88889

0.92179

0.91098

0.89944

0.4

0.54093

0.5438

0.65407

0.54971

0.92

Powiązania

S MAJA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2016

20.01.2017

Well Group

Organizacja

wspólnik

20.01.2017

S Maja

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

11.03.2016

20.01.2017

K Rafał

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

11.03.2016

20.01.2017

S Paweł

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

20.01.2017

S Maja

Listopad 1976

Osoba

Udziałowcy

Smołka Maja posiada 118 udziałów, które stanowią 98.3% firmy.

Największym udziałowcem od 20.01.2017 jest Smołka Maja kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2016 do 20.01.2017 był Well Group kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do SA

	Organizacja	Numer KRS
1	TCP SP. Z O.O.	0001002080
2	JUVENTUR - PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SP. Z O.O.	0000237366
3	ATLANTIS SP. Z O.O.	0000102026
4	J HOLIDAY SP. Z O.O.	0000562210
5	Z & Z CENTRUM PODRÓŻY SP. Z O.O.	0000537450
6	EL TORRO SP. Z O.O. SP. K.	0000631847
7	DERTOUR POLSKA SP. Z O.O.	0000326746
8	HAPPY HOLIDAY SP. Z O.O.	0000418469
9	CRUISE&TRAVEL GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000622701
10	MARCO POLO TRAVEL SP. Z O.O.	0000180285
11	XPERIENCE EVENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000615304
12	2MPL BIS SP. Z O.O.	0000971305
13	PZM-TRAVEL SP. Z O.O.	0000123898
14	WAKACYJNY EXPERT SP. Z O.O.	0000573959
15	KAGMAR G SP. Z O.O.	0000784455
16	SOLITOM PARTNERS SP. Z O.O.	0000056603
17	BIURO TURYSTYCZNE RAPALA AGNIESZKA RĄPAŁA	0001050186
18	ROYAL CLUB SP. Z O.O.	0000076032
19	ELS SP. Z O.O.	0000937643
20	FLYING CLUB SP. Z O.O.	0000001857
21	SERENA SP. Z O.O.	0000455869
22	DELTA SP. Z O.O.	0000511504
23	ALBATROS TRAVEL A/S S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000709414
24	LUO NING SP. Z O.O.	0000792177
25	AGENCJA TURYSTYCZNA "JAN" ZGAJEWSKI I KOPCZYŃSCY	0000416999
26	FORTE MM SP. Z O.O.	0000915321
27	TRAVEL SHOPS SP. Z O.O.	0000297380
28	BIURO PODRÓŻY ANNA PARTYKA SP. Z O.O.	0000144540
29	UNIVERSUM SP. Z O.O.	0000751892
30	POLAND PROS SP. Z O.O. SP. K.	0000815659

SA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000607245 NIP 7010558084 REGON 363939144

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów turystycznych" (79.11.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SA

SA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000607245 NIP
7010558084 REGON
363939144