J HOLIDAY SP. Z O.O. | KRS: 0000562210

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

2,9 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

9,5 mln

Branża główna: Działalność agentów turystycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

CIECHANÓW

Adres

UL. BOLESŁAWA LEŚMIANA, 5

Kod pocztowy

06-400

Rejestracja

2015-06-10

Rozpoczęcie działalności

2015-06-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów turystycznych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność prawnicza Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja J Holiday osiągnęła 2 869 724 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 868 602 zł. Pozostałe przychody to 1122 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 615 266 zł.

Zysk netto wyniósł 1 253 336 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 326 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 869 724 zł w 2024 roku.
• 2 351 123 zł w 2023 roku.
• 1 542 832 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 153 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 253 336 zł w 2024 roku.
• 1 078 441 zł w 2023 roku.
• 732 488 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

260014.55

24595.25

328783.16

82442.26

332547

60888.49

330185

66125.22

96100.57

-139894.87

919174.88

347976.84

1542831.61

732487.88

2351123.35

1078440.74

2869723.8

1253336.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT J Holiday wynosi 1,37 mln zł.

EBITDA J Holiday wynosi 1,38 mln zł.

EBIT

EBITDA

70767.64

78196.68

-139926.62

-132497.5

362013.85

369442.89

798546.03

800975.07

1192047.64

1194476.68

1372958.37

1378347.48

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji J Holiday wynosi 9 539 024 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 612 530 zł a 17 546 707 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 157 952 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 539 024 zł w 2024 roku.
• 7 553 706 zł w 2023 roku.
• 4 822 203 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3683.94

275407.97

650036.38

65515.63

614473.45

1154191.64

108675.77

573927.73

852438.86

158269.69

642893.9

925753.08

0

117415.58

284525.52

314331.16

2319021.78

4871675.76

863697.07

4822203

10254830.32

1672527.63

7553706.16

15098170.36

2612529.78

9539023.78

17546706.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji J Holiday wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,385% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309816

0.0309835

0.030985

0.0310021

0.0309308

0.030878

0.0308076

0.0307656

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J Holiday wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002215

0.0001587

0.0001501

0.0018245

0.0002545

0.0002312

0.0001827

Wiarygodność firmy

dane za rok

J Holiday charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla J Holiday wynosi 427 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 86 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,21 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 86 tys. zł a 1,21 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 53 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 427 tys. zł w 2024 roku.
• 297 tys. zł w 2023 roku.
• 167 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,21 mln zł w 2024 roku.
• 777 tys. zł w 2023 roku.
• 399 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

982.38

5053.81

10388.58

9863.49

15333.95

19531.46

9976.41

18899.17

38010.67

9905.55

25467.23

63754.66

0

17391.65

27575.25

68973.23

141783.68

46284.95

167266.9

399004.6

70533.7

297064.34

777309.02

86091.71

427369.05

1210092.88

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 746 333 zł.

Koszty operacyjne J Holiday wyniosły 1 495 644 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 86 441 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 746 333 zł w 2024 roku
• 422 719 zł w 2023 roku
• 250 058 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

54804.02

67987.87

78419.4

92310.9

134503.59

180153.75

250058.23

422719.26

746333.16

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów J Holiday wyniosła 3 582 204 zł.

a

ktywa trwałe to 25 965 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 556 239 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 582 204 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 483 373 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 831 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 423 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 582 204 zł w 2024 roku.
• 2 396 989 zł w 2023 roku.
• 1 273 623 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

191626.21

221449.07

211318.63

235206

188154.48

560250.37

1273623.45

2396989.04

3582203.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 48%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

5.01

0.12

0.09

0.37

0.94

0.31

0.25

0.29

0.42

0.22

0.18

0.28

0.31

0.22

0.2

-0.74

-1.97

-1.46

0.62

0.83

0.39

0.38

0.58

0.64

0.52

0.47

0.45

0.48

0.51

0.46

0.35

0.36

0.48

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania J Holiday wyniosły 98 831 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 582 204 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 98 831 zł w 2024 roku
• 166 952 zł w 2023 roku
• 122 027 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

191626.21

186714.29

0.97

221449.07

134094.89

0.61

211318.63

66417.6

0.31

235206

24179.75

0.1

188154.48

117023.1

0.62

560250.37

141142.15

0.25

1273623.45

122027.35

0.1

2396989.04

166952.2

0.07

3582203.83

98830.79

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja J Holiday wykazała przychody na poziomie 2 869 724 zł.

Organizacja zarobiła 1 373 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 120 615 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 253 336 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 353 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 615 zł w 2024 roku
• 113 710 zł w 2023 roku
• 66 058 zł w 2022 roku

Wartość

5793

20706

11362

7383

0

14174

66058

113710

120615

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów turystycznych" (79.11.A)

dane za rok

Organizacja J Holiday wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność agentów turystycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72727

0.66667

0.63636

0.88889

0.66667

0.4

0.66667

0.9

0.66667

0.80743

0.54152

0.56757

0.47266

0.92558

0.93137

0.87645

0.85328

0.86434

0.80294

0.5566

0.57353

0.30363

0.875

0.89316

0.88636

0.72131

0.82667

0.78571

0.52226

0.56593

0.2069

0.84436

0.84647

0.83537

0.62733

0.82663

0.15385

0.49702

0.56044

0.44954

0.1203

0.15663

0.15976

0.03939

0

0.92098

0.8

0.73297

0.27103

0.84706

0.85774

0.89666

0.8318

0.92593

0.93627

0.82258

0.83824

0.22609

0.89219

0.8937

0.86119

0.75

0.94413

0.95249

0.82443

0.90024

0.21154

0.89236

0.89668

0.81843

0.68306

0.9418

0.94134

0.81306

0.90503

0.15

0.91459

0.90511

0.74419

0.56433

0.93846

Powiązania

E JOLANTA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.06.2015

E Jolanta

Maj 1989

Osoba

reprezentacja

10.06.2015

E Jolanta

Maj 1989

Osoba

Udziałowcy

Elak Jolanta posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do J HOLIDAY

	Organizacja	Numer KRS
1	WAKACYJNY EXPERT SP. Z O.O.	0000573959
2	Z & Z CENTRUM PODRÓŻY SP. Z O.O.	0000537450
3	SA SP. Z O.O.	0000607245
4	ROYAL CLUB SP. Z O.O.	0000076032
5	DELTA SP. Z O.O.	0000511504
6	2MPL BIS SP. Z O.O.	0000971305
7	DERTOUR POLSKA SP. Z O.O.	0000326746
8	UNIVERSUM SP. Z O.O.	0000751892
9	BIURO PODRÓŻY ANNA PARTYKA SP. Z O.O.	0000144540
10	KAGMAR SW SP. Z O.O.	0000762288
11	JUVENTUR - PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SP. Z O.O.	0000237366
12	MARCO POLO TRAVEL SP. Z O.O.	0000180285
13	TRAVEL SHOPS SP. Z O.O.	0000297380
14	FLYING CLUB SP. Z O.O.	0000001857
15	SUN WAY TRAVEL SP. Z O.O.	0001013956
16	EL TORRO SP. Z O.O. SP. K.	0000631847
17	FLYFLEX SP. Z O.O.	0000698218
18	CRUISE&TRAVEL GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000622701
19	HAPPY HOLIDAY SP. Z O.O.	0000418469
20	XPERIENCE EVENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000615304
21	HEART OF EUROPE FOOTBALL CAMPS SP. Z O.O.	0000775497
22	TCP SP. Z O.O.	0001002080
23	JAGIELLONIA PODRÓŻE SP. Z O.O.	0000432521
24	G2 ROYAL CRACOW SP. Z O.O.	0000914159
25	TICKETS.PL SP. Z O.O.	0000517705
26	SERENA SP. Z O.O.	0000455869
27	ALCO-TOURS KAFARSKI SP. Z O.O.	0000108396
28	Q&Q SP. Z O.O.	0000347581
29	BORN TO FLY SP. Z O.O.	0000770100
30	PODRÓŻE I MY SP. Z O.O.	0000637553

J HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000562210 NIP 5662014630 REGON 361729514

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów turystycznych" (79.11.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do J HOLIDAY

J HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000562210 NIP
5662014630 REGON
361729514